招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C(招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(008159)

今天最新净值 1.0373 -0.0054 -0.52% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0373
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5897亿
最近资产：0.49亿
基金公司：招商基金
基金经理：杨宇

近一季招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C|招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C(008159)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0373	1.0373	-0.0071	-0.68%
2026-09-10	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0427	1.0427	-0.0054	-0.52%
2026-09-09	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0418	1.0418	0.0009	0.09%
2026-09-08	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%
2026-09-07	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0331	1.0331	0.0086	0.83%
2026-09-04	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0393	1.0393	-0.0062	-0.60%
2026-09-03	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0374	1.0374	0.0019	0.18%
2026-09-02	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0489	1.0489	-0.0115	-1.10%
2026-09-01	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0562	1.0562	-0.0073	-0.69%
2026-08-31	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0539	1.0539	0.0023	0.22%

2026-08-28	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0600	1.0600	-0.0061	-0.58%
2026-08-27	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0487	1.0487	0.0113	1.07%
2026-08-26	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0437	1.0437	0.0050	0.48%
2026-08-25	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0437	1.0437	1.0422	1.0422	0.0015	0.14%
2026-08-24	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0619	1.0619	-0.0197	-1.89%
2026-08-21	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0610	1.0610	0.0009	0.08%
2026-08-20	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0530	1.0530	0.0080	0.76%
2026-08-19	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0902	1.0902	-0.0372	-3.53%
2026-08-18	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0902	1.0902	1.0937	1.0937	-0.0035	-0.32%
2026-08-17	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0937	1.0937	1.0714	1.0714	0.0223	2.04%
2026-08-14	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0714	1.0714	1.0683	1.0683	0.0031	0.29%
2026-08-13	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0736	1.0736	-0.0053	-0.49%
2026-08-12	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0679	1.0679	0.0057	0.53%
2026-08-11	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0739	1.0739	-0.0060	-0.56%
2026-08-10	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0709	1.0709	0.0030	0.28%

2026-08-07	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0551	1.0551	0.0158	1.48%
2026-08-06	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0564	1.0564	-0.0013	-0.12%
2026-08-05	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0400	1.0400	0.0164	1.55%
2026-08-04	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0247	1.0247	0.0153	1.47%
2026-08-03	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0335	1.0335	-0.0088	-0.85%
2026-07-31	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0236	1.0236	0.0099	0.96%
2026-07-30	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0381	1.0381	-0.0145	-1.42%
2026-07-29	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0309	1.0309	0.0072	0.70%
2026-07-28	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0546	1.0546	-0.0237	-2.30%
2026-07-27	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0546	1.0546	1.0389	1.0389	0.0157	1.49%
2026-07-24	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0549	1.0549	-0.0160	-1.54%
2026-07-23	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0537	1.0537	0.0012	0.11%
2026-07-22	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0537	1.0537	1.0597	1.0597	-0.0060	-0.57%
2026-07-21	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0349	1.0349	0.0248	2.34%
2026-07-20	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0276	1.0276	0.0073	0.71%
2026-07-17	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0641	1.0641	-0.0365	-3.55%
2026-07-16	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0801	1.0801	-0.0160	-1.50%
2026-07-15	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0836	1.0836	-0.0035	-0.32%
2026-07-14	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0836	1.0836	1.0661	1.0661	0.0175	1.61%
2026-07-13	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0905	1.0905	-0.0244	-2.29%
2026-07-10	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0905	1.0905	1.1106	1.1106	-0.0201	-1.84%
2026-07-09	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.1106	1.1106	1.0836	1.0836	0.0270	2.43%
2026-07-08	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0836	1.0836	1.0911	1.0911	-0.0075	-0.69%
2026-07-07	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0911	1.0911	1.1051	1.1051	-0.0140	-1.28%
2026-07-06	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.1051	1.1051	1.1078	1.1078	-0.0027	-0.24%
2026-07-03	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.1078	1.1078	1.1023	1.1023	0.0055	0.50%
2026-07-02	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.1023	1.1023	1.1384	1.1384	-0.0361	-3.27%
2026-07-01	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.1384	1.1384	1.1445	1.1445	-0.0061	-0.53%
2026-06-30	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.1445	1.1445	1.1245	1.1245	0.0200	1.75%
2026-06-29	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.1245	1.1245	1.1103	1.1103	0.0142	1.26%
2026-06-26	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.1103	1.1103	1.1351	1.1351	-0.0248	-2.23%
2026-06-25	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.1351	1.1351	1.1195	1.1195	0.0156	1.37%
2026-06-24	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.1195	1.1195	1.1027	1.1027	0.0168	1.50%
2026-06-23	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.1027	1.1027	1.1266	1.1266	-0.0239	-2.17%
2026-06-22	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.1266	1.1266	1.1103	1.1103	0.0163	1.45%
2026-06-18	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.1103	1.1103	1.0992	1.0992	0.0111	1.00%
2026-06-17	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0992	1.0992	1.0841	1.0841	0.0151	1.37%
2026-06-16	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0841	1.0841	1.0790	1.0790	0.0051	0.47%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%