长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(长信颐年养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(012450)

今天最新净值 1.0190 0.0070 0.69% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0190
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.0179亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：
基金经理：杨帆李宇潘媛

近一季长信颐年养老三年持有混合(FOF)A|长信颐年养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(012450)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0190	1.0190	-0.0060	-0.59%
2025-12-12	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0120	1.0120	0.0070	0.69%
2025-12-11	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0176	1.0176	-0.0056	-0.55%
2025-12-10	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0161	1.0161	0.0015	0.15%
2025-12-09	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0199	1.0199	-0.0038	-0.37%
2025-12-08	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0126	1.0126	0.0073	0.72%
2025-12-05	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0056	1.0056	0.0070	0.70%
2025-12-04	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0021	1.0021	0.0035	0.35%
2025-12-03	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0089	1.0089	-0.0068	-0.67%
2025-12-02	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0140	1.0140	-0.0051	-0.50%

2025-12-01	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0100	1.0100	0.0040	0.40%
2025-11-28	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0071	1.0071	0.0029	0.29%
2025-11-27	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0083	1.0083	-0.0012	-0.12%
2025-11-26	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0061	1.0061	0.0022	0.22%
2025-11-25	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0008	1.0008	0.0053	0.53%
2025-11-24	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	0.9950	0.9950	0.0058	0.58%
2025-11-21	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.9950	0.9950	1.0105	1.0105	-0.0155	-1.56%
2025-11-20	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0154	1.0154	-0.0049	-0.48%
2025-11-19	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0182	1.0182	-0.0028	-0.27%
2025-11-18	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0232	1.0232	-0.0050	-0.49%
2025-11-17	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0242	1.0242	-0.0010	-0.10%
2025-11-14	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0346	1.0346	-0.0104	-1.01%
2025-11-13	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0274	1.0274	0.0072	0.70%
2025-11-12	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0278	1.0278	-0.0004	-0.04%
2025-11-11	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0322	1.0322	-0.0044	-0.43%

2025-11-10	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0301	1.0301	0.0021	0.20%
2025-11-07	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0348	1.0348	-0.0047	-0.45%
2025-11-06	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0254	1.0254	0.0094	0.91%
2025-11-05	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0265	1.0265	-0.0011	-0.11%
2025-11-04	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0341	1.0341	-0.0076	-0.74%
2025-11-03	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0330	1.0330	0.0011	0.11%
2025-10-31	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0374	1.0374	-0.0044	-0.42%
2025-10-30	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0467	1.0467	-0.0093	-0.89%
2025-10-29	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0387	1.0387	0.0080	0.77%
2025-10-28	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0409	1.0409	-0.0022	-0.21%
2025-10-27	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0347	1.0347	0.0062	0.60%
2025-10-24	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0253	1.0253	0.0094	0.91%
2025-10-23	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0246	1.0246	0.0007	0.07%
2025-10-22	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0294	1.0294	-0.0048	-0.47%
2025-10-21	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0183	1.0183	0.0111	1.08%
2025-10-20	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0128	1.0128	0.0055	0.54%
2025-10-17	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0292	1.0292	-0.0164	-1.62%
2025-10-16	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0318	1.0318	-0.0026	-0.25%
2025-10-15	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0234	1.0234	0.0084	0.82%
2025-10-14	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0393	1.0393	-0.0159	-1.55%
2025-10-13	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0427	1.0427	-0.0034	-0.33%
2025-10-10	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0651	1.0651	-0.0224	-2.15%
2025-09-26	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0510	1.0510	-0.0093	-0.88%
2025-09-25	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0477	1.0477	0.0033	0.31%
2025-09-24	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0334	1.0334	0.0143	1.38%
2025-09-23	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0341	1.0341	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0294	1.0294	0.0047	0.46%
2025-09-19	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0340	1.0340	-0.0046	-0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%