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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金净值查询(008631)

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今天最新净值 0.9958 -0.0005 -0.0500% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9958
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4807亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：徐皓

近一季国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF(008631)基金累计收益率-2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF	0.9306	0.9306	0.9360	0.9360	-0.0054	-0.58%
2024-04-22	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF	0.9360	0.9360	0.9403	0.9403	-0.0043	-0.46%
2024-04-19	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF	0.9403	0.9403	0.9417	0.9417	-0.0014	-0.15%
2024-04-18	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF	0.9417	0.9417	0.9401	0.9401	0.0016	0.17%
2024-04-17	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF	0.9401	0.9401	0.9269	0.9269	0.0132	1.42%
2024-04-15	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF	0.9427	0.9427	0.9469	0.9469	-0.0042	-0.44%
2024-04-12	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF	0.9469	0.9469	0.9458	0.9458	0.0011	0.12%
2024-04-11	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF	0.9458	0.9458	0.9438	0.9438	0.0020	0.21%
2024-04-10	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF	0.9438	0.9438	0.9494	0.9494	-0.0056	-0.59%
2024-04-09	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF	0.9494	0.9494	0.9454	0.9454	0.0040	0.42%

2024-04-08	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF	0.9454	0.9454	0.9528	0.9528	-0.0074	-0.78%
2024-04-03	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF	0.9528	0.9528	0.9546	0.9546	-0.0018	-0.19%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交运ETF	0.8914	1.53%
国泰医药健康股票A	0.7816	1.49%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	0.9360	1.42%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	0.9351	1.41%
国泰创新医疗混合发起A	0.8045	1.31%
国泰创新医疗混合发起C	0.8026	1.31%
创新药HK	0.4687	1.23%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.5253	1.16%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5215	1.14%
港股国企ETF	1.1098	1.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%