华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018305)

今天最新净值 1.2841 0.0008 0.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2841
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2271亿
最近资产：1.29亿
基金公司：
基金经理：卢少强

近一季华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C(018305)基金累计收益率2.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2805	1.2805	1.2841	1.2841	-0.0036	-0.28%
2025-12-12	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2841	1.2841	1.2833	1.2833	0.0008	0.06%
2025-12-11	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2833	1.2833	1.2931	1.2931	-0.0098	-0.76%
2025-12-10	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2931	1.2931	1.2908	1.2908	0.0023	0.18%
2025-12-09	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2908	1.2908	1.2937	1.2937	-0.0029	-0.22%
2025-12-08	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2937	1.2937	1.2861	1.2861	0.0076	0.59%
2025-12-05	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2861	1.2861	1.2761	1.2761	0.0100	0.78%
2025-12-04	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2761	1.2761	1.2789	1.2789	-0.0028	-0.22%
2025-12-03	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2789	1.2789	1.2828	1.2828	-0.0039	-0.30%
2025-12-02	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2828	1.2828	1.2870	1.2870	-0.0042	-0.33%

2025-12-01	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2870	1.2870	1.2827	1.2827	0.0043	0.34%
2025-11-28	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2827	1.2827	1.2732	1.2732	0.0095	0.75%
2025-11-27	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2732	1.2732	1.2718	1.2718	0.0014	0.11%
2025-11-26	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2718	1.2718	1.2679	1.2679	0.0039	0.31%
2025-11-25	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2679	1.2679	1.2533	1.2533	0.0146	1.16%
2025-11-24	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2533	1.2533	1.2430	1.2430	0.0103	0.83%
2025-11-21	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2430	1.2430	1.2697	1.2697	-0.0267	-2.15%
2025-11-20	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2697	1.2697	1.2742	1.2742	-0.0045	-0.35%
2025-11-19	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2742	1.2742	1.2729	1.2729	0.0013	0.10%
2025-11-18	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2729	1.2729	1.2860	1.2860	-0.0131	-1.02%
2025-11-17	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2860	1.2860	1.2917	1.2917	-0.0057	-0.44%
2025-11-14	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2917	1.2917	1.3032	1.3032	-0.0115	-0.89%
2025-11-13	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3032	1.3032	1.2963	1.2963	0.0069	0.53%
2025-11-12	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2963	1.2963	1.2977	1.2977	-0.0014	-0.11%
2025-11-11	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2977	1.2977	1.2991	1.2991	-0.0014	-0.11%

2025-11-10	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2991	1.2991	1.2917	1.2917	0.0074	0.57%
2025-11-07	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2917	1.2917	1.2959	1.2959	-0.0042	-0.32%
2025-11-06	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2959	1.2959	1.2850	1.2850	0.0109	0.85%
2025-11-05	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2850	1.2850	1.2793	1.2793	0.0057	0.45%
2025-11-04	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2793	1.2793	1.2937	1.2937	-0.0144	-1.13%
2025-11-03	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2937	1.2937	1.2891	1.2891	0.0046	0.36%
2025-10-31	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2891	1.2891	1.2936	1.2936	-0.0045	-0.35%
2025-10-30	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2936	1.2936	1.3044	1.3044	-0.0108	-0.83%
2025-10-29	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3044	1.3044	1.2896	1.2896	0.0148	1.13%
2025-10-28	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2896	1.2896	1.2971	1.2971	-0.0075	-0.58%
2025-10-27	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2971	1.2971	1.2856	1.2856	0.0115	0.89%
2025-10-24	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2856	1.2856	1.2710	1.2710	0.0146	1.14%
2025-10-23	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2710	1.2710	1.2726	1.2726	-0.0016	-0.13%
2025-10-22	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2726	1.2726	1.2840	1.2840	-0.0114	-0.89%
2025-10-21	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2840	1.2840	1.2656	1.2656	0.0184	1.43%
2025-10-20	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2656	1.2656	1.2627	1.2627	0.0029	0.23%
2025-10-17	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2627	1.2627	1.2738	1.2738	-0.0111	-0.87%
2025-10-16	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2738	1.2738	1.2754	1.2754	-0.0016	-0.13%
2025-10-15	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2754	1.2754	1.2555	1.2555	0.0199	1.56%
2025-10-14	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2555	1.2555	1.2742	1.2742	-0.0187	-1.49%
2025-10-13	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2742	1.2742	1.2715	1.2715	0.0027	0.21%
2025-10-10	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2715	1.2715	1.2939	1.2939	-0.0224	-1.76%
2025-09-26	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2559	1.2559	1.2661	1.2661	-0.0102	-0.81%
2025-09-25	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2661	1.2661	1.2667	1.2667	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2667	1.2667	1.2564	1.2564	0.0103	0.82%
2025-09-23	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2564	1.2564	1.2609	1.2609	-0.0045	-0.36%
2025-09-22	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2609	1.2609	1.2532	1.2532	0.0077	0.61%
2025-09-19	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2532	1.2532	1.2555	1.2555	-0.0023	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%