海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(018263)

今天最新净值 1.3760 -0.0034 -0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3760
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7906亿
最近资产：0.98亿
基金公司：
基金经理：朱赟

近一季海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018263)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3727	1.3727	1.3760	1.3760	-0.0033	-0.24%
2026-09-11	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3760	1.3760	1.3794	1.3794	-0.0034	-0.25%
2026-09-10	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3794	1.3794	1.3820	1.3820	-0.0026	-0.19%
2026-09-09	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3820	1.3820	1.3819	1.3819	0.0001	0.01%
2026-09-08	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3819	1.3819	1.3825	1.3825	-0.0006	-0.04%
2026-09-07	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3825	1.3825	1.3768	1.3768	0.0057	0.41%
2026-09-04	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3768	1.3768	1.3794	1.3794	-0.0026	-0.19%
2026-09-03	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3794	1.3794	1.3782	1.3782	0.0012	0.09%
2026-09-02	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3782	1.3782	1.3824	1.3824	-0.0042	-0.30%
2026-09-01	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3824	1.3824	1.3862	1.3862	-0.0038	-0.27%

2026-08-31	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3862	1.3862	1.3837	1.3837	0.0025	0.18%
2026-08-28	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3837	1.3837	1.3861	1.3861	-0.0024	-0.17%
2026-08-27	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3861	1.3861	1.3793	1.3793	0.0068	0.49%
2026-08-26	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3793	1.3793	1.3779	1.3779	0.0014	0.10%
2026-08-25	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3779	1.3779	1.3778	1.3778	0.0001	0.01%
2026-08-24	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3778	1.3778	1.3850	1.3850	-0.0072	-0.52%
2026-08-21	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3850	1.3850	1.3820	1.3820	0.0030	0.22%
2026-08-20	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3820	1.3820	1.3794	1.3794	0.0026	0.19%
2026-08-19	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3794	1.3794	1.3956	1.3956	-0.0162	-1.17%
2026-08-18	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3956	1.3956	1.3976	1.3976	-0.0020	-0.14%
2026-08-17	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3976	1.3976	1.3887	1.3887	0.0089	0.64%
2026-08-14	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3887	1.3887	1.3855	1.3855	0.0032	0.23%
2026-08-13	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3855	1.3855	1.3871	1.3871	-0.0016	-0.12%
2026-08-12	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3871	1.3871	1.3831	1.3831	0.0040	0.29%
2026-08-11	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3831	1.3831	1.3843	1.3843	-0.0012	-0.09%

2026-08-10	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3843	1.3843	1.3847	1.3847	-0.0004	-0.03%
2026-08-07	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3847	1.3847	1.3803	1.3803	0.0044	0.32%
2026-08-06	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3803	1.3803	1.3795	1.3795	0.0008	0.06%
2026-08-05	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3795	1.3795	1.3734	1.3734	0.0061	0.44%
2026-08-04	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3734	1.3734	1.3628	1.3628	0.0106	0.78%
2026-08-03	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3628	1.3628	1.3664	1.3664	-0.0036	-0.26%
2026-07-31	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3664	1.3664	1.3581	1.3581	0.0083	0.61%
2026-07-30	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3581	1.3581	1.3671	1.3671	-0.0090	-0.66%
2026-07-29	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3671	1.3671	1.3659	1.3659	0.0012	0.09%
2026-07-28	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3659	1.3659	1.3809	1.3809	-0.0150	-1.09%
2026-07-27	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3809	1.3809	1.3745	1.3745	0.0064	0.47%
2026-07-24	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3745	1.3745	1.3804	1.3804	-0.0059	-0.43%
2026-07-23	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3804	1.3804	1.3813	1.3813	-0.0009	-0.07%
2026-07-22	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3813	1.3813	1.3857	1.3857	-0.0044	-0.32%
2026-07-21	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3857	1.3857	1.3706	1.3706	0.0151	1.09%
2026-07-20	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3706	1.3706	1.3738	1.3738	-0.0032	-0.23%
2026-07-17	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3738	1.3738	1.3905	1.3905	-0.0167	-1.22%
2026-07-16	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3905	1.3905	1.3995	1.3995	-0.0090	-0.64%
2026-07-15	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3995	1.3995	1.4040	1.4040	-0.0045	-0.32%
2026-07-14	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.4040	1.4040	1.3957	1.3957	0.0083	0.59%
2026-07-13	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3957	1.3957	1.4083	1.4083	-0.0126	-0.90%
2026-07-10	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.4083	1.4083	1.4186	1.4186	-0.0103	-0.73%
2026-07-09	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.4186	1.4186	1.4058	1.4058	0.0128	0.91%
2026-07-08	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.4058	1.4058	1.4078	1.4078	-0.0020	-0.14%
2026-07-07	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.4078	1.4078	1.4112	1.4112	-0.0034	-0.24%
2026-07-06	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.4112	1.4112	1.4144	1.4144	-0.0032	-0.23%
2026-07-03	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.4144	1.4144	1.4130	1.4130	0.0014	0.10%
2026-07-02	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.4130	1.4130	1.4337	1.4337	-0.0207	-1.46%
2026-07-01	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.4337	1.4337	1.4411	1.4411	-0.0074	-0.51%
2026-06-30	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.4411	1.4411	1.4302	1.4302	0.0109	0.76%
2026-06-29	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.4302	1.4302	1.4300	1.4300	0.0002	0.01%
2026-06-26	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.4300	1.4300	1.4430	1.4430	-0.0130	-0.90%
2026-06-25	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.4430	1.4430	1.4329	1.4329	0.0101	0.70%
2026-06-24	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.4329	1.4329	1.4262	1.4262	0.0067	0.47%
2026-06-23	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.4262	1.4262	1.4391	1.4391	-0.0129	-0.90%
2026-06-22	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.4391	1.4391	1.4329	1.4329	0.0062	0.43%
2026-06-18	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.4329	1.4329	1.4233	1.4233	0.0096	0.67%
2026-06-17	018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.4233	1.4233	1.4149	1.4149	0.0084	0.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%