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建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(012657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9606 0.0002 0.0200% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9606
成立日期：2021-11-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.8691亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉姜华王志鹏尚劲

近一季建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(012657)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9259	0.9259	0.9255	0.9255	0.0004	0.04%
2024-04-19	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9255	0.9255	0.9271	0.9271	-0.0016	-0.17%
2024-04-18	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9271	0.9271	0.9266	0.9266	0.0005	0.05%
2024-04-17	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9266	0.9266	0.9253	0.9253	0.0013	0.14%
2024-04-16	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9253	0.9253	0.9289	0.9289	-0.0036	-0.39%
2024-04-15	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9289	0.9289	0.9292	0.9292	-0.0003	-0.03%
2024-04-12	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9292	0.9292	0.9290	0.9290	0.0002	0.02%
2024-04-11	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9290	0.9290	0.9297	0.9297	-0.0007	-0.08%
2024-04-10	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9297	0.9297	0.9302	0.9302	-0.0005	-0.05%
2024-04-09	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9302	0.9302	0.9297	0.9297	0.0005	0.05%

2024-04-08	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9297	0.9297	0.9304	0.9304	-0.0007	-0.08%
2024-04-03	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9304	0.9304	0.9310	0.9310	-0.0006	-0.06%

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0659	3.43%
建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.0603	3.43%
建信社会责任	1.5970	3.17%
建信灵活配置混合	0.8751	2.84%
建信中国制造2025股票A	1.4889	2.66%
建信兴晟优选一年持有混合C	0.7790	2.55%
建信兴晟优选一年持有混合A	0.7839	2.54%
建信内生动力混合A	1.2260	2.42%
建信改革红利股票A	3.5590	2.42%
建信电子行业股票C	0.7338	2.39%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%