广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017280)
今天最新净值
1.1540
0.0030 0.26%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1524
-0.0003 -0.0296%
- 累计净值：1.1540
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9069亿
- 最近资产：2.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：曹建文
近一季广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一季,广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017280)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1527 |
1.1527 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1540 |
1.1540 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1510 |
1.1510 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1518 |
1.1518 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1506 |
1.1506 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1532 |
1.1532 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1524 |
1.1524 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1488 |
1.1488 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1486 |
1.1486 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1501 |
1.1501 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-01 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1518 |
1.1518 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1500 |
1.1500 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1480 |
1.1480 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1483 |
1.1483 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1487 |
1.1487 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1467 |
1.1467 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1436 |
1.1436 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1502 |
1.1502 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1514 |
1.1514 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1501 |
1.1501 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1536 |
1.1536 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1559 |
1.1559 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1603 |
1.1603 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1565 |
1.1565 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1560 |
1.1560 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-11-10 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1567 |
1.1567 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1541 |
1.1541 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1550 |
1.1550 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1509 |
1.1509 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1503 |
1.1503 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-11-03 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1538 |
1.1538 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1527 |
1.1527 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1542 |
1.1542 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1574 |
1.1574 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1537 |
1.1537 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1565 |
1.1565 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1531 |
1.1531 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1491 |
1.1491 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1496 |
1.1496 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1529 |
1.1529 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1472 |
1.1472 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1471 |
1.1471 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1505 |
1.1505 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1500 |
1.1500 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1451 |
1.1451 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1488 |
1.1488 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1478 |
1.1478 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-09-26 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1388 |
1.1388 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1397 |
1.1397 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1393 |
1.1393 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1361 |
1.1361 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1369 |
1.1369 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1357 |
1.1357 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0006 |
-0.05% |
