华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018305)

今天最新净值 1.4575 -0.0137 -0.93% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4575
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2271亿
最近资产：1.29亿
基金公司：
基金经理：卢少强

近一季华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C(018305)基金累计收益率-5.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4538	1.4538	1.4575	1.4575	-0.0037	-0.25%
2026-09-11	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4575	1.4575	1.4712	1.4712	-0.0137	-0.93%
2026-09-10	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4712	1.4712	1.4789	1.4789	-0.0077	-0.52%
2026-09-09	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4789	1.4789	1.4801	1.4801	-0.0012	-0.08%
2026-09-08	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4801	1.4801	1.4764	1.4764	0.0037	0.25%
2026-09-07	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4764	1.4764	1.4710	1.4710	0.0054	0.37%
2026-09-04	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4710	1.4710	1.4728	1.4728	-0.0018	-0.12%
2026-09-03	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4728	1.4728	1.4700	1.4700	0.0028	0.19%
2026-09-02	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4700	1.4700	1.4811	1.4811	-0.0111	-0.75%
2026-09-01	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4811	1.4811	1.4859	1.4859	-0.0048	-0.32%

2026-08-31	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4859	1.4859	1.4848	1.4848	0.0011	0.07%
2026-08-28	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4848	1.4848	1.4864	1.4864	-0.0016	-0.11%
2026-08-27	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4864	1.4864	1.4776	1.4776	0.0088	0.60%
2026-08-26	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4776	1.4776	1.4762	1.4762	0.0014	0.09%
2026-08-25	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4762	1.4762	1.4738	1.4738	0.0024	0.16%
2026-08-24	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4738	1.4738	1.4824	1.4824	-0.0086	-0.58%
2026-08-21	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4824	1.4824	1.4752	1.4752	0.0072	0.49%
2026-08-20	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4752	1.4752	1.4627	1.4627	0.0125	0.85%
2026-08-19	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4627	1.4627	1.4984	1.4984	-0.0357	-2.44%
2026-08-18	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4984	1.4984	1.5041	1.5041	-0.0057	-0.38%
2026-08-17	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5041	1.5041	1.4828	1.4828	0.0213	1.42%
2026-08-14	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4828	1.4828	1.4792	1.4792	0.0036	0.24%
2026-08-13	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4792	1.4792	1.4858	1.4858	-0.0066	-0.44%
2026-08-12	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4858	1.4858	1.4751	1.4751	0.0107	0.73%
2026-08-11	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4751	1.4751	1.4787	1.4787	-0.0036	-0.24%

2026-08-10	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4787	1.4787	1.4738	1.4738	0.0049	0.33%
2026-08-07	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4738	1.4738	1.4654	1.4654	0.0084	0.57%
2026-08-06	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4654	1.4654	1.4624	1.4624	0.0030	0.21%
2026-08-05	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4624	1.4624	1.4594	1.4594	0.0030	0.21%
2026-08-04	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4594	1.4594	1.4525	1.4525	0.0069	0.48%
2026-08-03	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4525	1.4525	1.4536	1.4536	-0.0011	-0.08%
2026-07-31	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4536	1.4536	1.4475	1.4475	0.0061	0.42%
2026-07-30	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4475	1.4475	1.4503	1.4503	-0.0028	-0.19%
2026-07-29	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4503	1.4503	1.4495	1.4495	0.0008	0.06%
2026-07-28	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4495	1.4495	1.4710	1.4710	-0.0215	-1.48%
2026-07-27	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4710	1.4710	1.4630	1.4630	0.0080	0.55%
2026-07-24	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4630	1.4630	1.4771	1.4771	-0.0141	-0.96%
2026-07-23	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4771	1.4771	1.4766	1.4766	0.0005	0.03%
2026-07-22	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4766	1.4766	1.4834	1.4834	-0.0068	-0.46%
2026-07-21	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4834	1.4834	1.4623	1.4623	0.0211	1.42%
2026-07-20	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4623	1.4623	1.4686	1.4686	-0.0063	-0.43%
2026-07-17	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4686	1.4686	1.5019	1.5019	-0.0333	-2.27%
2026-07-16	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5019	1.5019	1.5233	1.5233	-0.0214	-1.42%
2026-07-15	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5233	1.5233	1.5289	1.5289	-0.0056	-0.37%
2026-07-14	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5289	1.5289	1.5108	1.5108	0.0181	1.18%
2026-07-13	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5108	1.5108	1.5412	1.5412	-0.0304	-2.01%
2026-07-10	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5412	1.5412	1.5634	1.5634	-0.0222	-1.44%
2026-07-09	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5634	1.5634	1.5378	1.5378	0.0256	1.64%
2026-07-08	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5378	1.5378	1.5445	1.5445	-0.0067	-0.43%
2026-07-07	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5445	1.5445	1.5629	1.5629	-0.0184	-1.19%
2026-07-06	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5629	1.5629	1.5706	1.5706	-0.0077	-0.49%
2026-07-03	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5706	1.5706	1.5651	1.5651	0.0055	0.35%
2026-07-02	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5651	1.5651	1.6196	1.6196	-0.0545	-3.48%
2026-07-01	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6196	1.6196	1.6412	1.6412	-0.0216	-1.33%
2026-06-30	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6412	1.6412	1.6108	1.6108	0.0304	1.85%
2026-06-29	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6108	1.6108	1.6089	1.6089	0.0019	0.12%
2026-06-26	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6089	1.6089	1.6441	1.6441	-0.0352	-2.19%
2026-06-25	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6441	1.6441	1.6139	1.6139	0.0302	1.84%
2026-06-24	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6139	1.6139	1.6000	1.6000	0.0139	0.87%
2026-06-23	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6000	1.6000	1.6437	1.6437	-0.0437	-2.73%
2026-06-22	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6437	1.6437	1.6248	1.6248	0.0189	1.15%
2026-06-18	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6248	1.6248	1.5979	1.5979	0.0269	1.66%
2026-06-17	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5979	1.5979	1.5774	1.5774	0.0205	1.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%