安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询(025072)

今天最新净值 1.1637 -0.0072 -0.61% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1846 -0.0018 -0.1492% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1637
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：占冠良

近一季安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(025072)基金累计收益率-3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1637	1.1637	-0.0026	-0.22%
2026-09-11	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1637	1.1637	1.1709	1.1709	-0.0072	-0.61%
2026-09-10	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1709	1.1709	1.1759	1.1759	-0.0050	-0.43%
2026-09-09	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1759	1.1759	1.1739	1.1739	0.0020	0.17%
2026-09-08	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1739	1.1739	1.1735	1.1735	0.0004	0.03%
2026-09-07	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1735	1.1735	1.1634	1.1634	0.0101	0.87%
2026-09-04	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1634	1.1634	1.1683	1.1683	-0.0049	-0.42%
2026-09-03	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1683	1.1683	1.1658	1.1658	0.0025	0.21%
2026-09-02	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1658	1.1658	1.1743	1.1743	-0.0085	-0.72%
2026-09-01	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1743	1.1743	1.1846	1.1846	-0.0103	-0.87%

2026-08-31	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1846	1.1846	1.1824	1.1824	0.0022	0.19%
2026-08-28	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1824	1.1824	1.1863	1.1863	-0.0039	-0.33%
2026-08-27	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1863	1.1863	1.1744	1.1744	0.0119	1.01%
2026-08-26	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1744	1.1744	1.1706	1.1706	0.0038	0.32%
2026-08-25	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1706	1.1706	1.1717	1.1717	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1717	1.1717	1.1848	1.1848	-0.0131	-1.11%
2026-08-21	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1848	1.1848	1.1797	1.1797	0.0051	0.43%
2026-08-20	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1797	1.1797	1.1740	1.1740	0.0057	0.49%
2026-08-19	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1740	1.1740	1.2025	1.2025	-0.0285	-2.43%
2026-08-18	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2025	1.2025	1.2040	1.2040	-0.0015	-0.12%
2026-08-17	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2040	1.2040	1.1872	1.1872	0.0168	1.40%
2026-08-14	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1872	1.1872	1.1824	1.1824	0.0048	0.41%
2026-08-13	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1824	1.1824	1.1885	1.1885	-0.0061	-0.51%
2026-08-12	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1885	1.1885	1.1829	1.1829	0.0056	0.47%
2026-08-11	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1829	1.1829	1.1865	1.1865	-0.0036	-0.30%

2026-08-10	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1865	1.1865	1.1843	1.1843	0.0022	0.19%
2026-08-07	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1843	1.1843	1.1675	1.1675	0.0168	1.42%
2026-08-06	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1635	1.1635	0.0040	0.34%
2026-08-05	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1635	1.1635	1.1467	1.1467	0.0168	1.44%
2026-08-04	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1467	1.1467	1.1263	1.1263	0.0204	1.78%
2026-08-03	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1263	1.1263	1.1385	1.1385	-0.0122	-1.08%
2026-07-31	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1385	1.1385	1.1286	1.1286	0.0099	0.87%
2026-07-30	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1471	1.1471	-0.0185	-1.64%
2026-07-29	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1471	1.1471	1.1429	1.1429	0.0042	0.37%
2026-07-28	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1429	1.1429	1.1698	1.1698	-0.0269	-2.35%
2026-07-27	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1698	1.1698	1.1545	1.1545	0.0153	1.31%
2026-07-24	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1545	1.1545	1.1672	1.1672	-0.0127	-1.10%
2026-07-23	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1672	1.1672	1.1681	1.1681	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1681	1.1681	1.1745	1.1745	-0.0064	-0.54%
2026-07-21	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1745	1.1745	1.1501	1.1501	0.0244	2.08%
2026-07-20	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1542	1.1542	-0.0041	-0.36%
2026-07-17	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1542	1.1542	1.1904	1.1904	-0.0362	-3.14%
2026-07-16	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1904	1.1904	1.2068	1.2068	-0.0164	-1.38%
2026-07-15	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2068	1.2068	1.2113	1.2113	-0.0045	-0.37%
2026-07-14	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2113	1.2113	1.1929	1.1929	0.0184	1.52%
2026-07-13	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1929	1.1929	1.2146	1.2146	-0.0217	-1.82%
2026-07-10	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2146	1.2146	1.2276	1.2276	-0.0130	-1.07%
2026-07-09	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2276	1.2276	1.2121	1.2121	0.0155	1.26%
2026-07-08	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2121	1.2121	1.2215	1.2215	-0.0094	-0.77%
2026-07-07	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2215	1.2215	1.2328	1.2328	-0.0113	-0.92%
2026-07-06	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2328	1.2328	1.2385	1.2385	-0.0057	-0.46%
2026-07-03	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2385	1.2385	1.2333	1.2333	0.0052	0.42%
2026-07-02	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2333	1.2333	1.2557	1.2557	-0.0224	-1.82%
2026-07-01	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2557	1.2557	1.2577	1.2577	-0.0020	-0.16%
2026-06-30	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2577	1.2577	1.2506	1.2506	0.0071	0.57%
2026-06-29	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2506	1.2506	1.2412	1.2412	0.0094	0.76%
2026-06-26	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2412	1.2412	1.2556	1.2556	-0.0144	-1.16%
2026-06-25	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2556	1.2556	1.2465	1.2465	0.0091	0.73%
2026-06-24	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2465	1.2465	1.2341	1.2341	0.0124	1.00%
2026-06-23	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2341	1.2341	1.2526	1.2526	-0.0185	-1.50%
2026-06-22	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2526	1.2526	1.2427	1.2427	0.0099	0.80%
2026-06-18	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2427	1.2427	1.2395	1.2395	0.0032	0.26%
2026-06-17	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2395	1.2395	1.2339	1.2339	0.0056	0.45%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%