银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017330)

今天最新净值 1.0559 -0.0023 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0559
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2287亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：蒋敏

近一季银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017330)基金累计收益率-6.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0546	1.0546	1.0559	1.0559	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0559	1.0559	1.0582	1.0582	-0.0023	-0.22%
2026-09-11	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0582	1.0582	1.0623	1.0623	-0.0041	-0.39%
2026-09-10	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0623	1.0623	1.0649	1.0649	-0.0026	-0.24%
2026-09-09	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0649	1.0649	1.0653	1.0653	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0653	1.0653	1.0656	1.0656	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0656	1.0656	1.0611	1.0611	0.0045	0.42%
2026-09-04	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0611	1.0611	1.0633	1.0633	-0.0022	-0.21%
2026-09-03	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0633	1.0633	1.0612	1.0612	0.0021	0.20%
2026-09-02	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0612	1.0612	1.0644	1.0644	-0.0032	-0.30%

2026-09-01	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0644	1.0644	1.0678	1.0678	-0.0034	-0.32%
2026-08-31	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0678	1.0678	1.0690	1.0690	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0690	1.0690	1.0719	1.0719	-0.0029	-0.27%
2026-08-27	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0719	1.0719	1.0684	1.0684	0.0035	0.33%
2026-08-26	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0684	1.0684	1.0675	1.0675	0.0009	0.08%
2026-08-25	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0675	1.0675	1.0664	1.0664	0.0011	0.10%
2026-08-24	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0664	1.0664	1.0726	1.0726	-0.0062	-0.58%
2026-08-21	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0726	1.0726	1.0726	1.0726	0.0000	0.00%
2026-08-20	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0726	1.0726	1.0689	1.0689	0.0037	0.35%
2026-08-19	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0689	1.0689	1.0845	1.0845	-0.0156	-1.46%
2026-08-18	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0845	1.0845	1.0852	1.0852	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0852	1.0852	1.0767	1.0767	0.0085	0.79%
2026-08-14	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0767	1.0767	1.0753	1.0753	0.0014	0.13%
2026-08-13	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0753	1.0753	1.0769	1.0769	-0.0016	-0.15%
2026-08-12	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0769	1.0769	1.0732	1.0732	0.0037	0.34%

2026-08-11	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0732	1.0732	1.0750	1.0750	-0.0018	-0.17%
2026-08-10	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0750	1.0750	1.0753	1.0753	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0753	1.0753	1.0669	1.0669	0.0084	0.79%
2026-08-06	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0669	1.0669	1.0653	1.0653	0.0016	0.15%
2026-08-05	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0653	1.0653	1.0584	1.0584	0.0069	0.65%
2026-08-04	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0584	1.0584	1.0495	1.0495	0.0089	0.85%
2026-08-03	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0495	1.0495	1.0569	1.0569	-0.0074	-0.70%
2026-07-31	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0569	1.0569	1.0517	1.0517	0.0052	0.49%
2026-07-30	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0517	1.0517	1.0622	1.0622	-0.0105	-0.99%
2026-07-29	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0622	1.0622	1.0623	1.0623	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0623	1.0623	1.0779	1.0779	-0.0156	-1.47%
2026-07-27	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0779	1.0779	1.0723	1.0723	0.0056	0.52%
2026-07-24	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0723	1.0723	1.0779	1.0779	-0.0056	-0.52%
2026-07-23	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0779	1.0779	1.0813	1.0813	-0.0034	-0.31%
2026-07-22	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0813	1.0813	1.0866	1.0866	-0.0053	-0.49%
2026-07-21	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0866	1.0866	1.0693	1.0693	0.0173	1.59%
2026-07-20	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0732	1.0732	-0.0039	-0.36%
2026-07-17	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0732	1.0732	1.0916	1.0916	-0.0184	-1.71%
2026-07-16	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0916	1.0916	1.1012	1.1012	-0.0096	-0.87%
2026-07-15	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1012	1.1012	1.1094	1.1094	-0.0082	-0.74%
2026-07-14	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1094	1.1094	1.1011	1.1011	0.0083	0.75%
2026-07-13	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1011	1.1011	1.1140	1.1140	-0.0129	-1.17%
2026-07-10	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1140	1.1140	1.1271	1.1271	-0.0131	-1.18%
2026-07-09	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1271	1.1271	1.1108	1.1108	0.0163	1.45%
2026-07-08	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1108	1.1108	1.1130	1.1130	-0.0022	-0.20%
2026-07-07	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1130	1.1130	1.1164	1.1164	-0.0034	-0.30%
2026-07-06	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1164	1.1164	1.1187	1.1187	-0.0023	-0.21%
2026-07-03	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1187	1.1187	1.1186	1.1186	0.0001	0.01%
2026-07-02	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1186	1.1186	1.1378	1.1378	-0.0192	-1.72%
2026-07-01	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1441	1.1441	-0.0063	-0.55%
2026-06-30	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1441	1.1441	1.1345	1.1345	0.0096	0.84%
2026-06-29	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1309	1.1309	0.0036	0.32%
2026-06-26	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1309	1.1309	1.1417	1.1417	-0.0108	-0.95%
2026-06-25	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1417	1.1417	1.1358	1.1358	0.0059	0.52%
2026-06-24	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1358	1.1358	1.1279	1.1279	0.0079	0.70%
2026-06-23	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1279	1.1279	1.1376	1.1376	-0.0097	-0.86%
2026-06-22	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1376	1.1376	1.1339	1.1339	0.0037	0.33%
2026-06-18	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1339	1.1339	1.1304	1.1304	0.0035	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%