安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询(025072)

今天最新净值 1.1468 0.0067 0.59% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1468
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：占冠良

近一月安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(025072)基金累计收益率-1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1377	1.1377	1.1468	1.1468	-0.0091	-0.79%
2025-12-12	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1401	1.1401	0.0067	0.59%
2025-12-11	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1401	1.1401	1.1470	1.1470	-0.0069	-0.60%
2025-12-10	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1470	1.1470	1.1448	1.1448	0.0022	0.19%
2025-12-09	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1483	1.1483	-0.0035	-0.30%
2025-12-08	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1483	1.1483	1.1436	1.1436	0.0047	0.41%
2025-12-05	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1436	1.1436	1.1386	1.1386	0.0050	0.44%
2025-12-04	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1386	1.1386	1.1364	1.1364	0.0022	0.19%
2025-12-03	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1364	1.1364	1.1397	1.1397	-0.0033	-0.29%
2025-12-02	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1436	1.1436	-0.0039	-0.34%

2025-12-01	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1436	1.1436	1.1386	1.1386	0.0050	0.44%
2025-11-28	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1386	1.1386	1.1352	1.1352	0.0034	0.30%
2025-11-27	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1354	1.1354	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1299	1.1299	0.0055	0.49%
2025-11-25	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1299	1.1299	1.1202	1.1202	0.0097	0.86%
2025-11-24	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1202	1.1202	1.1160	1.1160	0.0042	0.38%
2025-11-21	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1160	1.1160	1.1372	1.1372	-0.0212	-1.90%
2025-11-20	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1392	1.1392	-0.0020	-0.18%
2025-11-19	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1392	1.1392	1.1389	1.1389	0.0003	0.03%
2025-11-18	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1389	1.1389	1.1464	1.1464	-0.0075	-0.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%