广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017280)

今天最新净值 1.1540 0.0030 0.26% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1524 -0.0003 -0.0296%

累计净值：1.1540
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9069亿
最近资产：2.02亿
基金公司：
基金经理：曹建文

近一年广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017280)基金累计收益率6.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1540	1.1540	-0.0013	-0.11%
2025-12-12	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1540	1.1540	1.1510	1.1510	0.0030	0.26%
2025-12-11	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1510	1.1510	1.1518	1.1518	-0.0008	-0.07%
2025-12-10	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1518	1.1518	1.1506	1.1506	0.0012	0.10%
2025-12-09	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1506	1.1506	1.1532	1.1532	-0.0026	-0.23%
2025-12-08	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1532	1.1532	1.1524	1.1524	0.0008	0.07%
2025-12-05	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1524	1.1524	1.1488	1.1488	0.0036	0.31%
2025-12-04	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1488	1.1488	1.1486	1.1486	0.0002	0.02%
2025-12-03	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1486	1.1486	1.1501	1.1501	-0.0015	-0.13%
2025-12-02	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1518	1.1518	-0.0017	-0.15%

2025-12-01	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1518	1.1518	1.1500	1.1500	0.0018	0.16%
2025-11-28	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1500	1.1500	1.1480	1.1480	0.0020	0.17%
2025-11-27	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1480	1.1480	1.1483	1.1483	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1483	1.1483	1.1487	1.1487	-0.0004	-0.03%
2025-11-25	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1487	1.1487	1.1467	1.1467	0.0020	0.17%
2025-11-24	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1467	1.1467	1.1436	1.1436	0.0031	0.27%
2025-11-21	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1436	1.1436	1.1502	1.1502	-0.0066	-0.57%
2025-11-20	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1502	1.1502	1.1514	1.1514	-0.0012	-0.10%
2025-11-19	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1501	1.1501	0.0013	0.11%
2025-11-18	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1536	1.1536	-0.0035	-0.30%
2025-11-17	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1536	1.1536	1.1559	1.1559	-0.0023	-0.20%
2025-11-14	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1559	1.1559	1.1603	1.1603	-0.0044	-0.38%
2025-11-13	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1603	1.1603	1.1565	1.1565	0.0038	0.33%
2025-11-12	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1565	1.1565	1.1560	1.1560	0.0005	0.04%
2025-11-11	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1560	1.1560	1.1567	1.1567	-0.0007	-0.06%

2025-11-10	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1567	1.1567	1.1541	1.1541	0.0026	0.23%
2025-11-07	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1541	1.1541	1.1550	1.1550	-0.0009	-0.08%
2025-11-06	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1550	1.1550	1.1509	1.1509	0.0041	0.36%
2025-11-05	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1509	1.1509	1.1503	1.1503	0.0006	0.05%
2025-11-04	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1503	1.1503	1.1538	1.1538	-0.0035	-0.30%
2025-11-03	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1538	1.1538	1.1527	1.1527	0.0011	0.10%
2025-10-31	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1542	1.1542	-0.0015	-0.13%
2025-10-30	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1542	1.1542	1.1574	1.1574	-0.0032	-0.28%
2025-10-29	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1574	1.1574	1.1537	1.1537	0.0037	0.32%
2025-10-28	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1537	1.1537	1.1565	1.1565	-0.0028	-0.24%
2025-10-27	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1565	1.1565	1.1531	1.1531	0.0034	0.29%
2025-10-24	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1531	1.1531	1.1491	1.1491	0.0040	0.35%
2025-10-23	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1491	1.1491	1.1496	1.1496	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1496	1.1496	1.1529	1.1529	-0.0033	-0.29%
2025-10-21	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1529	1.1529	1.1472	1.1472	0.0057	0.50%
2025-10-20	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1472	1.1472	1.1471	1.1471	0.0001	0.01%
2025-10-17	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1471	1.1471	1.1505	1.1505	-0.0034	-0.30%
2025-10-16	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1505	1.1505	1.1500	1.1500	0.0005	0.04%
2025-10-15	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1500	1.1500	1.1451	1.1451	0.0049	0.43%
2025-10-14	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1451	1.1451	1.1488	1.1488	-0.0037	-0.32%
2025-10-13	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1488	1.1488	1.1478	1.1478	0.0010	0.09%
2025-10-10	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1478	1.1478	1.1534	1.1534	-0.0056	-0.49%
2025-09-26	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1388	1.1388	1.1397	1.1397	-0.0009	-0.08%
2025-09-25	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1393	1.1393	0.0004	0.04%
2025-09-24	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1393	1.1393	1.1361	1.1361	0.0032	0.28%
2025-09-23	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1361	1.1361	1.1369	1.1369	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1369	1.1369	1.1357	1.1357	0.0012	0.11%
2025-09-19	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1357	1.1357	1.1363	1.1363	-0.0006	-0.05%
2025-09-16	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1374	1.1374	1.1369	1.1369	0.0005	0.04%
2025-09-15	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1369	1.1369	1.1370	1.1370	-0.0001	-0.01%
2025-09-12	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1370	1.1370	1.1364	1.1364	0.0006	0.05%
2025-09-11	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1364	1.1364	1.1324	1.1324	0.0040	0.35%
2025-09-10	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1324	1.1324	1.1329	1.1329	-0.0005	-0.04%
2025-09-09	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1329	1.1329	1.1338	1.1338	-0.0009	-0.08%
2025-09-08	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1338	1.1338	1.1320	1.1320	0.0018	0.16%
2025-09-05	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1320	1.1320	1.1257	1.1257	0.0063	0.56%
2025-09-04	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1257	1.1257	1.1285	1.1285	-0.0028	-0.25%
2025-09-03	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1285	1.1285	1.1286	1.1286	-0.0001	-0.01%
2025-09-02	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1308	1.1308	-0.0022	-0.19%
2025-09-01	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1308	1.1308	1.1290	1.1290	0.0018	0.16%
2025-08-29	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1290	1.1290	1.1280	1.1280	0.0010	0.09%
2025-08-28	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1280	1.1280	1.1263	1.1263	0.0017	0.15%
2025-08-27	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1263	1.1263	1.1305	1.1305	-0.0042	-0.37%
2025-08-26	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1305	1.1305	1.1312	1.1312	-0.0007	-0.06%
2025-08-25	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1312	1.1312	1.1271	1.1271	0.0041	0.36%
2025-08-22	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1271	1.1271	1.1232	1.1232	0.0039	0.35%
2025-08-21	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1232	1.1232	1.1233	1.1233	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1233	1.1233	1.1223	1.1223	0.0010	0.09%
2025-08-19	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1223	1.1223	1.1232	1.1232	-0.0009	-0.08%
2025-08-18	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1232	1.1232	1.1219	1.1219	0.0013	0.12%
2025-08-15	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1193	1.1193	0.0026	0.23%
2025-08-14	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1193	1.1193	1.1206	1.1206	-0.0013	-0.12%
2025-08-13	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1206	1.1206	1.1172	1.1172	0.0034	0.30%
2025-08-12	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1172	1.1172	1.1171	1.1171	0.0001	0.01%
2025-08-11	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1171	1.1171	1.1166	1.1166	0.0005	0.04%
2025-08-08	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1166	1.1166	1.1167	1.1167	-0.0001	-0.01%
2025-08-07	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1167	1.1167	1.1169	1.1169	-0.0002	-0.02%
2025-08-06	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1169	1.1169	1.1148	1.1148	0.0021	0.19%
2025-08-05	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1148	1.1148	1.1125	1.1125	0.0023	0.21%
2025-08-04	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1125	1.1125	1.1099	1.1099	0.0026	0.23%
2025-08-01	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1099	1.1099	1.1104	1.1104	-0.0005	-0.05%
2025-07-31	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1104	1.1104	1.1127	1.1127	-0.0023	-0.21%
2025-07-30	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1127	1.1127	1.1136	1.1136	-0.0009	-0.08%
2025-07-29	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1136	1.1136	1.1133	1.1133	0.0003	0.03%
2025-07-28	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1133	1.1133	1.1127	1.1127	0.0006	0.05%
2025-07-25	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1127	1.1127	1.1135	1.1135	-0.0008	-0.07%
2025-07-24	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1135	1.1135	1.1130	1.1130	0.0005	0.04%
2025-07-23	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1130	1.1130	1.1122	1.1122	0.0008	0.07%
2025-07-22	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1122	1.1122	1.1108	1.1108	0.0014	0.13%
2025-07-21	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1108	1.1108	1.1083	1.1083	0.0025	0.23%
2025-07-18	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1083	1.1083	1.1067	1.1067	0.0016	0.14%
2025-07-17	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1067	1.1067	1.1041	1.1041	0.0026	0.24%
2025-07-16	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1041	1.1041	1.1036	1.1036	0.0005	0.05%
2025-07-15	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1036	1.1036	1.1032	1.1032	0.0004	0.04%
2025-07-14	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1032	1.1032	1.1035	1.1035	-0.0003	-0.03%
2025-07-08	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1033	1.1033	1.1006	1.1006	0.0027	0.25%
2025-07-07	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1006	1.1006	1.1013	1.1013	-0.0007	-0.06%
2025-07-04	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1013	1.1013	1.1018	1.1018	-0.0005	-0.05%
2025-07-03	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1018	1.1018	1.0998	1.0998	0.0020	0.18%
2025-07-02	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0998	1.0998	1.1003	1.1003	-0.0005	-0.05%
2025-07-01	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1003	1.1003	1.0991	1.0991	0.0012	0.11%
2025-06-30	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0991	1.0991	1.0971	1.0971	0.0020	0.18%
2025-06-27	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0971	1.0971	1.0969	1.0969	0.0002	0.02%
2025-06-26	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0969	1.0969	1.0974	1.0974	-0.0005	-0.05%
2025-06-25	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0974	1.0974	1.0942	1.0942	0.0032	0.29%
2025-06-24	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0942	1.0942	1.0918	1.0918	0.0024	0.22%
2025-06-23	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0918	1.0918	1.0897	1.0897	0.0021	0.19%
2025-06-20	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0897	1.0897	1.0902	1.0902	-0.0005	-0.05%
2025-06-19	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0902	1.0902	1.0930	1.0930	-0.0028	-0.26%
2025-06-18	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0930	1.0930	1.0930	1.0930	0.0000	0.00%
2025-06-17	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0930	1.0930	1.0933	1.0933	-0.0003	-0.03%
2025-06-16	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0933	1.0933	1.0926	1.0926	0.0007	0.06%
2025-06-13	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0926	1.0926	1.0933	1.0933	-0.0007	-0.06%
2025-06-11	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0929	1.0929	1.0906	1.0906	0.0023	0.21%
2025-06-10	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0906	1.0906	1.0913	1.0913	-0.0007	-0.06%
2025-06-09	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0913	1.0913	1.0897	1.0897	0.0016	0.15%
2025-06-06	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0897	1.0897	1.0898	1.0898	-0.0001	-0.01%
2025-06-05	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0898	1.0898	1.0889	1.0889	0.0009	0.08%
2025-06-04	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0889	1.0889	1.0871	1.0871	0.0018	0.17%
2025-06-03	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0871	1.0871	1.0857	1.0857	0.0014	0.13%
2025-05-30	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0857	1.0857	1.0857	1.0857	0.0000	0.00%
2025-05-29	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0857	1.0857	1.0841	1.0841	0.0016	0.15%
2025-05-28	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0841	1.0841	1.0847	1.0847	-0.0006	-0.06%
2025-05-27	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0847	1.0847	1.0851	1.0851	-0.0004	-0.04%
2025-05-26	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0851	1.0851	1.0858	1.0858	-0.0007	-0.06%
2025-05-23	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0858	1.0858	1.0870	1.0870	-0.0012	-0.11%
2025-05-22	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0870	1.0870	1.0882	1.0882	-0.0012	-0.11%
2025-05-21	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0882	1.0882	1.0861	1.0861	0.0021	0.19%
2025-05-20	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0861	1.0861	1.0849	1.0849	0.0012	0.11%
2025-05-19	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0849	1.0849	1.0841	1.0841	0.0008	0.07%
2025-05-16	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0841	1.0841	1.0835	1.0835	0.0006	0.06%
2025-05-15	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0835	1.0835	1.0868	1.0868	-0.0033	-0.30%
2025-05-14	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0868	1.0868	1.0862	1.0862	0.0006	0.06%
2025-05-13	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0862	1.0862	1.0867	1.0867	-0.0005	-0.05%
2025-05-12	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0867	1.0867	1.0852	1.0852	0.0015	0.14%
2025-05-09	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0852	1.0852	1.0861	1.0861	-0.0009	-0.08%
2025-05-08	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0861	1.0861	1.0849	1.0849	0.0012	0.11%
2025-05-07	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0849	1.0849	1.0835	1.0835	0.0014	0.13%
2025-05-06	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0835	1.0835	1.0800	1.0800	0.0035	0.32%
2025-04-30	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0800	1.0800	1.0798	1.0798	0.0002	0.02%
2025-04-29	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0798	1.0798	1.0792	1.0792	0.0006	0.06%
2025-04-28	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0792	1.0792	1.0800	1.0800	-0.0008	-0.07%
2025-04-25	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0800	1.0800	1.0793	1.0793	0.0007	0.06%
2025-04-24	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0793	1.0793	1.0795	1.0795	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0795	1.0795	1.0817	1.0817	-0.0022	-0.20%
2025-04-22	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0817	1.0817	1.0788	1.0788	0.0029	0.27%
2025-04-21	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0788	1.0788	1.0768	1.0768	0.0020	0.19%
2025-04-18	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0768	1.0768	1.0771	1.0771	-0.0003	-0.03%
2025-04-17	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0771	1.0771	1.0765	1.0765	0.0006	0.06%
2025-04-16	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0765	1.0765	1.0768	1.0768	-0.0003	-0.03%
2025-04-15	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0768	1.0768	1.0774	1.0774	-0.0006	-0.06%
2025-04-14	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0774	1.0774	1.0747	1.0747	0.0027	0.25%
2025-04-11	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0747	1.0747	1.0738	1.0738	0.0009	0.08%
2025-04-10	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0738	1.0738	1.0691	1.0691	0.0047	0.44%
2025-04-09	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0691	1.0691	1.0667	1.0667	0.0024	0.22%
2025-04-08	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0667	1.0667	1.0648	1.0648	0.0019	0.18%
2025-04-07	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0648	1.0648	1.0852	1.0852	-0.0204	-1.88%
2025-04-03	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0852	1.0852	1.0860	1.0860	-0.0008	-0.07%
2025-04-02	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0860	1.0860	1.0861	1.0861	-0.0001	-0.01%
2025-04-01	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0861	1.0861	1.0839	1.0839	0.0022	0.20%
2025-03-31	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0839	1.0839	1.0858	1.0858	-0.0019	-0.17%
2025-03-28	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0858	1.0858	1.0864	1.0864	-0.0006	-0.06%
2025-03-27	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0864	1.0864	1.0863	1.0863	0.0001	0.01%
2025-03-26	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0863	1.0863	1.0856	1.0856	0.0007	0.06%
2025-03-24	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0856	1.0856	1.0857	1.0857	-0.0001	-0.01%
2025-03-21	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0857	1.0857	1.0890	1.0890	-0.0033	-0.30%
2025-03-20	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0890	1.0890	1.0896	1.0896	-0.0006	-0.06%
2025-03-19	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0896	1.0896	1.0897	1.0897	-0.0001	-0.01%
2025-03-18	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0897	1.0897	1.0879	1.0879	0.0018	0.17%
2025-03-17	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0879	1.0879	1.0877	1.0877	0.0002	0.02%
2025-03-14	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0877	1.0877	1.0830	1.0830	0.0047	0.43%
2025-03-13	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0830	1.0830	1.0835	1.0835	-0.0005	-0.05%
2025-03-12	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0835	1.0835	1.0840	1.0840	-0.0005	-0.05%
2025-03-11	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0840	1.0840	1.0860	1.0860	-0.0020	-0.18%
2025-03-10	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0860	1.0860	1.0858	1.0858	0.0002	0.02%
2025-03-07	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0858	1.0858	1.0871	1.0871	-0.0013	-0.12%
2025-03-06	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0871	1.0871	1.0842	1.0842	0.0029	0.27%
2025-03-05	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0842	1.0842	1.0834	1.0834	0.0008	0.07%
2025-03-04	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0834	1.0834	1.0833	1.0833	0.0001	0.01%
2025-03-03	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0833	1.0833	1.0826	1.0826	0.0007	0.06%
2025-02-28	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0826	1.0826	1.0881	1.0881	-0.0055	-0.51%
2025-02-27	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0881	1.0881	1.0886	1.0886	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0886	1.0886	1.0851	1.0851	0.0035	0.32%
2025-02-25	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0851	1.0851	1.0864	1.0864	-0.0013	-0.12%
2025-02-24	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0864	1.0864	1.0872	1.0872	-0.0008	-0.07%
2025-02-21	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0872	1.0872	1.0853	1.0853	0.0019	0.18%
2025-02-20	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0853	1.0853	1.0858	1.0858	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0858	1.0858	1.0830	1.0830	0.0028	0.26%
2025-02-18	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0830	1.0830	1.0843	1.0843	-0.0013	-0.12%
2025-02-17	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0843	1.0843	1.0851	1.0851	-0.0008	-0.07%
2025-02-14	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0851	1.0851	1.0839	1.0839	0.0012	0.11%
2025-02-13	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0839	1.0839	1.0839	1.0839	0.0000	0.00%
2025-02-12	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0839	1.0839	1.0828	1.0828	0.0011	0.10%
2025-02-11	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0828	1.0828	1.0842	1.0842	-0.0014	-0.13%
2025-02-10	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0842	1.0842	1.0830	1.0830	0.0012	0.11%
2025-02-07	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0830	1.0830	1.0801	1.0801	0.0029	0.27%
2025-02-06	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0801	1.0801	1.0766	1.0766	0.0035	0.33%
2025-02-05	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0766	1.0766	1.0743	1.0743	0.0023	0.21%
2025-01-27	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0743	1.0743	1.0742	1.0742	0.0001	0.01%
2025-01-24	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0742	1.0742	1.0721	1.0721	0.0021	0.20%
2025-01-23	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0721	1.0721	1.0727	1.0727	-0.0006	-0.06%
2025-01-20	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0737	1.0737	1.0726	1.0726	0.0011	0.10%
2025-01-10	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0671	1.0671	1.0694	1.0694	-0.0023	-0.22%
2025-01-09	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0694	1.0694	1.0698	1.0698	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0698	1.0698	1.0699	1.0699	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0699	1.0699	1.0697	1.0697	0.0002	0.02%
2025-01-06	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0697	1.0697	1.0700	1.0700	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0700	1.0700	1.0706	1.0706	-0.0006	-0.06%
2025-01-02	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0706	1.0706	1.0733	1.0733	-0.0027	-0.25%
2024-12-31	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0733	1.0733	1.0748	1.0748	-0.0015	-0.14%
2024-12-30	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0748	1.0748	1.0749	1.0749	-0.0001	-0.01%
2024-12-27	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0749	1.0749	1.0739	1.0739	0.0010	0.09%
2024-12-24	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0746	1.0746	1.0723	1.0723	0.0023	0.21%
2024-12-23	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0723	1.0723	1.0719	1.0719	0.0004	0.04%
2024-12-20	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0719	1.0719	1.0719	1.0719	0.0000	0.00%
2024-12-19	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0719	1.0719	1.0735	1.0735	-0.0016	-0.15%
2024-12-18	017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0735	1.0735	1.0734	1.0734	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%