易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021498)

今天最新净值 1.2287 -0.0069 -0.56% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2287
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0097亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张振琪

今年以来易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(021498)基金累计收益率16.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2367	1.2367	1.2287	1.2287	0.0080	0.65%
2025-12-11	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2287	1.2287	1.2356	1.2356	-0.0069	-0.56%
2025-12-10	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2356	1.2356	1.2337	1.2337	0.0019	0.15%
2025-12-09	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2337	1.2337	1.2381	1.2381	-0.0044	-0.36%
2025-12-08	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2381	1.2381	1.2340	1.2340	0.0041	0.33%
2025-12-05	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2340	1.2340	1.2276	1.2276	0.0064	0.52%
2025-12-04	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2276	1.2276	1.2258	1.2258	0.0018	0.15%
2025-12-03	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2258	1.2258	1.2300	1.2300	-0.0042	-0.34%
2025-12-02	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2300	1.2300	1.2336	1.2336	-0.0036	-0.29%
2025-12-01	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2336	1.2336	1.2274	1.2274	0.0062	0.51%

2025-11-28	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2274	1.2274	1.2238	1.2238	0.0036	0.29%
2025-11-27	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2238	1.2238	1.2246	1.2246	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2246	1.2246	1.2194	1.2194	0.0052	0.43%
2025-11-25	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2194	1.2194	1.2105	1.2105	0.0089	0.73%
2025-11-24	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2105	1.2105	1.2063	1.2063	0.0042	0.35%
2025-11-21	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2063	1.2063	1.2253	1.2253	-0.0190	-1.58%
2025-11-20	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2253	1.2253	1.2283	1.2283	-0.0030	-0.24%
2025-11-19	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2283	1.2283	1.2276	1.2276	0.0007	0.06%
2025-11-18	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2276	1.2276	1.2347	1.2347	-0.0071	-0.58%
2025-11-17	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2347	1.2347	1.2393	1.2393	-0.0046	-0.37%
2025-11-14	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2393	1.2393	1.2514	1.2514	-0.0121	-0.97%
2025-11-13	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2514	1.2514	1.2424	1.2424	0.0090	0.72%
2025-11-12	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2424	1.2424	1.2424	1.2424	0.0000	0.00%
2025-11-11	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2424	1.2424	1.2466	1.2466	-0.0042	-0.34%
2025-11-10	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2466	1.2466	1.2442	1.2442	0.0024	0.19%

2025-11-07	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2442	1.2442	1.2483	1.2483	-0.0041	-0.33%
2025-11-06	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2483	1.2483	1.2366	1.2366	0.0117	0.94%
2025-11-05	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2366	1.2366	1.2344	1.2344	0.0022	0.18%
2025-11-04	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2344	1.2344	1.2447	1.2447	-0.0103	-0.83%
2025-11-03	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2447	1.2447	1.2428	1.2428	0.0019	0.15%
2025-10-31	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2428	1.2428	1.2499	1.2499	-0.0071	-0.57%
2025-10-30	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2499	1.2499	1.2580	1.2580	-0.0081	-0.64%
2025-10-29	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2580	1.2580	1.2479	1.2479	0.0101	0.81%
2025-10-28	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2479	1.2479	1.2528	1.2528	-0.0049	-0.39%
2025-10-27	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2528	1.2528	1.2425	1.2425	0.0103	0.83%
2025-10-24	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2425	1.2425	1.2302	1.2302	0.0123	0.99%
2025-10-23	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2302	1.2302	1.2317	1.2317	-0.0015	-0.12%
2025-10-22	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2317	1.2317	1.2378	1.2378	-0.0061	-0.49%
2025-10-21	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2378	1.2378	1.2237	1.2237	0.0141	1.14%
2025-10-20	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2237	1.2237	1.2179	1.2179	0.0058	0.48%
2025-10-17	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2179	1.2179	1.2355	1.2355	-0.0176	-1.45%
2025-10-16	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2355	1.2355	1.2371	1.2371	-0.0016	-0.13%
2025-10-15	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2371	1.2371	1.2232	1.2232	0.0139	1.12%
2025-10-14	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2232	1.2232	1.2401	1.2401	-0.0169	-1.38%
2025-10-13	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2401	1.2401	1.2453	1.2453	-0.0052	-0.42%
2025-10-10	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2453	1.2453	1.2620	1.2620	-0.0167	-1.34%
2025-09-26	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2375	1.2375	1.2471	1.2471	-0.0096	-0.77%
2025-09-25	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2471	1.2471	1.2431	1.2431	0.0040	0.32%
2025-09-24	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2431	1.2431	1.2331	1.2331	0.0100	0.81%
2025-09-23	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2331	1.2331	1.2356	1.2356	-0.0025	-0.20%
2025-09-22	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2356	1.2356	1.2298	1.2298	0.0058	0.47%
2025-09-19	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2298	1.2298	1.2288	1.2288	0.0010	0.08%
2025-09-16	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2274	1.2274	1.2246	1.2246	0.0028	0.23%
2025-09-15	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2246	1.2246	1.2251	1.2251	-0.0005	-0.04%
2025-09-12	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2251	1.2251	1.2253	1.2253	-0.0002	-0.02%
2025-09-11	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2253	1.2253	1.2092	1.2092	0.0161	1.33%
2025-09-10	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2092	1.2092	1.2058	1.2058	0.0034	0.28%
2025-09-09	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2058	1.2058	1.2104	1.2104	-0.0046	-0.38%
2025-09-08	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2104	1.2104	1.2079	1.2079	0.0025	0.21%
2025-09-05	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2079	1.2079	1.1876	1.1876	0.0203	1.71%
2025-09-04	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1876	1.1876	1.2064	1.2064	-0.0188	-1.56%
2025-09-03	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2064	1.2064	1.2070	1.2070	-0.0006	-0.05%
2025-09-02	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2070	1.2070	1.2197	1.2197	-0.0127	-1.04%
2025-09-01	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2197	1.2197	1.2085	1.2085	0.0112	0.93%
2025-08-29	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2085	1.2085	1.2036	1.2036	0.0049	0.41%
2025-08-28	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2036	1.2036	1.1924	1.1924	0.0112	0.94%
2025-08-27	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1924	1.1924	1.2021	1.2021	-0.0097	-0.81%
2025-08-26	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2021	1.2021	1.2050	1.2050	-0.0029	-0.24%
2025-08-25	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2050	1.2050	1.1897	1.1897	0.0153	1.29%
2025-08-22	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1897	1.1897	1.1775	1.1775	0.0122	1.04%
2025-08-21	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1775	1.1775	1.1779	1.1779	-0.0004	-0.03%
2025-08-20	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1779	1.1779	1.1736	1.1736	0.0043	0.37%
2025-08-19	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1740	1.1740	-0.0004	-0.03%
2025-08-18	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1740	1.1740	1.1669	1.1669	0.0071	0.61%
2025-08-15	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1669	1.1669	1.1597	1.1597	0.0072	0.62%
2025-08-14	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1597	1.1597	1.1648	1.1648	-0.0051	-0.44%
2025-08-13	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1648	1.1648	1.1518	1.1518	0.0130	1.13%
2025-08-12	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1518	1.1518	1.1487	1.1487	0.0031	0.27%
2025-08-11	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1487	1.1487	1.1437	1.1437	0.0050	0.44%
2025-08-08	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1437	1.1437	1.1447	1.1447	-0.0010	-0.09%
2025-08-07	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1447	1.1447	1.1460	1.1460	-0.0013	-0.11%
2025-08-06	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1460	1.1460	1.1430	1.1430	0.0030	0.26%
2025-08-05	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1430	1.1430	1.1382	1.1382	0.0048	0.42%
2025-08-04	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1382	1.1382	1.1348	1.1348	0.0034	0.30%
2025-08-01	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1348	1.1348	1.1367	1.1367	-0.0019	-0.17%
2025-07-31	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1367	1.1367	1.1430	1.1430	-0.0063	-0.55%
2025-07-30	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1430	1.1430	1.1461	1.1461	-0.0031	-0.27%
2025-07-29	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1461	1.1461	1.1397	1.1397	0.0064	0.56%
2025-07-28	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1353	1.1353	0.0044	0.39%
2025-07-25	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1353	1.1353	1.1362	1.1362	-0.0009	-0.08%
2025-07-24	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1362	1.1362	1.1320	1.1320	0.0042	0.37%
2025-07-23	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1320	1.1320	1.1317	1.1317	0.0003	0.03%
2025-07-22	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1317	1.1317	1.1285	1.1285	0.0032	0.28%
2025-07-21	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1285	1.1285	1.1235	1.1235	0.0050	0.45%
2025-07-18	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1235	1.1235	1.1207	1.1207	0.0028	0.25%
2025-07-17	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1207	1.1207	1.1136	1.1136	0.0071	0.64%
2025-07-16	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1136	1.1136	1.1132	1.1132	0.0004	0.04%
2025-07-15	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1132	1.1132	1.1086	1.1086	0.0046	0.41%
2025-07-14	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1086	1.1086	1.1067	1.1067	0.0019	0.17%
2025-07-08	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1040	1.1040	1.0974	1.0974	0.0066	0.60%
2025-07-07	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0974	1.0974	1.1006	1.1006	-0.0032	-0.29%
2025-07-04	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1006	1.1006	1.1008	1.1008	-0.0002	-0.02%
2025-07-03	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1008	1.1008	1.0959	1.0959	0.0049	0.45%
2025-07-02	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0959	1.0959	1.0989	1.0989	-0.0030	-0.27%
2025-07-01	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0989	1.0989	1.0961	1.0961	0.0028	0.26%
2025-06-30	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0961	1.0961	1.0912	1.0912	0.0049	0.45%
2025-06-27	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0912	1.0912	1.0899	1.0899	0.0013	0.12%
2025-06-26	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0899	1.0899	1.0930	1.0930	-0.0031	-0.28%
2025-06-25	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0930	1.0930	1.0869	1.0869	0.0061	0.56%
2025-06-24	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0869	1.0869	1.0797	1.0797	0.0072	0.67%
2025-06-23	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0797	1.0797	1.0769	1.0769	0.0028	0.26%
2025-06-20	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0769	1.0769	1.0776	1.0776	-0.0007	-0.06%
2025-06-19	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0776	1.0776	1.0843	1.0843	-0.0067	-0.62%
2025-06-18	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0843	1.0843	1.0835	1.0835	0.0008	0.07%
2025-06-17	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0835	1.0835	1.0869	1.0869	-0.0034	-0.31%
2025-06-16	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0869	1.0869	1.0851	1.0851	0.0018	0.17%
2025-06-13	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0851	1.0851	1.0907	1.0907	-0.0056	-0.51%
2025-06-11	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0896	1.0896	1.0865	1.0865	0.0031	0.29%
2025-06-10	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0865	1.0865	1.0887	1.0887	-0.0022	-0.20%
2025-06-09	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0887	1.0887	1.0830	1.0830	0.0057	0.53%
2025-06-06	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0830	1.0830	1.0833	1.0833	-0.0003	-0.03%
2025-06-05	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0833	1.0833	1.0816	1.0816	0.0017	0.16%
2025-06-04	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0816	1.0816	1.0766	1.0766	0.0050	0.46%
2025-06-03	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0766	1.0766	1.0736	1.0736	0.0030	0.28%
2025-05-30	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0736	1.0736	1.0768	1.0768	-0.0032	-0.30%
2025-05-29	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0768	1.0768	1.0697	1.0697	0.0071	0.66%
2025-05-28	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0697	1.0697	1.0699	1.0699	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0699	1.0699	1.0710	1.0710	-0.0011	-0.10%
2025-05-26	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0710	1.0710	1.0737	1.0737	-0.0027	-0.25%
2025-05-23	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0737	1.0737	1.0768	1.0768	-0.0031	-0.29%
2025-05-22	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0768	1.0768	1.0800	1.0800	-0.0032	-0.30%
2025-05-21	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0800	1.0800	1.0774	1.0774	0.0026	0.24%
2025-05-20	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0774	1.0774	1.0716	1.0716	0.0058	0.54%
2025-05-19	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0716	1.0716	1.0710	1.0710	0.0006	0.06%
2025-05-16	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0710	1.0710	1.0717	1.0717	-0.0007	-0.07%
2025-05-15	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0717	1.0717	1.0769	1.0769	-0.0052	-0.48%
2025-05-14	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0769	1.0769	1.0741	1.0741	0.0028	0.26%
2025-05-13	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0741	1.0741	1.0748	1.0748	-0.0007	-0.07%
2025-05-12	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0748	1.0748	1.0696	1.0696	0.0052	0.49%
2025-05-09	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0696	1.0696	1.0719	1.0719	-0.0023	-0.21%
2025-05-08	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0719	1.0719	1.0703	1.0703	0.0016	0.15%
2025-05-07	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0703	1.0703	1.0705	1.0705	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0705	1.0705	1.0630	1.0630	0.0075	0.71%
2025-04-30	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0630	1.0630	1.0606	1.0606	0.0024	0.23%
2025-04-29	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0606	1.0606	1.0597	1.0597	0.0009	0.08%
2025-04-28	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0597	1.0597	1.0612	1.0612	-0.0015	-0.14%
2025-04-25	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0612	1.0612	1.0605	1.0605	0.0007	0.07%
2025-04-24	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0605	1.0605	1.0618	1.0618	-0.0013	-0.12%
2025-04-23	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0618	1.0618	1.0599	1.0599	0.0019	0.18%
2025-04-22	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0599	1.0599	1.0577	1.0577	0.0022	0.21%
2025-04-21	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0513	1.0513	0.0064	0.61%
2025-04-18	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0513	1.0513	1.0517	1.0517	-0.0004	-0.04%
2025-04-17	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0517	1.0517	1.0502	1.0502	0.0015	0.14%
2025-04-16	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0502	1.0502	1.0549	1.0549	-0.0047	-0.45%
2025-04-15	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0549	1.0549	1.0561	1.0561	-0.0012	-0.11%
2025-04-14	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0561	1.0561	1.0511	1.0511	0.0050	0.48%
2025-04-11	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0511	1.0511	1.0459	1.0459	0.0052	0.50%
2025-04-10	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0459	1.0459	1.0340	1.0340	0.0119	1.15%
2025-04-09	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0340	1.0340	1.0282	1.0282	0.0058	0.56%
2025-04-08	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0282	1.0282	1.0258	1.0258	0.0024	0.23%
2025-04-07	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0258	1.0258	1.0771	1.0771	-0.0513	-4.76%
2025-04-03	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0771	1.0771	1.0852	1.0852	-0.0081	-0.75%
2025-04-02	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0852	1.0852	1.0852	1.0852	0.0000	0.00%
2025-04-01	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0852	1.0852	1.0813	1.0813	0.0039	0.36%
2025-03-31	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0813	1.0813	1.0855	1.0855	-0.0042	-0.39%
2025-03-28	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0855	1.0855	1.0883	1.0883	-0.0028	-0.26%
2025-03-27	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0843	1.0843	0.0040	0.37%
2025-03-26	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0843	1.0843	1.0841	1.0841	0.0002	0.02%
2025-03-25	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0841	1.0841	1.0880	1.0880	-0.0039	-0.36%
2025-03-24	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0880	1.0880	1.0858	1.0858	0.0022	0.20%
2025-03-21	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0858	1.0858	1.0954	1.0954	-0.0096	-0.88%
2025-03-20	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0954	1.0954	1.1004	1.1004	-0.0050	-0.45%
2025-03-19	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1004	1.1004	1.1023	1.1023	-0.0019	-0.17%
2025-03-18	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1023	1.1023	1.0971	1.0971	0.0052	0.47%
2025-03-17	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0971	1.0971	1.0972	1.0972	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0972	1.0972	1.0856	1.0856	0.0116	1.07%
2025-03-13	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0856	1.0856	1.0908	1.0908	-0.0052	-0.48%
2025-03-12	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0908	1.0908	1.0923	1.0923	-0.0015	-0.14%
2025-03-11	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0923	1.0923	1.0932	1.0932	-0.0009	-0.08%
2025-03-10	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0932	1.0932	1.0943	1.0943	-0.0011	-0.10%
2025-03-07	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0943	1.0943	1.0965	1.0965	-0.0022	-0.20%
2025-03-06	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0965	1.0965	1.0854	1.0854	0.0111	1.02%
2025-03-05	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0854	1.0854	1.0824	1.0824	0.0030	0.28%
2025-03-04	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0824	1.0824	1.0796	1.0796	0.0028	0.26%
2025-03-03	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0796	1.0796	1.0788	1.0788	0.0008	0.07%
2025-02-28	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0788	1.0788	1.0950	1.0950	-0.0162	-1.48%
2025-02-27	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0950	1.0950	1.0956	1.0956	-0.0006	-0.05%
2025-02-26	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0956	1.0956	1.0889	1.0889	0.0067	0.62%
2025-02-25	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0889	1.0889	1.0940	1.0940	-0.0051	-0.47%
2025-02-24	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0940	1.0940	1.0965	1.0965	-0.0025	-0.23%
2025-02-21	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0965	1.0965	1.0848	1.0848	0.0117	1.08%
2025-02-20	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0848	1.0848	1.0836	1.0836	0.0012	0.11%
2025-02-19	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0836	1.0836	1.0764	1.0764	0.0072	0.67%
2025-02-18	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0764	1.0764	1.0830	1.0830	-0.0066	-0.61%
2025-02-17	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0830	1.0830	1.0814	1.0814	0.0016	0.15%
2025-02-14	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0814	1.0814	1.0758	1.0758	0.0056	0.52%
2025-02-13	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0758	1.0758	1.0804	1.0804	-0.0046	-0.43%
2025-02-12	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0804	1.0804	1.0745	1.0745	0.0059	0.55%
2025-02-11	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0745	1.0745	1.0772	1.0772	-0.0027	-0.25%
2025-02-10	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0772	1.0772	1.0741	1.0741	0.0031	0.29%
2025-02-07	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0741	1.0741	1.0670	1.0670	0.0071	0.67%
2025-02-06	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0670	1.0670	1.0576	1.0576	0.0094	0.89%
2025-02-05	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0583	1.0583	-0.0007	-0.07%
2025-01-27	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0583	1.0583	1.0608	1.0608	-0.0025	-0.24%
2025-01-24	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0608	1.0608	1.0542	1.0542	0.0066	0.63%
2025-01-23	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0542	1.0542	1.0568	1.0568	-0.0026	-0.25%
2025-01-20	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0583	1.0583	1.0550	1.0550	0.0033	0.31%
2025-01-10	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0385	1.0385	1.0464	1.0464	-0.0079	-0.75%
2025-01-09	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0464	1.0464	1.0469	1.0469	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0469	1.0469	1.0476	1.0476	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0476	1.0476	1.0443	1.0443	0.0033	0.32%
2025-01-06	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0443	1.0443	1.0451	1.0451	-0.0008	-0.08%
2025-01-03	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0451	1.0451	1.0518	1.0518	-0.0067	-0.64%
2025-01-02	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0518	1.0518	1.0650	1.0650	-0.0132	-1.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9472	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%