易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021498)

今天最新净值 1.2367 0.0080 0.65% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2367
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0097亿
最近资产：2.16亿
基金公司：
基金经理：张振琪

近一季易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(021498)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2307	1.2307	1.2367	1.2367	-0.0060	-0.49%
2025-12-12	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2367	1.2367	1.2287	1.2287	0.0080	0.65%
2025-12-11	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2287	1.2287	1.2356	1.2356	-0.0069	-0.56%
2025-12-10	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2356	1.2356	1.2337	1.2337	0.0019	0.15%
2025-12-09	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2337	1.2337	1.2381	1.2381	-0.0044	-0.36%
2025-12-08	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2381	1.2381	1.2340	1.2340	0.0041	0.33%
2025-12-05	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2340	1.2340	1.2276	1.2276	0.0064	0.52%
2025-12-04	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2276	1.2276	1.2258	1.2258	0.0018	0.15%
2025-12-03	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2258	1.2258	1.2300	1.2300	-0.0042	-0.34%
2025-12-02	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2300	1.2300	1.2336	1.2336	-0.0036	-0.29%

2025-12-01	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2336	1.2336	1.2274	1.2274	0.0062	0.51%
2025-11-28	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2274	1.2274	1.2238	1.2238	0.0036	0.29%
2025-11-27	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2238	1.2238	1.2246	1.2246	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2246	1.2246	1.2194	1.2194	0.0052	0.43%
2025-11-25	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2194	1.2194	1.2105	1.2105	0.0089	0.73%
2025-11-24	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2105	1.2105	1.2063	1.2063	0.0042	0.35%
2025-11-21	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2063	1.2063	1.2253	1.2253	-0.0190	-1.58%
2025-11-20	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2253	1.2253	1.2283	1.2283	-0.0030	-0.24%
2025-11-19	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2283	1.2283	1.2276	1.2276	0.0007	0.06%
2025-11-18	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2276	1.2276	1.2347	1.2347	-0.0071	-0.58%
2025-11-17	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2347	1.2347	1.2393	1.2393	-0.0046	-0.37%
2025-11-14	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2393	1.2393	1.2514	1.2514	-0.0121	-0.97%
2025-11-13	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2514	1.2514	1.2424	1.2424	0.0090	0.72%
2025-11-12	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2424	1.2424	1.2424	1.2424	0.0000	0.00%
2025-11-11	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2424	1.2424	1.2466	1.2466	-0.0042	-0.34%

2025-11-10	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2466	1.2466	1.2442	1.2442	0.0024	0.19%
2025-11-07	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2442	1.2442	1.2483	1.2483	-0.0041	-0.33%
2025-11-06	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2483	1.2483	1.2366	1.2366	0.0117	0.94%
2025-11-05	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2366	1.2366	1.2344	1.2344	0.0022	0.18%
2025-11-04	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2344	1.2344	1.2447	1.2447	-0.0103	-0.83%
2025-11-03	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2447	1.2447	1.2428	1.2428	0.0019	0.15%
2025-10-31	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2428	1.2428	1.2499	1.2499	-0.0071	-0.57%
2025-10-30	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2499	1.2499	1.2580	1.2580	-0.0081	-0.64%
2025-10-29	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2580	1.2580	1.2479	1.2479	0.0101	0.81%
2025-10-28	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2479	1.2479	1.2528	1.2528	-0.0049	-0.39%
2025-10-27	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2528	1.2528	1.2425	1.2425	0.0103	0.83%
2025-10-24	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2425	1.2425	1.2302	1.2302	0.0123	0.99%
2025-10-23	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2302	1.2302	1.2317	1.2317	-0.0015	-0.12%
2025-10-22	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2317	1.2317	1.2378	1.2378	-0.0061	-0.49%
2025-10-21	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2378	1.2378	1.2237	1.2237	0.0141	1.14%
2025-10-20	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2237	1.2237	1.2179	1.2179	0.0058	0.48%
2025-10-17	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2179	1.2179	1.2355	1.2355	-0.0176	-1.45%
2025-10-16	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2355	1.2355	1.2371	1.2371	-0.0016	-0.13%
2025-10-15	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2371	1.2371	1.2232	1.2232	0.0139	1.12%
2025-10-14	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2232	1.2232	1.2401	1.2401	-0.0169	-1.38%
2025-10-13	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2401	1.2401	1.2453	1.2453	-0.0052	-0.42%
2025-10-10	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2453	1.2453	1.2620	1.2620	-0.0167	-1.34%
2025-09-26	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2375	1.2375	1.2471	1.2471	-0.0096	-0.77%
2025-09-25	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2471	1.2471	1.2431	1.2431	0.0040	0.32%
2025-09-24	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2431	1.2431	1.2331	1.2331	0.0100	0.81%
2025-09-23	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2331	1.2331	1.2356	1.2356	-0.0025	-0.20%
2025-09-22	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2356	1.2356	1.2298	1.2298	0.0058	0.47%
2025-09-19	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2298	1.2298	1.2288	1.2288	0.0010	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%