招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金净值查询(023102)

今天最新净值 1.1662 -0.0073 -0.62% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.1752 -0.0001 -0.0107%

累计净值：1.1662
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：杨宇

近一季招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(023102)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1753	1.1753	1.1662	1.1662	0.0091	0.78%
2025-12-11	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1735	1.1735	-0.0073	-0.62%
2025-12-10	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1735	1.1735	1.1716	1.1716	0.0019	0.16%
2025-12-09	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1716	1.1716	1.1778	1.1778	-0.0062	-0.53%
2025-12-08	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1778	1.1778	1.1741	1.1741	0.0037	0.32%
2025-12-05	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1741	1.1741	1.1657	1.1657	0.0084	0.72%
2025-12-04	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1657	1.1657	1.1652	1.1652	0.0005	0.04%
2025-12-03	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1652	1.1652	1.1688	1.1688	-0.0036	-0.31%
2025-12-02	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1688	1.1688	1.1737	1.1737	-0.0049	-0.42%
2025-12-01	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1737	1.1737	1.1655	1.1655	0.0082	0.70%

2025-11-28	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1655	1.1655	1.1603	1.1603	0.0052	0.45%
2025-11-27	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1603	1.1603	1.1606	1.1606	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1606	1.1606	1.1587	1.1587	0.0019	0.16%
2025-11-25	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1587	1.1587	1.1501	1.1501	0.0086	0.75%
2025-11-24	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1466	1.1466	0.0035	0.31%
2025-11-21	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1466	1.1466	1.1673	1.1673	-0.0207	-1.81%
2025-11-20	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1673	1.1673	1.1720	1.1720	-0.0047	-0.40%
2025-11-19	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1720	1.1720	1.1700	1.1700	0.0020	0.17%
2025-11-18	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1798	1.1798	-0.0098	-0.83%
2025-11-17	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1798	1.1798	1.1855	1.1855	-0.0057	-0.48%
2025-11-14	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1855	1.1855	1.1979	1.1979	-0.0124	-1.04%
2025-11-13	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1979	1.1979	1.1865	1.1865	0.0114	0.96%
2025-11-12	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1865	1.1865	1.1873	1.1873	-0.0008	-0.07%
2025-11-11	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1873	1.1873	1.1919	1.1919	-0.0046	-0.39%
2025-11-10	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1919	1.1919	1.1886	1.1886	0.0033	0.28%

2025-11-07	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1886	1.1886	1.1925	1.1925	-0.0039	-0.33%
2025-11-06	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1925	1.1925	1.1813	1.1813	0.0112	0.94%
2025-11-05	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1813	1.1813	1.1783	1.1783	0.0030	0.25%
2025-11-04	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1783	1.1783	1.1893	1.1893	-0.0110	-0.93%
2025-11-03	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1893	1.1893	1.1872	1.1872	0.0021	0.18%
2025-10-31	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1872	1.1872	1.1970	1.1970	-0.0098	-0.82%
2025-10-30	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1970	1.1970	1.2061	1.2061	-0.0091	-0.76%
2025-10-29	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2061	1.2061	1.1922	1.1922	0.0139	1.15%
2025-10-28	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1922	1.1922	1.1981	1.1981	-0.0059	-0.49%
2025-10-27	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1981	1.1981	1.1864	1.1864	0.0117	0.98%
2025-10-24	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1864	1.1864	1.1749	1.1749	0.0115	0.97%
2025-10-23	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1749	1.1749	1.1754	1.1754	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1754	1.1754	1.1837	1.1837	-0.0083	-0.70%
2025-10-21	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1837	1.1837	1.1681	1.1681	0.0156	1.32%
2025-10-20	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1681	1.1681	1.1645	1.1645	0.0036	0.31%
2025-10-17	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1645	1.1645	1.1823	1.1823	-0.0178	-1.53%
2025-10-16	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1823	1.1823	1.1845	1.1845	-0.0022	-0.19%
2025-10-15	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1845	1.1845	1.1698	1.1698	0.0147	1.24%
2025-10-14	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1698	1.1698	1.1871	1.1871	-0.0173	-1.48%
2025-10-13	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1871	1.1871	1.1906	1.1906	-0.0035	-0.29%
2025-10-10	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1906	1.1906	1.2123	1.2123	-0.0217	-1.82%
2025-09-26	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1751	1.1751	1.1870	1.1870	-0.0119	-1.00%
2025-09-25	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1870	1.1870	1.1821	1.1821	0.0049	0.41%
2025-09-24	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1821	1.1821	1.1704	1.1704	0.0117	1.00%
2025-09-23	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1704	1.1704	1.1729	1.1729	-0.0025	-0.21%
2025-09-22	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1729	1.1729	1.1649	1.1649	0.0080	0.69%
2025-09-19	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1649	1.1649	1.1663	1.1663	-0.0014	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9582	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9492	0.07%
前海开源裕源	2.3245	0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0367	-0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0263	-0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2918	-0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0302	-0.24%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0095	-0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1446	-0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1063	-0.36%