国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025244)

今天最新净值 1.0388 -0.0027 -0.26% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0388
成立日期：2025-11-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.13亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐皓

近一季国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A(025244)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0388	1.0388	-0.0035	-0.34%
2026-09-10	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0415	1.0415	-0.0027	-0.26%
2026-09-09	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0413	1.0413	0.0002	0.02%
2026-09-08	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0410	1.0410	0.0003	0.03%
2026-09-07	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0365	1.0365	0.0045	0.43%
2026-09-04	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0387	1.0387	-0.0022	-0.21%
2026-09-03	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0370	1.0370	0.0017	0.16%
2026-09-02	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0407	1.0407	-0.0037	-0.36%
2026-09-01	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0447	1.0447	-0.0040	-0.38%
2026-08-31	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0424	1.0424	0.0023	0.22%

2026-08-28	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0449	1.0449	-0.0025	-0.24%
2026-08-27	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0388	1.0388	0.0061	0.59%
2026-08-26	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0382	1.0382	0.0006	0.06%
2026-08-25	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0375	1.0375	0.0007	0.07%
2026-08-24	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0430	1.0430	-0.0055	-0.53%
2026-08-21	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0407	1.0407	0.0023	0.22%
2026-08-20	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0377	1.0377	0.0030	0.29%
2026-08-19	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0524	1.0524	-0.0147	-1.42%
2026-08-18	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0548	1.0548	-0.0024	-0.23%
2026-08-17	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0462	1.0462	0.0086	0.82%
2026-08-14	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0447	1.0447	0.0015	0.14%
2026-08-13	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0469	1.0469	-0.0022	-0.21%
2026-08-12	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0427	1.0427	0.0042	0.40%
2026-08-11	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0451	1.0451	-0.0024	-0.23%
2026-08-10	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0454	1.0454	-0.0003	-0.03%

2026-08-07	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0392	1.0392	0.0062	0.60%
2026-08-06	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0381	1.0381	0.0011	0.11%
2026-08-05	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0315	1.0315	0.0066	0.64%
2026-08-04	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0226	1.0226	0.0089	0.87%
2026-08-03	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0271	1.0271	-0.0045	-0.44%
2026-07-31	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0219	1.0219	0.0052	0.51%
2026-07-30	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0273	1.0273	-0.0054	-0.53%
2026-07-29	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0270	1.0270	0.0003	0.03%
2026-07-28	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0368	1.0368	-0.0098	-0.95%
2026-07-27	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0333	1.0333	0.0035	0.34%
2026-07-24	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0387	1.0387	-0.0054	-0.52%
2026-07-23	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0395	1.0395	-0.0008	-0.08%
2026-07-22	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0421	1.0421	-0.0026	-0.25%
2026-07-21	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0327	1.0327	0.0094	0.91%
2026-07-20	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0342	1.0342	-0.0015	-0.15%
2026-07-17	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0451	1.0451	-0.0109	-1.05%
2026-07-16	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0516	1.0516	-0.0065	-0.62%
2026-07-15	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0540	1.0540	-0.0024	-0.23%
2026-07-14	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0489	1.0489	0.0051	0.49%
2026-07-13	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0582	1.0582	-0.0093	-0.88%
2026-07-10	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0632	1.0632	-0.0050	-0.47%
2026-07-09	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0567	1.0567	0.0065	0.62%
2026-07-08	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0592	1.0592	-0.0025	-0.24%
2026-07-07	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0637	1.0637	-0.0045	-0.42%
2026-07-06	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0646	1.0646	-0.0009	-0.08%
2026-07-03	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0624	1.0624	0.0022	0.21%
2026-07-02	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0743	1.0743	-0.0119	-1.12%
2026-07-01	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0786	1.0786	-0.0043	-0.40%
2026-06-30	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0729	1.0729	0.0057	0.53%
2026-06-29	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0704	1.0704	0.0025	0.23%
2026-06-26	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0793	1.0793	-0.0089	-0.83%
2026-06-25	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0725	1.0725	0.0068	0.63%
2026-06-24	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0687	1.0687	0.0038	0.36%
2026-06-23	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0797	1.0797	-0.0110	-1.02%
2026-06-22	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0750	1.0750	0.0047	0.44%
2026-06-18	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0691	1.0691	0.0059	0.55%
2026-06-17	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0641	1.0641	0.0050	0.47%
2026-06-16	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0610	1.0610	0.0031	0.29%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%