国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF)基金净值查询(008631)

今天最新净值 1.1686 -0.0049 -0.42% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1686
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9967亿
最近资产：1.95亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐皓

近一季国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A|国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)基金累计收益率-4.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1686	1.1686	-0.0078	-0.67%
2026-09-10	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1686	1.1686	1.1735	1.1735	-0.0049	-0.42%
2026-09-09	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1735	1.1735	1.1741	1.1741	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1741	1.1741	1.1747	1.1747	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1747	1.1747	1.1661	1.1661	0.0086	0.74%
2026-09-04	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1712	1.1712	-0.0051	-0.44%
2026-09-03	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1685	1.1685	0.0027	0.23%
2026-09-02	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1753	1.1753	-0.0068	-0.58%
2026-09-01	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1753	1.1753	1.1839	1.1839	-0.0086	-0.73%
2026-08-31	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1802	1.1802	0.0037	0.31%

2026-08-28	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1860	1.1860	-0.0058	-0.49%
2026-08-27	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1860	1.1860	1.1738	1.1738	0.0122	1.03%
2026-08-26	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1725	1.1725	0.0013	0.11%
2026-08-25	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1715	1.1715	0.0010	0.09%
2026-08-24	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1823	1.1823	-0.0108	-0.92%
2026-08-21	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1796	1.1796	0.0027	0.23%
2026-08-20	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1796	1.1796	1.1746	1.1746	0.0050	0.43%
2026-08-19	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1746	1.1746	1.2021	1.2021	-0.0275	-2.34%
2026-08-18	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2021	1.2021	1.2071	1.2071	-0.0050	-0.41%
2026-08-17	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2071	1.2071	1.1918	1.1918	0.0153	1.27%
2026-08-14	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1918	1.1918	1.1895	1.1895	0.0023	0.19%
2026-08-13	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1930	1.1930	-0.0035	-0.29%
2026-08-12	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1850	1.1850	0.0080	0.68%
2026-08-11	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1886	1.1886	-0.0036	-0.30%
2026-08-10	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1886	1.1886	1.1891	1.1891	-0.0005	-0.04%

2026-08-07	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1778	1.1778	0.0113	0.96%
2026-08-06	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1778	1.1778	1.1762	1.1762	0.0016	0.14%
2026-08-05	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1762	1.1762	1.1631	1.1631	0.0131	1.11%
2026-08-04	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1458	1.1458	0.0173	1.49%
2026-08-03	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1550	1.1550	-0.0092	-0.80%
2026-07-31	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1432	1.1432	0.0118	1.03%
2026-07-30	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1536	1.1536	-0.0104	-0.90%
2026-07-29	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1555	1.1555	-0.0019	-0.16%
2026-07-28	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1788	1.1788	-0.0233	-2.02%
2026-07-27	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1788	1.1788	1.1718	1.1718	0.0070	0.60%
2026-07-24	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1718	1.1718	1.1831	1.1831	-0.0113	-0.96%
2026-07-23	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1831	1.1831	1.1869	1.1869	-0.0038	-0.32%
2026-07-22	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1943	1.1943	-0.0074	-0.62%
2026-07-21	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1730	1.1730	0.0213	1.78%
2026-07-20	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1823	1.1823	-0.0093	-0.79%
2026-07-17	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1823	1.1823	1.2100	1.2100	-0.0277	-2.34%
2026-07-16	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2100	1.2100	1.2260	1.2260	-0.0160	-1.32%
2026-07-15	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2260	1.2260	1.2326	1.2326	-0.0066	-0.54%
2026-07-14	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2326	1.2326	1.2213	1.2213	0.0113	0.92%
2026-07-13	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2213	1.2213	1.2461	1.2461	-0.0248	-2.03%
2026-07-10	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2461	1.2461	1.2570	1.2570	-0.0109	-0.87%
2026-07-09	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2570	1.2570	1.2429	1.2429	0.0141	1.13%
2026-07-08	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2429	1.2429	1.2497	1.2497	-0.0068	-0.54%
2026-07-07	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2497	1.2497	1.2607	1.2607	-0.0110	-0.88%
2026-07-06	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2607	1.2607	1.2645	1.2645	-0.0038	-0.30%
2026-07-03	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2645	1.2645	1.2610	1.2610	0.0035	0.28%
2026-07-02	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2610	1.2610	1.2863	1.2863	-0.0253	-2.01%
2026-07-01	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2863	1.2863	1.2948	1.2948	-0.0085	-0.66%
2026-06-30	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2948	1.2948	1.2806	1.2806	0.0142	1.10%
2026-06-29	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2806	1.2806	1.2780	1.2780	0.0026	0.20%
2026-06-26	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2780	1.2780	1.2955	1.2955	-0.0175	-1.37%
2026-06-25	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2955	1.2955	1.2848	1.2848	0.0107	0.83%
2026-06-24	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2848	1.2848	1.2777	1.2777	0.0071	0.56%
2026-06-23	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2777	1.2777	1.2976	1.2976	-0.0199	-1.56%
2026-06-22	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2976	1.2976	1.2882	1.2882	0.0094	0.73%
2026-06-18	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2882	1.2882	1.2762	1.2762	0.0120	0.94%
2026-06-17	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2762	1.2762	1.2667	1.2667	0.0095	0.75%
2026-06-16	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2667	1.2667	1.2601	1.2601	0.0066	0.52%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%