安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询(025072)
今天最新净值
1.1637
-0.0072 -0.61%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1846
-0.0018 -0.1492%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1637
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：占冠良
近一季安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一季,安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(025072)基金累计收益率-3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1611 |
1.1611 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1637 |
1.1637 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1709 |
1.1709 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1759 |
1.1759 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1739 |
1.1739 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1735 |
1.1735 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0101 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1634 |
1.1634 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1683 |
1.1683 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1658 |
1.1658 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1743 |
1.1743 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0103 |
-0.87% |
|
|
| 2026-08-31 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1846 |
1.1846 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1824 |
1.1824 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1863 |
1.1863 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0119 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1744 |
1.1744 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1706 |
1.1706 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1717 |
1.1717 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0131 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1848 |
1.1848 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1797 |
1.1797 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1740 |
1.1740 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0285 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2025 |
1.2025 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2040 |
1.2040 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0168 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1872 |
1.1872 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1824 |
1.1824 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1885 |
1.1885 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1829 |
1.1829 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0036 |
-0.30% |
|
|
| 2026-08-10 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1865 |
1.1865 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1843 |
1.1843 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0168 |
1.42% |
| 2026-08-06 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1675 |
1.1675 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1635 |
1.1635 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0168 |
1.44% |
| 2026-08-04 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1467 |
1.1467 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0204 |
1.78% |
| 2026-08-03 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1263 |
1.1263 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2026-07-31 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1385 |
1.1385 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0099 |
0.87% |
| 2026-07-30 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1286 |
1.1286 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0185 |
-1.64% |
| 2026-07-29 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1471 |
1.1471 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1429 |
1.1429 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0269 |
-2.35% |
| 2026-07-27 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1698 |
1.1698 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0153 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1545 |
1.1545 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0127 |
-1.10% |
| 2026-07-23 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1672 |
1.1672 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1681 |
1.1681 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1745 |
1.1745 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0244 |
2.08% |
| 2026-07-20 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1501 |
1.1501 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-07-17 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1542 |
1.1542 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0362 |
-3.14% |
| 2026-07-16 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1904 |
1.1904 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0164 |
-1.38% |
| 2026-07-15 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2068 |
1.2068 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2113 |
1.2113 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0184 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1929 |
1.1929 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0217 |
-1.82% |
| 2026-07-10 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2146 |
1.2146 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2026-07-09 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2276 |
1.2276 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0155 |
1.26% |
| 2026-07-08 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2121 |
1.2121 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2215 |
1.2215 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2328 |
1.2328 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-07-03 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2385 |
1.2385 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2333 |
1.2333 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0224 |
-1.82% |
| 2026-07-01 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2557 |
1.2557 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2577 |
1.2577 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0071 |
0.57% |
| 2026-06-29 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2506 |
1.2506 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0094 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2412 |
1.2412 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0144 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2556 |
1.2556 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0091 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2465 |
1.2465 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0124 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2341 |
1.2341 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0185 |
-1.50% |
| 2026-06-22 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2526 |
1.2526 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0099 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2427 |
1.2427 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2395 |
1.2395 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0056 |
0.45% |
