财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询(022632)

今天最新净值 1.0006 -0.0024 -0.24% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0200 0.0079 0.7767% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0006
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：财通基金
基金经理：陈曦

近一季财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(022632)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9989	0.9989	1.0006	1.0006	-0.0017	-0.17%
2026-09-11	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0030	1.0030	-0.0024	-0.24%
2026-09-10	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0053	1.0053	-0.0023	-0.23%
2026-09-09	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0060	1.0060	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0052	1.0052	0.0008	0.08%
2026-09-07	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0029	1.0029	0.0023	0.23%
2026-09-04	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0015	1.0015	0.0014	0.14%
2026-09-03	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0015	1.0015	0.9991	0.9991	0.0024	0.24%
2026-09-02	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9991	0.9991	1.0026	1.0026	-0.0035	-0.35%
2026-09-01	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0021	1.0021	0.0005	0.05%

2026-08-31	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0013	1.0013	0.0008	0.08%
2026-08-28	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0016	1.0016	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0016	1.0016	0.9995	0.9995	0.0021	0.21%
2026-08-26	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9995	0.9995	0.9987	0.9987	0.0008	0.08%
2026-08-25	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9987	0.9987	0.0000	0.00%
2026-08-24	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9985	0.9985	0.0002	0.02%
2026-08-21	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9986	0.9986	0.9972	0.9972	0.0014	0.14%
2026-08-19	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9972	0.9972	1.0017	1.0017	-0.0045	-0.45%
2026-08-18	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0011	1.0011	0.0006	0.06%
2026-08-17	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0011	1.0011	0.9977	0.9977	0.0034	0.34%
2026-08-14	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9977	0.9977	0.9962	0.9962	0.0015	0.15%
2026-08-13	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9961	0.9961	0.0001	0.01%
2026-08-12	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9961	0.9961	0.9942	0.9942	0.0019	0.19%
2026-08-11	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9942	0.9942	0.9942	0.9942	0.0000	0.00%

2026-08-10	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9942	0.9942	0.9931	0.9931	0.0011	0.11%
2026-08-07	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9931	0.9931	0.9900	0.9900	0.0031	0.31%
2026-08-06	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9900	0.9900	0.9901	0.9901	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9901	0.9901	0.9867	0.9867	0.0034	0.34%
2026-08-04	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9867	0.9867	0.9819	0.9819	0.0048	0.49%
2026-08-03	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9819	0.9819	0.9817	0.9817	0.0002	0.02%
2026-07-31	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9817	0.9817	0.9749	0.9749	0.0068	0.70%
2026-07-30	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9749	0.9749	0.9786	0.9786	-0.0037	-0.38%
2026-07-29	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9786	0.9786	0.9780	0.9780	0.0006	0.06%
2026-07-28	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9780	0.9780	0.9916	0.9916	-0.0136	-1.39%
2026-07-27	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9916	0.9916	0.9901	0.9901	0.0015	0.15%
2026-07-24	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9901	0.9901	0.9927	0.9927	-0.0026	-0.26%
2026-07-23	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9927	0.9927	0.9924	0.9924	0.0003	0.03%
2026-07-22	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9924	0.9924	0.9923	0.9923	0.0001	0.01%
2026-07-21	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9923	0.9923	0.9885	0.9885	0.0038	0.38%
2026-07-20	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9885	0.9885	0.9901	0.9901	-0.0016	-0.16%
2026-07-17	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9901	0.9901	0.9942	0.9942	-0.0041	-0.41%
2026-07-16	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9942	0.9942	0.9963	0.9963	-0.0021	-0.21%
2026-07-15	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9963	0.9963	0.9965	0.9965	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9943	0.9943	0.0022	0.22%
2026-07-13	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9943	0.9943	0.9966	0.9966	-0.0023	-0.23%
2026-07-10	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9966	0.9966	0.9987	0.9987	-0.0021	-0.21%
2026-07-09	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9965	0.9965	0.0022	0.22%
2026-07-08	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9971	0.9971	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9971	0.9971	0.9977	0.9977	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9977	0.9977	0.9982	0.9982	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9982	0.9982	0.9980	0.9980	0.0002	0.02%
2026-07-02	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9980	0.9980	1.0002	1.0002	-0.0022	-0.22%
2026-07-01	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0032	1.0032	-0.0030	-0.30%
2026-06-30	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0022	1.0022	0.0010	0.10%
2026-06-29	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0014	1.0014	0.0008	0.08%
2026-06-26	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0015	1.0015	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0042	1.0042	-0.0027	-0.27%
2026-06-24	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0034	1.0034	0.0008	0.08%
2026-06-23	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0115	1.0115	-0.0081	-0.80%
2026-06-22	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0195	1.0195	-0.0080	-0.79%
2026-06-18	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0199	1.0199	-0.0004	-0.04%
2026-06-17	022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0188	1.0188	0.0011	0.11%

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
财通升级混合LOF	3.2910	4.01%
财通新视野A	5.2989	4.00%
财通新视野C	4.9617	4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合	1.5787	3.96%
财通景气行业混合A	1.9724	3.85%
财通集成电路产业股票A	7.6968	3.51%
财通集成电路产业股票C	7.2325	3.51%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%