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建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(012657)

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今天最新净值 1.0013 -0.0016 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0013
成立日期：2021-11-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1642亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉王志鹏尚劲

近一周建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C|建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(012657)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9993	0.9993	1.0013	1.0013	-0.0020	-0.20%
2026-09-14	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0029	1.0029	-0.0016	-0.16%
2026-09-11	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0058	1.0058	-0.0029	-0.29%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%
建信社会责任混合A	4.6720	2.93%
建信兴润一年持有混合	0.8760	2.90%
建信研究精选混合A	1.5043	2.88%
建信研究精选混合C	1.4885	2.88%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0820	-0.01%