建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(012657)

今天最新净值 0.9891 0.0008 0.08% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9891
成立日期：2021-11-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1642亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉姜华王志鹏尚劲

近一季建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C|建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(012657)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9875	0.9875	0.9891	0.9891	-0.0016	-0.16%
2025-12-10	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9891	0.9891	0.9883	0.9883	0.0008	0.08%
2025-12-09	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9883	0.9883	0.9893	0.9893	-0.0010	-0.10%
2025-12-08	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9893	0.9893	0.9890	0.9890	0.0003	0.03%
2025-12-05	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9890	0.9890	0.9870	0.9870	0.0020	0.20%
2025-12-04	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9870	0.9870	0.9883	0.9883	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9883	0.9883	0.9897	0.9897	-0.0014	-0.14%
2025-12-02	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9897	0.9897	0.9910	0.9910	-0.0013	-0.13%
2025-12-01	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9910	0.9910	0.9902	0.9902	0.0008	0.08%
2025-11-28	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9902	0.9902	0.9884	0.9884	0.0018	0.18%

2025-11-27	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9884	0.9884	0.9880	0.9880	0.0004	0.04%
2025-11-26	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9880	0.9880	0.9877	0.9877	0.0003	0.03%
2025-11-25	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9877	0.9877	0.9850	0.9850	0.0027	0.27%
2025-11-24	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9850	0.9850	0.9816	0.9816	0.0034	0.35%
2025-11-21	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9816	0.9816	0.9888	0.9888	-0.0072	-0.73%
2025-11-20	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9888	0.9888	0.9904	0.9904	-0.0016	-0.16%
2025-11-19	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9904	0.9904	0.9914	0.9914	-0.0010	-0.10%
2025-11-18	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9914	0.9914	0.9946	0.9946	-0.0032	-0.32%
2025-11-17	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9946	0.9946	0.9956	0.9956	-0.0010	-0.10%
2025-11-14	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9956	0.9956	1.0008	1.0008	-0.0052	-0.52%
2025-11-13	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0008	1.0008	0.9992	0.9992	0.0016	0.16%
2025-11-12	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9999	0.9999	-0.0007	-0.07%
2025-11-11	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	0.9998	0.9998	0.0001	0.01%
2025-11-10	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9998	0.9998	0.9972	0.9972	0.0026	0.26%
2025-11-07	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9993	0.9993	-0.0021	-0.21%

2025-11-06	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9993	0.9993	0.9981	0.9981	0.0012	0.12%
2025-11-05	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9981	0.9981	0.9966	0.9966	0.0015	0.15%
2025-11-04	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9966	0.9966	1.0007	1.0007	-0.0041	-0.41%
2025-11-03	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0007	1.0007	0.9999	0.9999	0.0008	0.08%
2025-10-31	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0006	1.0006	-0.0007	-0.07%
2025-10-30	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0033	1.0033	-0.0027	-0.27%
2025-10-29	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0006	1.0006	0.0027	0.27%
2025-10-28	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0017	1.0017	-0.0011	-0.11%
2025-10-27	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0017	1.0017	0.9982	0.9982	0.0035	0.35%
2025-10-24	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9982	0.9982	0.9938	0.9938	0.0044	0.44%
2025-10-23	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9938	0.9938	0.9947	0.9947	-0.0009	-0.09%
2025-10-22	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9947	0.9947	0.9965	0.9965	-0.0018	-0.18%
2025-10-21	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9911	0.9911	0.0054	0.54%
2025-10-20	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9911	0.9911	0.9894	0.9894	0.0017	0.17%
2025-10-17	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9894	0.9894	0.9936	0.9936	-0.0042	-0.42%
2025-10-16	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9936	0.9936	0.9934	0.9934	0.0002	0.02%
2025-10-15	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9934	0.9934	0.9889	0.9889	0.0045	0.46%
2025-10-14	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9889	0.9889	0.9935	0.9935	-0.0046	-0.46%
2025-10-13	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9935	0.9935	0.9938	0.9938	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9938	0.9938	1.0002	1.0002	-0.0064	-0.64%
2025-09-26	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9889	0.9889	0.9926	0.9926	-0.0037	-0.37%
2025-09-25	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9926	0.9926	0.9918	0.9918	0.0008	0.08%
2025-09-24	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9918	0.9918	0.9886	0.9886	0.0032	0.32%
2025-09-23	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9886	0.9886	0.9900	0.9900	-0.0014	-0.14%
2025-09-22	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9900	0.9900	0.9886	0.9886	0.0014	0.14%
2025-09-19	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9886	0.9886	0.9893	0.9893	-0.0007	-0.07%
2025-09-16	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9897	0.9897	0.9883	0.9883	0.0014	0.14%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信上海金ETF联接A	2.3088	1.32%
建信上海金ETF联接C	2.2599	1.31%
上海金E	9.3658	1.30%
建信价值	1.0477	0.74%
ESG建信	2.6873	0.68%
建信责任	2.8307	0.64%
建信中证红利潜力指数A	1.4793	0.59%
建信中证红利潜力指数C	1.4422	0.59%
建信新材料精选股票发起A	1.9100	0.57%
建信新材料精选股票发起C	1.8907	0.57%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0001	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0068	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0079	-0.09%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0741	0.66%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0569	0.66%
南方全天候策略A	1.4935	0.40%
南方全天候策略C	1.4220	0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1803	0.38%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1783	0.37%