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建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(012657)

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今天最新净值 0.9874 -0.0001 -0.01% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9874
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1642亿
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：梁珉 姜华 王志鹏 尚劲
近一年建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C|建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(012657)基金累计收益率4.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9851 0.9851 0.9874 0.9874 -0.0023 -0.23%
2025-12-12 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9874 0.9874 0.9875 0.9875 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9875 0.9875 0.9891 0.9891 -0.0016 -0.16%
2025-12-10 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9891 0.9891 0.9883 0.9883 0.0008 0.08%
2025-12-09 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9893 0.9893 -0.0010 -0.10%
2025-12-08 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9893 0.9893 0.9890 0.9890 0.0003 0.03%
2025-12-05 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.20%
2025-12-04 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9883 0.9883 -0.0013 -0.13%
2025-12-03 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9897 0.9897 -0.0014 -0.14%
2025-12-02 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9897 0.9897 0.9910 0.9910 -0.0013 -0.13%
2025-12-01 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9902 0.9902 0.0008 0.08%
2025-11-28 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9884 0.9884 0.0018 0.18%
2025-11-27 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9884 0.9884 0.9880 0.9880 0.0004 0.04%
2025-11-26 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9880 0.9880 0.9877 0.9877 0.0003 0.03%
2025-11-25 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9877 0.9877 0.9850 0.9850 0.0027 0.27%
2025-11-24 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9850 0.9850 0.9816 0.9816 0.0034 0.35%
2025-11-21 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9816 0.9816 0.9888 0.9888 -0.0072 -0.73%
2025-11-20 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9888 0.9888 0.9904 0.9904 -0.0016 -0.16%
2025-11-19 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9904 0.9904 0.9914 0.9914 -0.0010 -0.10%
2025-11-18 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9946 0.9946 -0.0032 -0.32%
2025-11-17 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9946 0.9946 0.9956 0.9956 -0.0010 -0.10%
2025-11-14 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9956 0.9956 1.0008 1.0008 -0.0052 -0.52%
2025-11-13 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0008 1.0008 0.9992 0.9992 0.0016 0.16%
2025-11-12 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9999 0.9999 -0.0007 -0.07%
2025-11-11 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.0001 0.01%
2025-11-10 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9972 0.9972 0.0026 0.26%
2025-11-07 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9972 0.9972 0.9993 0.9993 -0.0021 -0.21%
2025-11-06 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9981 0.9981 0.0012 0.12%
2025-11-05 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9966 0.9966 0.0015 0.15%
2025-11-04 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9966 0.9966 1.0007 1.0007 -0.0041 -0.41%
2025-11-03 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0007 1.0007 0.9999 0.9999 0.0008 0.08%
2025-10-31 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0006 1.0006 -0.0007 -0.07%
2025-10-30 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0033 1.0033 -0.0027 -0.27%
2025-10-29 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0006 1.0006 0.0027 0.27%
2025-10-28 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0017 1.0017 -0.0011 -0.11%
2025-10-27 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0017 1.0017 0.9982 0.9982 0.0035 0.35%
2025-10-24 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9938 0.9938 0.0044 0.44%
2025-10-23 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9938 0.9938 0.9947 0.9947 -0.0009 -0.09%
2025-10-22 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9947 0.9947 0.9965 0.9965 -0.0018 -0.18%
2025-10-21 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9911 0.9911 0.0054 0.54%
2025-10-20 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9894 0.9894 0.0017 0.17%
2025-10-17 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9936 0.9936 -0.0042 -0.42%
2025-10-16 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9936 0.9936 0.9934 0.9934 0.0002 0.02%
2025-10-15 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9889 0.9889 0.0045 0.46%
2025-10-14 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9889 0.9889 0.9935 0.9935 -0.0046 -0.46%
2025-10-13 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9938 0.9938 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9938 0.9938 1.0002 1.0002 -0.0064 -0.64%
2025-09-26 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9889 0.9889 0.9926 0.9926 -0.0037 -0.37%
2025-09-25 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9926 0.9926 0.9918 0.9918 0.0008 0.08%
2025-09-24 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9918 0.9918 0.9886 0.9886 0.0032 0.32%
2025-09-23 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9900 0.9900 -0.0014 -0.14%
2025-09-22 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9900 0.9900 0.9886 0.9886 0.0014 0.14%
2025-09-19 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9893 0.9893 -0.0007 -0.07%
2025-09-16 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9897 0.9897 0.9883 0.9883 0.0014 0.14%
2025-09-15 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9879 0.9879 0.0004 0.04%
2025-09-12 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9874 0.9874 0.0005 0.05%
2025-09-11 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9874 0.9874 0.9827 0.9827 0.0047 0.48%
2025-09-10 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9827 0.9827 0.9822 0.9822 0.0005 0.05%
2025-09-09 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9822 0.9822 0.9840 0.9840 -0.0018 -0.18%
2025-09-08 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9840 0.9840 0.9826 0.9826 0.0014 0.14%
2025-09-05 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9826 0.9826 0.9766 0.9766 0.0060 0.61%
2025-09-04 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9766 0.9766 0.9795 0.9795 -0.0029 -0.30%
2025-09-03 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9808 0.9808 -0.0013 -0.13%
2025-09-02 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9808 0.9808 0.9845 0.9845 -0.0037 -0.38%
2025-09-01 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9845 0.9845 0.9823 0.9823 0.0022 0.22%
2025-08-29 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9820 0.9820 0.0003 0.03%
2025-08-28 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9820 0.9820 0.9817 0.9817 0.0003 0.03%
2025-08-27 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9850 0.9850 -0.0033 -0.34%
2025-08-26 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9850 0.9850 0.9852 0.9852 -0.0002 -0.02%
2025-08-25 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9852 0.9852 0.9814 0.9814 0.0038 0.39%
2025-08-22 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9790 0.9790 0.0024 0.25%
2025-08-21 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9790 0.9790 0.9795 0.9795 -0.0005 -0.05%
2025-08-20 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9785 0.9785 0.0010 0.10%
2025-08-19 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9787 0.9787 -0.0002 -0.02%
2025-08-18 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9787 0.9787 0.9784 0.9784 0.0003 0.03%
2025-08-15 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9784 0.9784 0.9762 0.9762 0.0022 0.23%
2025-08-14 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9762 0.9762 0.9778 0.9778 -0.0016 -0.16%
2025-08-13 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9778 0.9778 0.9734 0.9734 0.0044 0.45%
2025-08-12 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9734 0.9734 0.9732 0.9732 0.0002 0.02%
2025-08-11 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9732 0.9732 0.9755 0.9755 -0.0023 -0.24%
2025-08-08 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9755 0.9755 0.9723 0.9723 0.0032 0.33%
2025-08-07 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9723 0.9723 0.9716 0.9716 0.0007 0.07%
2025-08-06 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9716 0.9716 0.9708 0.9708 0.0008 0.08%
2025-08-05 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9708 0.9708 0.9678 0.9678 0.0030 0.31%
2025-08-04 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9678 0.9678 0.9664 0.9664 0.0014 0.14%
2025-08-01 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9674 0.9674 -0.0010 -0.10%
2025-07-31 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9674 0.9674 0.9688 0.9688 -0.0014 -0.14%
2025-07-30 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9688 0.9688 0.9691 0.9691 -0.0003 -0.03%
2025-07-29 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9691 0.9691 0.9691 0.9691 0.0000 0.00%
2025-07-28 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9691 0.9691 0.9669 0.9669 0.0022 0.23%
2025-07-25 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9669 0.9669 0.9667 0.9667 0.0002 0.02%
2025-07-24 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9667 0.9667 0.9665 0.9665 0.0002 0.02%
2025-07-23 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9665 0.9665 0.9666 0.9666 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9666 0.9666 0.9660 0.9660 0.0006 0.06%
2025-07-21 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9660 0.9660 0.9641 0.9641 0.0019 0.20%
2025-07-18 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9641 0.9641 0.9625 0.9625 0.0016 0.17%
2025-07-17 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9625 0.9625 0.9614 0.9614 0.0011 0.11%
2025-07-16 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9614 0.9614 0.9610 0.9610 0.0004 0.04%
2025-07-15 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9610 0.9610 0.9599 0.9599 0.0011 0.11%
2025-07-14 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9600 0.9600 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9581 0.9581 0.0014 0.15%
2025-07-07 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9581 0.9581 0.9583 0.9583 -0.0002 -0.02%
2025-07-04 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9583 0.9583 0.9588 0.9588 -0.0005 -0.05%
2025-07-03 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9588 0.9588 0.9585 0.9585 0.0003 0.03%
2025-07-02 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9581 0.9581 0.0004 0.04%
2025-07-01 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9581 0.9581 0.9574 0.9574 0.0007 0.07%
2025-06-30 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9574 0.9574 0.9565 0.9565 0.0009 0.09%
2025-06-27 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9565 0.9565 0.9558 0.9558 0.0007 0.07%
2025-06-26 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9558 0.9558 0.9559 0.9559 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9537 0.9537 0.0022 0.23%
2025-06-24 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9495 0.9495 0.0042 0.44%
2025-06-23 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9474 0.9474 0.0021 0.22%
2025-06-20 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9474 0.9474 0.9474 0.9474 0.0000 0.00%
2025-06-19 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9474 0.9474 0.9511 0.9511 -0.0037 -0.39%
2025-06-18 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9511 0.9511 0.9515 0.9515 -0.0004 -0.04%
2025-06-17 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9515 0.9515 0.9519 0.9519 -0.0004 -0.04%
2025-06-16 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9519 0.9519 0.9506 0.9506 0.0013 0.14%
2025-06-13 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9506 0.9506 0.9533 0.9533 -0.0027 -0.28%
2025-06-11 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9540 0.9540 0.9515 0.9515 0.0025 0.26%
2025-06-10 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9515 0.9515 0.9511 0.9511 0.0004 0.04%
2025-06-09 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9511 0.9511 0.9488 0.9488 0.0023 0.24%
2025-06-06 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9495 0.9495 -0.0007 -0.07%
2025-06-05 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9492 0.9492 0.0003 0.03%
2025-06-04 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9492 0.9492 0.9464 0.9464 0.0028 0.30%
2025-06-03 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9456 0.9456 0.0008 0.08%
2025-05-30 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9456 0.9456 0.9469 0.9469 -0.0013 -0.14%
2025-05-29 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9469 0.9469 0.9436 0.9436 0.0033 0.35%
2025-05-28 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9436 0.9436 0.9444 0.9444 -0.0008 -0.08%
2025-05-27 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9420 0.9420 0.0024 0.25%
2025-05-26 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9420 0.9420 0.9425 0.9425 -0.0005 -0.05%
2025-05-23 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9425 0.9425 0.9437 0.9437 -0.0012 -0.13%
2025-05-22 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9437 0.9437 0.9454 0.9454 -0.0017 -0.18%
2025-05-21 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9454 0.9454 0.9464 0.9464 -0.0010 -0.11%
2025-05-20 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9437 0.9437 0.0027 0.29%
2025-05-19 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9437 0.9437 0.9439 0.9439 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9439 0.9439 0.9432 0.9432 0.0007 0.07%
2025-05-15 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9448 0.9448 -0.0016 -0.17%
2025-05-14 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9448 0.9448 0.9425 0.9425 0.0023 0.24%
2025-05-13 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9425 0.9425 0.9427 0.9427 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9427 0.9427 0.9422 0.9422 0.0005 0.05%
2025-05-09 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9422 0.9422 0.9427 0.9427 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9427 0.9427 0.9422 0.9422 0.0005 0.05%
2025-05-07 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9422 0.9422 0.9405 0.9405 0.0017 0.18%
2025-05-06 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9405 0.9405 0.9410 0.9410 -0.0005 -0.05%
2025-04-30 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9410 0.9410 0.9404 0.9404 0.0006 0.06%
2025-04-29 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9404 0.9404 0.9397 0.9397 0.0007 0.07%
2025-04-28 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9397 0.9397 0.9391 0.9391 0.0006 0.06%
2025-04-25 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9391 0.9391 0.9359 0.9359 0.0032 0.34%
2025-04-24 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9359 0.9359 0.9354 0.9354 0.0005 0.05%
2025-04-23 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9354 0.9354 0.9334 0.9334 0.0020 0.21%
2025-04-22 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9334 0.9334 0.9313 0.9313 0.0021 0.23%
2025-04-21 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9313 0.9313 0.9300 0.9300 0.0013 0.14%
2025-04-18 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9300 0.9300 0.9297 0.9297 0.0003 0.03%
2025-04-17 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9297 0.9297 0.9285 0.9285 0.0012 0.13%
2025-04-16 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9285 0.9285 0.9299 0.9299 -0.0014 -0.15%
2025-04-15 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9299 0.9299 0.9279 0.9279 0.0020 0.22%
2025-04-14 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9279 0.9279 0.9222 0.9222 0.0057 0.62%
2025-04-11 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9222 0.9222 0.9220 0.9220 0.0002 0.02%
2025-04-10 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9220 0.9220 0.9156 0.9156 0.0064 0.70%
2025-04-09 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9156 0.9156 0.9200 0.9200 -0.0044 -0.48%
2025-04-08 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9200 0.9200 0.9182 0.9182 0.0018 0.20%
2025-04-07 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9182 0.9182 0.9466 0.9466 -0.0284 -3.00%
2025-04-03 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9466 0.9466 0.9484 0.9484 -0.0018 -0.19%
2025-04-02 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9484 0.9484 0.9484 0.9484 0.0000 0.00%
2025-04-01 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9484 0.9484 0.9450 0.9450 0.0034 0.36%
2025-03-31 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9450 0.9450 0.9477 0.9477 -0.0027 -0.28%
2025-03-28 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9477 0.9477 0.9479 0.9479 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9479 0.9479 0.9490 0.9490 -0.0011 -0.12%
2025-03-26 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9490 0.9490 0.9485 0.9485 0.0005 0.05%
2025-03-25 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9485 0.9485 0.9500 0.9500 -0.0015 -0.16%
2025-03-24 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9498 0.9498 0.0002 0.02%
2025-03-21 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9498 0.9498 0.9539 0.9539 -0.0041 -0.43%
2025-03-20 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9539 0.9539 0.9540 0.9540 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9540 0.9540 0.9538 0.9538 0.0002 0.02%
2025-03-18 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9538 0.9538 0.9505 0.9505 0.0033 0.35%
2025-03-17 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9505 0.9505 0.9506 0.9506 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9506 0.9506 0.9466 0.9466 0.0040 0.42%
2025-03-13 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9466 0.9466 0.9486 0.9486 -0.0020 -0.21%
2025-03-12 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9495 0.9495 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9528 0.9528 -0.0033 -0.35%
2025-03-10 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9534 0.9534 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9534 0.9534 0.9559 0.9559 -0.0025 -0.26%
2025-03-06 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9525 0.9525 0.0034 0.36%
2025-03-05 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9525 0.9525 0.9525 0.9525 0.0000 0.00%
2025-03-04 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9525 0.9525 0.9541 0.9541 -0.0016 -0.17%
2025-03-03 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9541 0.9541 0.9524 0.9524 0.0017 0.18%
2025-02-28 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9524 0.9524 0.9587 0.9587 -0.0063 -0.66%
2025-02-27 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9585 0.9585 0.0002 0.02%
2025-02-26 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9550 0.9550 0.0035 0.37%
2025-02-25 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9556 0.9556 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9556 0.9556 0.9568 0.9568 -0.0012 -0.13%
2025-02-21 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9568 0.9568 0.9533 0.9533 0.0035 0.37%
2025-02-20 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9533 0.9533 0.9548 0.9548 -0.0015 -0.16%
2025-02-19 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9532 0.9532 0.0016 0.17%
2025-02-18 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9541 0.9541 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9541 0.9541 0.9535 0.9535 0.0006 0.06%
2025-02-14 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9516 0.9516 0.0019 0.20%
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2025-02-12 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9516 0.9516 0.9508 0.9508 0.0008 0.08%
2025-02-11 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9508 0.9508 0.9517 0.9517 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9517 0.9517 0.9513 0.9513 0.0004 0.04%
2025-02-07 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9513 0.9513 0.9502 0.9502 0.0011 0.12%
2025-02-06 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9468 0.9468 0.0034 0.36%
2025-02-05 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9468 0.9468 0.9417 0.9417 0.0051 0.54%
2025-01-27 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9417 0.9417 0.9423 0.9423 -0.0006 -0.06%
2025-01-24 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9423 0.9423 0.9417 0.9417 0.0006 0.06%
2025-01-23 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9417 0.9417 0.9423 0.9423 -0.0006 -0.06%
2025-01-20 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9414 0.9414 0.9421 0.9421 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9362 0.9362 0.9394 0.9394 -0.0032 -0.34%
2025-01-09 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9394 0.9394 0.9394 0.9394 0.0000 0.00%
2025-01-08 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9394 0.9394 0.9396 0.9396 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9396 0.9396 0.9404 0.9404 -0.0008 -0.09%
2025-01-06 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9404 0.9404 0.9404 0.9404 0.0000 0.00%
2025-01-03 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9404 0.9404 0.9414 0.9414 -0.0010 -0.11%
2025-01-02 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9414 0.9414 0.9423 0.9423 -0.0009 -0.10%
2024-12-31 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9423 0.9423 0.9436 0.9436 -0.0013 -0.14%
2024-12-30 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9436 0.9436 0.9432 0.9432 0.0004 0.04%
2024-12-27 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9438 0.9438 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9427 0.9427 0.9415 0.9415 0.0012 0.13%
2024-12-23 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9415 0.9415 0.9402 0.9402 0.0013 0.14%
2024-12-20 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9402 0.9402 0.9418 0.9418 -0.0016 -0.17%
2024-12-19 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9418 0.9418 0.9454 0.9454 -0.0036 -0.38%
2024-12-18 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9454 0.9454 0.9466 0.9466 -0.0012 -0.13%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信灵活配置混合A 1.6970 1.46%
300红利 1.5911 1.36%
能源化工ETF 1.2047 1.27%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.5021 1.21%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.5127 1.20%
建信价值 1.0623 0.79%
建信红利精选股票发起C 1.0598 0.69%
建信红利精选股票发起A 1.0601 0.68%
医疗ETF基金 0.4363 0.62%
ESG建信 2.7137 0.57%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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