国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025244)

今天最新净值 1.0353 -0.0035 -0.34% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0353
成立日期：2025-11-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.13亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐皓

近一月国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A(025244)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0388	1.0388	-0.0035	-0.34%
2026-09-10	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0415	1.0415	-0.0027	-0.26%
2026-09-09	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0413	1.0413	0.0002	0.02%
2026-09-08	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0410	1.0410	0.0003	0.03%
2026-09-07	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0365	1.0365	0.0045	0.43%
2026-09-04	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0387	1.0387	-0.0022	-0.21%
2026-09-03	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0370	1.0370	0.0017	0.16%
2026-09-02	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0407	1.0407	-0.0037	-0.36%
2026-09-01	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0447	1.0447	-0.0040	-0.38%
2026-08-31	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0424	1.0424	0.0023	0.22%

2026-08-28	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0449	1.0449	-0.0025	-0.24%
2026-08-27	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0388	1.0388	0.0061	0.59%
2026-08-26	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0382	1.0382	0.0006	0.06%
2026-08-25	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0375	1.0375	0.0007	0.07%
2026-08-24	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0430	1.0430	-0.0055	-0.53%
2026-08-21	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0407	1.0407	0.0023	0.22%
2026-08-20	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0377	1.0377	0.0030	0.29%
2026-08-19	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0524	1.0524	-0.0147	-1.42%
2026-08-18	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0548	1.0548	-0.0024	-0.23%
2026-08-17	025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0462	1.0462	0.0086	0.82%

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国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
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