泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017392)

今天最新净值 1.0935 0.0072 0.66% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0935
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：6.9928亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：潘漪

近一季泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017392)基金累计收益率2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0907	1.0907	1.0935	1.0935	-0.0028	-0.26%
2025-12-12	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0935	1.0935	1.0863	1.0863	0.0072	0.66%
2025-12-11	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0863	1.0863	1.0907	1.0907	-0.0044	-0.40%
2025-12-10	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0907	1.0907	1.0882	1.0882	0.0025	0.23%
2025-12-09	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0882	1.0882	1.0951	1.0951	-0.0069	-0.63%
2025-12-08	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0951	1.0951	1.0940	1.0940	0.0011	0.10%
2025-12-05	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0940	1.0940	1.0880	1.0880	0.0060	0.55%
2025-12-04	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0880	1.0880	1.0875	1.0875	0.0005	0.05%
2025-12-03	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0875	1.0875	1.0895	1.0895	-0.0020	-0.18%
2025-12-02	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0928	1.0928	-0.0033	-0.30%

2025-12-01	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0928	1.0928	1.0872	1.0872	0.0056	0.52%
2025-11-28	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0872	1.0872	1.0830	1.0830	0.0042	0.39%
2025-11-27	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0830	1.0830	1.0826	1.0826	0.0004	0.04%
2025-11-26	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0826	1.0826	1.0812	1.0812	0.0014	0.13%
2025-11-25	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0812	1.0812	1.0743	1.0743	0.0069	0.64%
2025-11-24	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0743	1.0743	1.0708	1.0708	0.0035	0.33%
2025-11-21	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0708	1.0708	1.0858	1.0858	-0.0150	-1.40%
2025-11-20	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0858	1.0858	1.0893	1.0893	-0.0035	-0.32%
2025-11-19	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0893	1.0893	1.0870	1.0870	0.0023	0.21%
2025-11-18	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0870	1.0870	1.0954	1.0954	-0.0084	-0.77%
2025-11-17	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0954	1.0954	1.1010	1.1010	-0.0056	-0.51%
2025-11-14	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1010	1.1010	1.1100	1.1100	-0.0090	-0.81%
2025-11-13	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1100	1.1100	1.1017	1.1017	0.0083	0.75%
2025-11-12	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1017	1.1017	1.1018	1.1018	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1018	1.1018	1.1022	1.1022	-0.0004	-0.04%

2025-11-10	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1022	1.1022	1.0956	1.0956	0.0066	0.60%
2025-11-07	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0956	1.0956	1.0959	1.0959	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0959	1.0959	1.0874	1.0874	0.0085	0.78%
2025-11-05	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0874	1.0874	1.0860	1.0860	0.0014	0.13%
2025-11-04	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0860	1.0860	1.0944	1.0944	-0.0084	-0.77%
2025-11-03	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0944	1.0944	1.0925	1.0925	0.0019	0.17%
2025-10-31	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0925	1.0925	1.0959	1.0959	-0.0034	-0.31%
2025-10-30	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0959	1.0959	1.0994	1.0994	-0.0035	-0.32%
2025-10-29	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.0925	1.0925	0.0069	0.63%
2025-10-28	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0925	1.0925	1.0992	1.0992	-0.0067	-0.61%
2025-10-27	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0992	1.0992	1.0930	1.0930	0.0062	0.57%
2025-10-24	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0930	1.0930	1.0871	1.0871	0.0059	0.54%
2025-10-23	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0871	1.0871	1.0878	1.0878	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.0952	1.0952	-0.0074	-0.68%
2025-10-21	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0952	1.0952	1.0861	1.0861	0.0091	0.84%
2025-10-20	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0861	1.0861	1.0863	1.0863	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0863	1.0863	1.0945	1.0945	-0.0082	-0.75%
2025-10-16	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0945	1.0945	1.0965	1.0965	-0.0020	-0.18%
2025-10-15	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0965	1.0965	1.0863	1.0863	0.0102	0.94%
2025-10-14	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0863	1.0863	1.0955	1.0955	-0.0092	-0.84%
2025-10-13	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0955	1.0955	1.0937	1.0937	0.0018	0.16%
2025-10-10	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0937	1.0937	1.1040	1.1040	-0.0103	-0.94%
2025-09-26	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0765	1.0765	1.0809	1.0809	-0.0044	-0.41%
2025-09-25	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0809	1.0809	1.0805	1.0805	0.0004	0.04%
2025-09-24	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0805	1.0805	1.0737	1.0737	0.0068	0.63%
2025-09-23	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0737	1.0737	1.0750	1.0750	-0.0013	-0.12%
2025-09-22	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0750	1.0750	1.0713	1.0713	0.0037	0.35%
2025-09-19	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0713	1.0713	1.0701	1.0701	0.0012	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9472	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%