广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017280)

今天最新净值 1.1588 -0.0011 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1711 0.0003 0.0287% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1588
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9069亿
最近资产：2.02亿
基金公司：
基金经理：曹建文

近一季广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017280)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1621	1.1621	1.1588	1.1588	0.0033	0.28%
2026-09-15	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1588	1.1588	1.1599	1.1599	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1599	1.1599	1.1628	1.1628	-0.0029	-0.25%
2026-09-11	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1628	1.1628	1.1664	1.1664	-0.0036	-0.31%
2026-09-10	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1664	1.1664	1.1688	1.1688	-0.0024	-0.21%
2026-09-09	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1688	1.1688	1.1687	1.1687	0.0001	0.01%
2026-09-08	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1687	1.1687	1.1687	1.1687	0.0000	0.00%
2026-09-07	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1687	1.1687	1.1666	1.1666	0.0021	0.18%
2026-09-04	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1666	1.1666	1.1662	1.1662	0.0004	0.03%
2026-09-03	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1637	1.1637	0.0025	0.21%

2026-09-02	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1637	1.1637	1.1680	1.1680	-0.0043	-0.37%
2026-09-01	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1680	1.1680	1.1693	1.1693	-0.0013	-0.11%
2026-08-31	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1693	1.1693	1.1706	1.1706	-0.0013	-0.11%
2026-08-28	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1706	1.1706	1.1718	1.1718	-0.0012	-0.10%
2026-08-27	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1718	1.1718	1.1695	1.1695	0.0023	0.20%
2026-08-26	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1695	1.1695	1.1677	1.1677	0.0018	0.15%
2026-08-25	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1677	1.1677	1.1679	1.1679	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1679	1.1679	1.1701	1.1701	-0.0022	-0.19%
2026-08-21	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1680	1.1680	0.0021	0.18%
2026-08-20	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1680	1.1680	1.1657	1.1657	0.0023	0.20%
2026-08-19	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1657	1.1657	1.1744	1.1744	-0.0087	-0.74%
2026-08-18	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1744	1.1744	1.1758	1.1758	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1694	1.1694	0.0064	0.55%
2026-08-14	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1694	1.1694	1.1686	1.1686	0.0008	0.07%
2026-08-13	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1686	1.1686	1.1701	1.1701	-0.0015	-0.13%

2026-08-12	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1674	1.1674	0.0027	0.23%
2026-08-11	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1674	1.1674	1.1705	1.1705	-0.0031	-0.26%
2026-08-10	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1705	1.1705	1.1689	1.1689	0.0016	0.14%
2026-08-07	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1689	1.1689	1.1650	1.1650	0.0039	0.33%
2026-08-06	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1650	1.1650	1.1649	1.1649	0.0001	0.01%
2026-08-05	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1649	1.1649	1.1586	1.1586	0.0063	0.54%
2026-08-04	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1586	1.1586	1.1539	1.1539	0.0047	0.41%
2026-08-03	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1539	1.1539	1.1556	1.1556	-0.0017	-0.15%
2026-07-31	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1556	1.1556	1.1502	1.1502	0.0054	0.47%
2026-07-30	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1502	1.1502	1.1543	1.1543	-0.0041	-0.36%
2026-07-29	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1543	1.1543	1.1528	1.1528	0.0015	0.13%
2026-07-28	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1528	1.1528	1.1608	1.1608	-0.0080	-0.69%
2026-07-27	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1608	1.1608	1.1555	1.1555	0.0053	0.46%
2026-07-24	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1555	1.1555	1.1605	1.1605	-0.0050	-0.43%
2026-07-23	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1605	1.1605	1.1588	1.1588	0.0017	0.15%
2026-07-22	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1588	1.1588	1.1587	1.1587	0.0001	0.01%
2026-07-21	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1587	1.1587	1.1498	1.1498	0.0089	0.77%
2026-07-20	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1498	1.1498	1.1491	1.1491	0.0007	0.06%
2026-07-17	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1491	1.1491	1.1593	1.1593	-0.0102	-0.88%
2026-07-16	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1593	1.1593	1.1640	1.1640	-0.0047	-0.40%
2026-07-15	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1640	1.1640	1.1656	1.1656	-0.0016	-0.14%
2026-07-14	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1656	1.1656	1.1616	1.1616	0.0040	0.34%
2026-07-13	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1616	1.1616	1.1701	1.1701	-0.0085	-0.73%
2026-07-10	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1736	1.1736	-0.0035	-0.30%
2026-07-09	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1689	1.1689	0.0047	0.40%
2026-07-08	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1689	1.1689	1.1707	1.1707	-0.0018	-0.15%
2026-07-07	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1707	1.1707	1.1744	1.1744	-0.0037	-0.32%
2026-07-06	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1744	1.1744	1.1745	1.1745	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1745	1.1745	1.1709	1.1709	0.0036	0.31%
2026-07-02	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1709	1.1709	1.1762	1.1762	-0.0053	-0.45%
2026-07-01	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1762	1.1762	1.1771	1.1771	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1771	1.1771	1.1743	1.1743	0.0028	0.24%
2026-06-29	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1743	1.1743	1.1715	1.1715	0.0028	0.24%
2026-06-26	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1715	1.1715	1.1771	1.1771	-0.0056	-0.48%
2026-06-25	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1771	1.1771	1.1769	1.1769	0.0002	0.02%
2026-06-24	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1769	1.1769	1.1748	1.1748	0.0021	0.18%
2026-06-23	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1748	1.1748	1.1830	1.1830	-0.0082	-0.69%
2026-06-22	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1830	1.1830	1.1792	1.1792	0.0038	0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%