招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金净值查询(023102)

今天最新净值 1.2008 -0.0018 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2227 -0.0001 -0.0078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2008
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：杨宇

近一季招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(023102)基金累计收益率-2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1966	1.1966	1.2008	1.2008	-0.0042	-0.35%
2026-09-14	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2008	1.2008	1.2026	1.2026	-0.0018	-0.15%
2026-09-11	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2026	1.2026	1.2119	1.2119	-0.0093	-0.77%
2026-09-10	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2119	1.2119	1.2171	1.2171	-0.0052	-0.43%
2026-09-09	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2171	1.2171	1.2159	1.2159	0.0012	0.10%
2026-09-08	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2159	1.2159	1.2164	1.2164	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2164	1.2164	1.2116	1.2116	0.0048	0.40%
2026-09-04	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2116	1.2116	1.2156	1.2156	-0.0040	-0.33%
2026-09-03	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2156	1.2156	1.2135	1.2135	0.0021	0.17%
2026-09-02	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2135	1.2135	1.2236	1.2236	-0.0101	-0.83%

2026-09-01	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2236	1.2236	1.2301	1.2301	-0.0065	-0.53%
2026-08-31	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2301	1.2301	1.2286	1.2286	0.0015	0.12%
2026-08-28	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2286	1.2286	1.2337	1.2337	-0.0051	-0.41%
2026-08-27	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2337	1.2337	1.2235	1.2235	0.0102	0.83%
2026-08-26	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2235	1.2235	1.2185	1.2185	0.0050	0.41%
2026-08-25	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2185	1.2185	1.2178	1.2178	0.0007	0.06%
2026-08-24	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2178	1.2178	1.2363	1.2363	-0.0185	-1.52%
2026-08-21	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2363	1.2363	1.2341	1.2341	0.0022	0.18%
2026-08-20	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2341	1.2341	1.2278	1.2278	0.0063	0.51%
2026-08-19	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2278	1.2278	1.2633	1.2633	-0.0355	-2.89%
2026-08-18	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2633	1.2633	1.2655	1.2655	-0.0022	-0.17%
2026-08-17	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2655	1.2655	1.2426	1.2426	0.0229	1.81%
2026-08-14	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2426	1.2426	1.2402	1.2402	0.0024	0.19%
2026-08-13	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2402	1.2402	1.2468	1.2468	-0.0066	-0.53%
2026-08-12	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2468	1.2468	1.2410	1.2410	0.0058	0.47%

2026-08-11	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2410	1.2410	1.2487	1.2487	-0.0077	-0.62%
2026-08-10	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2487	1.2487	1.2464	1.2464	0.0023	0.18%
2026-08-07	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2464	1.2464	1.2289	1.2289	0.0175	1.40%
2026-08-06	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2289	1.2289	1.2289	1.2289	0.0000	0.00%
2026-08-05	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2289	1.2289	1.2100	1.2100	0.0189	1.54%
2026-08-04	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2100	1.2100	1.1942	1.1942	0.0158	1.31%
2026-08-03	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1942	1.1942	1.2050	1.2050	-0.0108	-0.90%
2026-07-31	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2050	1.2050	1.1954	1.1954	0.0096	0.80%
2026-07-30	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1954	1.1954	1.2101	1.2101	-0.0147	-1.23%
2026-07-29	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2101	1.2101	1.2022	1.2022	0.0079	0.66%
2026-07-28	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2022	1.2022	1.2253	1.2253	-0.0231	-1.92%
2026-07-27	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2253	1.2253	1.2104	1.2104	0.0149	1.22%
2026-07-24	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2104	1.2104	1.2267	1.2267	-0.0163	-1.35%
2026-07-23	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2267	1.2267	1.2256	1.2256	0.0011	0.09%
2026-07-22	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2256	1.2256	1.2306	1.2306	-0.0050	-0.41%
2026-07-21	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2306	1.2306	1.2062	1.2062	0.0244	1.98%
2026-07-20	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2062	1.2062	1.1970	1.1970	0.0092	0.77%
2026-07-17	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1970	1.1970	1.2360	1.2360	-0.0390	-3.26%
2026-07-16	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2360	1.2360	1.2538	1.2538	-0.0178	-1.44%
2026-07-15	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2538	1.2538	1.2579	1.2579	-0.0041	-0.33%
2026-07-14	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2579	1.2579	1.2454	1.2454	0.0125	1.00%
2026-07-13	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2454	1.2454	1.2720	1.2720	-0.0266	-2.14%
2026-07-10	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2720	1.2720	1.2935	1.2935	-0.0215	-1.69%
2026-07-09	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2935	1.2935	1.2627	1.2627	0.0308	2.38%
2026-07-08	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2627	1.2627	1.2692	1.2692	-0.0065	-0.51%
2026-07-07	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2692	1.2692	1.2837	1.2837	-0.0145	-1.14%
2026-07-06	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2837	1.2837	1.2865	1.2865	-0.0028	-0.22%
2026-07-03	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2865	1.2865	1.2807	1.2807	0.0058	0.45%
2026-07-02	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2807	1.2807	1.3203	1.3203	-0.0396	-3.09%
2026-07-01	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3203	1.3203	1.3283	1.3283	-0.0080	-0.60%
2026-06-30	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3283	1.3283	1.3067	1.3067	0.0216	1.63%
2026-06-29	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3067	1.3067	1.2893	1.2893	0.0174	1.33%
2026-06-26	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2893	1.2893	1.3142	1.3142	-0.0249	-1.93%
2026-06-25	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3142	1.3142	1.2986	1.2986	0.0156	1.19%
2026-06-24	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2986	1.2986	1.2831	1.2831	0.0155	1.19%
2026-06-23	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2831	1.2831	1.3083	1.3083	-0.0252	-1.96%
2026-06-22	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3083	1.3083	1.2923	1.2923	0.0160	1.22%
2026-06-18	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2923	1.2923	1.2813	1.2813	0.0110	0.86%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%