泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017392)

今天最新净值 1.1308 -0.0044 -0.39% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1308
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：6.9928亿
最近资产：6.89亿
基金公司：
基金经理：潘漪

近一季泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017392)基金累计收益率-1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1308	1.1308	-0.0056	-0.50%
2026-09-10	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1308	1.1308	1.1352	1.1352	-0.0044	-0.39%
2026-09-09	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1342	1.1342	0.0010	0.09%
2026-09-08	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1342	1.1342	1.1368	1.1368	-0.0026	-0.23%
2026-09-07	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1368	1.1368	1.1294	1.1294	0.0074	0.66%
2026-09-04	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1294	1.1294	1.1344	1.1344	-0.0050	-0.44%
2026-09-03	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1326	1.1326	0.0018	0.16%
2026-09-02	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1409	1.1409	-0.0083	-0.73%
2026-09-01	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1409	1.1409	1.1472	1.1472	-0.0063	-0.55%
2026-08-31	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1472	1.1472	1.1434	1.1434	0.0038	0.33%

2026-08-28	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1434	1.1434	1.1455	1.1455	-0.0021	-0.18%
2026-08-27	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1455	1.1455	1.1351	1.1351	0.0104	0.91%
2026-08-26	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1351	1.1351	1.1315	1.1315	0.0036	0.32%
2026-08-25	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1315	1.1315	1.1313	1.1313	0.0002	0.02%
2026-08-24	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1313	1.1313	1.1401	1.1401	-0.0088	-0.77%
2026-08-21	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1401	1.1401	1.1369	1.1369	0.0032	0.28%
2026-08-20	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1369	1.1369	1.1319	1.1319	0.0050	0.44%
2026-08-19	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1319	1.1319	1.1591	1.1591	-0.0272	-2.40%
2026-08-18	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1591	1.1591	1.1614	1.1614	-0.0023	-0.20%
2026-08-17	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1614	1.1614	1.1449	1.1449	0.0165	1.42%
2026-08-14	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1449	1.1449	1.1401	1.1401	0.0048	0.42%
2026-08-13	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1401	1.1401	1.1443	1.1443	-0.0042	-0.37%
2026-08-12	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1443	1.1443	1.1384	1.1384	0.0059	0.52%
2026-08-11	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1384	1.1384	1.1414	1.1414	-0.0030	-0.26%
2026-08-10	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1414	1.1414	1.1415	1.1415	-0.0001	-0.01%

2026-08-07	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1415	1.1415	1.1318	1.1318	0.0097	0.85%
2026-08-06	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1318	1.1318	1.1287	1.1287	0.0031	0.27%
2026-08-05	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1287	1.1287	1.1160	1.1160	0.0127	1.13%
2026-08-04	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1160	1.1160	1.1002	1.1002	0.0158	1.42%
2026-08-03	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1002	1.1002	1.1075	1.1075	-0.0073	-0.66%
2026-07-31	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.0987	1.0987	0.0088	0.80%
2026-07-30	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0987	1.0987	1.1132	1.1132	-0.0145	-1.32%
2026-07-29	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1132	1.1132	1.1100	1.1100	0.0032	0.29%
2026-07-28	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1100	1.1100	1.1321	1.1321	-0.0221	-1.99%
2026-07-27	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1321	1.1321	1.1203	1.1203	0.0118	1.05%
2026-07-24	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1203	1.1203	1.1305	1.1305	-0.0102	-0.91%
2026-07-23	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1305	1.1305	1.1314	1.1314	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1314	1.1314	1.1356	1.1356	-0.0042	-0.37%
2026-07-21	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1356	1.1356	1.1147	1.1147	0.0209	1.84%
2026-07-20	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1147	1.1147	1.1165	1.1165	-0.0018	-0.16%
2026-07-17	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1165	1.1165	1.1418	1.1418	-0.0253	-2.27%
2026-07-16	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1418	1.1418	1.1534	1.1534	-0.0116	-1.01%
2026-07-15	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1534	1.1534	1.1598	1.1598	-0.0064	-0.55%
2026-07-14	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1598	1.1598	1.1476	1.1476	0.0122	1.06%
2026-07-13	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1476	1.1476	1.1639	1.1639	-0.0163	-1.42%
2026-07-10	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1639	1.1639	1.1767	1.1767	-0.0128	-1.09%
2026-07-09	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1767	1.1767	1.1633	1.1633	0.0134	1.14%
2026-07-08	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1633	1.1633	1.1668	1.1668	-0.0035	-0.30%
2026-07-07	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1668	1.1668	1.1752	1.1752	-0.0084	-0.71%
2026-07-06	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1752	1.1752	1.1763	1.1763	-0.0011	-0.09%
2026-07-03	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1763	1.1763	1.1738	1.1738	0.0025	0.21%
2026-07-02	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1738	1.1738	1.1941	1.1941	-0.0203	-1.73%
2026-07-01	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1941	1.1941	1.1983	1.1983	-0.0042	-0.35%
2026-06-30	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1983	1.1983	1.1881	1.1881	0.0102	0.86%
2026-06-29	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1881	1.1881	1.1823	1.1823	0.0058	0.49%
2026-06-26	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1823	1.1823	1.1978	1.1978	-0.0155	-1.31%
2026-06-25	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1978	1.1978	1.1884	1.1884	0.0094	0.79%
2026-06-24	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1884	1.1884	1.1791	1.1791	0.0093	0.79%
2026-06-23	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1791	1.1791	1.1918	1.1918	-0.0127	-1.07%
2026-06-22	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1918	1.1918	1.1840	1.1840	0.0078	0.66%
2026-06-18	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1840	1.1840	1.1805	1.1805	0.0035	0.30%
2026-06-17	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1805	1.1805	1.1731	1.1731	0.0074	0.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%