安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询(025072)

今天最新净值 1.1377 -0.0091 -0.79% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1377
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：占冠良

近一季安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(025072)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1269	1.1269	1.1377	1.1377	-0.0108	-0.95%
2025-12-15	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1377	1.1377	1.1468	1.1468	-0.0091	-0.79%
2025-12-12	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1401	1.1401	0.0067	0.59%
2025-12-11	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1401	1.1401	1.1470	1.1470	-0.0069	-0.60%
2025-12-10	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1470	1.1470	1.1448	1.1448	0.0022	0.19%
2025-12-09	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1483	1.1483	-0.0035	-0.30%
2025-12-08	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1483	1.1483	1.1436	1.1436	0.0047	0.41%
2025-12-05	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1436	1.1436	1.1386	1.1386	0.0050	0.44%
2025-12-04	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1386	1.1386	1.1364	1.1364	0.0022	0.19%
2025-12-03	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1364	1.1364	1.1397	1.1397	-0.0033	-0.29%

2025-12-02	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1436	1.1436	-0.0039	-0.34%
2025-12-01	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1436	1.1436	1.1386	1.1386	0.0050	0.44%
2025-11-28	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1386	1.1386	1.1352	1.1352	0.0034	0.30%
2025-11-27	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1354	1.1354	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1299	1.1299	0.0055	0.49%
2025-11-25	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1299	1.1299	1.1202	1.1202	0.0097	0.86%
2025-11-24	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1202	1.1202	1.1160	1.1160	0.0042	0.38%
2025-11-21	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1160	1.1160	1.1372	1.1372	-0.0212	-1.90%
2025-11-20	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1392	1.1392	-0.0020	-0.18%
2025-11-19	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1392	1.1392	1.1389	1.1389	0.0003	0.03%
2025-11-18	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1389	1.1389	1.1464	1.1464	-0.0075	-0.65%
2025-11-17	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1464	1.1464	1.1503	1.1503	-0.0039	-0.34%
2025-11-14	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1503	1.1503	1.1606	1.1606	-0.0103	-0.89%
2025-11-13	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1606	1.1606	1.1522	1.1522	0.0084	0.73%
2025-11-12	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1522	1.1522	1.1504	1.1504	0.0018	0.16%

2025-11-11	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1504	1.1504	1.1537	1.1537	-0.0033	-0.29%
2025-11-10	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1537	1.1537	1.1495	1.1495	0.0042	0.37%
2025-11-07	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1495	1.1495	1.1518	1.1518	-0.0023	-0.20%
2025-11-06	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1518	1.1518	1.1427	1.1427	0.0091	0.79%
2025-11-05	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1427	1.1427	1.1406	1.1406	0.0021	0.18%
2025-11-04	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1406	1.1406	1.1482	1.1482	-0.0076	-0.66%
2025-11-03	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1482	1.1482	1.1438	1.1438	0.0044	0.38%
2025-10-31	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1438	1.1438	1.1453	1.1453	-0.0015	-0.13%
2025-10-30	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1453	1.1453	1.1498	1.1498	-0.0045	-0.39%
2025-10-29	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1498	1.1498	1.1444	1.1444	0.0054	0.47%
2025-10-28	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1444	1.1444	1.1488	1.1488	-0.0044	-0.38%
2025-10-27	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1488	1.1488	1.1426	1.1426	0.0062	0.54%
2025-10-24	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1426	1.1426	1.1371	1.1371	0.0055	0.48%
2025-10-23	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1371	1.1371	1.1363	1.1363	0.0008	0.07%
2025-10-22	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1363	1.1363	1.1393	1.1393	-0.0030	-0.26%
2025-10-21	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1393	1.1393	1.1328	1.1328	0.0065	0.57%
2025-10-20	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1328	1.1328	1.1278	1.1278	0.0050	0.44%
2025-10-17	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1278	1.1278	1.1405	1.1405	-0.0127	-1.13%
2025-10-16	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1405	1.1405	1.1409	1.1409	-0.0004	-0.04%
2025-10-15	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1409	1.1409	1.1321	1.1321	0.0088	0.78%
2025-10-14	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1321	1.1321	1.1409	1.1409	-0.0088	-0.77%
2025-10-13	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1409	1.1409	1.1444	1.1444	-0.0035	-0.31%
2025-10-10	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1444	1.1444	1.1504	1.1504	-0.0060	-0.52%
2025-09-26	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1400	1.1400	-0.0045	-0.39%
2025-09-25	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1400	1.1400	1.1398	1.1398	0.0002	0.02%
2025-09-24	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1398	1.1398	1.1338	1.1338	0.0060	0.53%
2025-09-23	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1338	1.1338	1.1363	1.1363	-0.0025	-0.22%
2025-09-22	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1363	1.1363	1.1367	1.1367	-0.0004	-0.04%
2025-09-19	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1367	1.1367	1.1354	1.1354	0.0013	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%