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华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018305)

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今天最新净值 1.2833 -0.0098 -0.76% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2833
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2271亿
  • 最近资产：0.59亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：卢少强
近一年华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C(018305)基金累计收益率18.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2841 1.2841 1.2833 1.2833 0.0008 0.06%
2025-12-11 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2833 1.2833 1.2931 1.2931 -0.0098 -0.76%
2025-12-10 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2931 1.2931 1.2908 1.2908 0.0023 0.18%
2025-12-09 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2908 1.2908 1.2937 1.2937 -0.0029 -0.22%
2025-12-08 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2937 1.2937 1.2861 1.2861 0.0076 0.59%
2025-12-05 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2861 1.2861 1.2761 1.2761 0.0100 0.78%
2025-12-04 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2761 1.2761 1.2789 1.2789 -0.0028 -0.22%
2025-12-03 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2789 1.2789 1.2828 1.2828 -0.0039 -0.30%
2025-12-02 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2828 1.2828 1.2870 1.2870 -0.0042 -0.33%
2025-12-01 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2870 1.2870 1.2827 1.2827 0.0043 0.34%
2025-11-28 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2827 1.2827 1.2732 1.2732 0.0095 0.75%
2025-11-27 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2732 1.2732 1.2718 1.2718 0.0014 0.11%
2025-11-26 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2718 1.2718 1.2679 1.2679 0.0039 0.31%
2025-11-25 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2679 1.2679 1.2533 1.2533 0.0146 1.16%
2025-11-24 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2533 1.2533 1.2430 1.2430 0.0103 0.83%
2025-11-21 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2430 1.2430 1.2697 1.2697 -0.0267 -2.15%
2025-11-20 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2697 1.2697 1.2742 1.2742 -0.0045 -0.35%
2025-11-19 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2742 1.2742 1.2729 1.2729 0.0013 0.10%
2025-11-18 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2729 1.2729 1.2860 1.2860 -0.0131 -1.02%
2025-11-17 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2860 1.2860 1.2917 1.2917 -0.0057 -0.44%
2025-11-14 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2917 1.2917 1.3032 1.3032 -0.0115 -0.89%
2025-11-13 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3032 1.3032 1.2963 1.2963 0.0069 0.53%
2025-11-12 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2963 1.2963 1.2977 1.2977 -0.0014 -0.11%
2025-11-11 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2977 1.2977 1.2991 1.2991 -0.0014 -0.11%
2025-11-10 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2991 1.2991 1.2917 1.2917 0.0074 0.57%
2025-11-07 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2917 1.2917 1.2959 1.2959 -0.0042 -0.32%
2025-11-06 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2959 1.2959 1.2850 1.2850 0.0109 0.85%
2025-11-05 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2850 1.2850 1.2793 1.2793 0.0057 0.45%
2025-11-04 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2793 1.2793 1.2937 1.2937 -0.0144 -1.13%
2025-11-03 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2937 1.2937 1.2891 1.2891 0.0046 0.36%
2025-10-31 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2891 1.2891 1.2936 1.2936 -0.0045 -0.35%
2025-10-30 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2936 1.2936 1.3044 1.3044 -0.0108 -0.83%
2025-10-29 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3044 1.3044 1.2896 1.2896 0.0148 1.13%
2025-10-28 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2896 1.2896 1.2971 1.2971 -0.0075 -0.58%
2025-10-27 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2971 1.2971 1.2856 1.2856 0.0115 0.89%
2025-10-24 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2856 1.2856 1.2710 1.2710 0.0146 1.14%
2025-10-23 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2710 1.2710 1.2726 1.2726 -0.0016 -0.13%
2025-10-22 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2726 1.2726 1.2840 1.2840 -0.0114 -0.89%
2025-10-21 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2840 1.2840 1.2656 1.2656 0.0184 1.43%
2025-10-20 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2656 1.2656 1.2627 1.2627 0.0029 0.23%
2025-10-17 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2627 1.2627 1.2738 1.2738 -0.0111 -0.87%
2025-10-16 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2738 1.2738 1.2754 1.2754 -0.0016 -0.13%
2025-10-15 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2754 1.2754 1.2555 1.2555 0.0199 1.56%
2025-10-14 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2555 1.2555 1.2742 1.2742 -0.0187 -1.49%
2025-10-13 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2742 1.2742 1.2715 1.2715 0.0027 0.21%
2025-10-10 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2715 1.2715 1.2939 1.2939 -0.0224 -1.76%
2025-09-26 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2559 1.2559 1.2661 1.2661 -0.0102 -0.81%
2025-09-25 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2661 1.2661 1.2667 1.2667 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2667 1.2667 1.2564 1.2564 0.0103 0.82%
2025-09-23 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2564 1.2564 1.2609 1.2609 -0.0045 -0.36%
2025-09-22 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2609 1.2609 1.2532 1.2532 0.0077 0.61%
2025-09-19 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2532 1.2532 1.2555 1.2555 -0.0023 -0.18%
2025-09-16 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2586 1.2586 1.2497 1.2497 0.0089 0.71%
2025-09-15 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2497 1.2497 1.2520 1.2520 -0.0023 -0.18%
2025-09-12 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2520 1.2520 1.2510 1.2510 0.0010 0.08%
2025-09-11 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2510 1.2510 1.2339 1.2339 0.0171 1.39%
2025-09-10 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2339 1.2339 1.2282 1.2282 0.0057 0.46%
2025-09-09 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2282 1.2282 1.2334 1.2334 -0.0052 -0.42%
2025-09-08 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2334 1.2334 1.2284 1.2284 0.0050 0.41%
2025-09-05 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2284 1.2284 1.2061 1.2061 0.0223 1.85%
2025-09-04 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2061 1.2061 1.2205 1.2205 -0.0144 -1.18%
2025-09-03 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2205 1.2205 1.2247 1.2247 -0.0042 -0.34%
2025-09-02 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2247 1.2247 1.2432 1.2432 -0.0185 -1.49%
2025-09-01 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2432 1.2432 1.2309 1.2309 0.0123 1.00%
2025-08-29 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2309 1.2309 1.2306 1.2306 0.0003 0.02%
2025-08-28 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2306 1.2306 1.2198 1.2198 0.0108 0.89%
2025-08-27 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2198 1.2198 1.2359 1.2359 -0.0161 -1.30%
2025-08-26 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2359 1.2359 1.2350 1.2350 0.0009 0.07%
2025-08-25 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2350 1.2350 1.2230 1.2230 0.0120 0.98%
2025-08-22 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2230 1.2230 1.2133 1.2133 0.0097 0.80%
2025-08-21 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2133 1.2133 1.2138 1.2138 -0.0005 -0.04%
2025-08-20 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2138 1.2138 1.2092 1.2092 0.0046 0.38%
2025-08-19 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2092 1.2092 1.2073 1.2073 0.0019 0.16%
2025-08-18 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2073 1.2073 1.1974 1.1974 0.0099 0.83%
2025-08-15 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1974 1.1974 1.1863 1.1863 0.0111 0.94%
2025-08-14 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1863 1.1863 1.1980 1.1980 -0.0117 -0.98%
2025-08-13 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1980 1.1980 1.1884 1.1884 0.0096 0.81%
2025-08-12 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1884 1.1884 1.1858 1.1858 0.0026 0.22%
2025-08-11 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1858 1.1858 1.1786 1.1786 0.0072 0.61%
2025-08-08 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1786 1.1786 1.1767 1.1767 0.0019 0.16%
2025-08-07 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1767 1.1767 1.1776 1.1776 -0.0009 -0.08%
2025-08-06 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1776 1.1776 1.1730 1.1730 0.0046 0.39%
2025-08-05 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1730 1.1730 1.1656 1.1656 0.0074 0.63%
2025-08-04 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1656 1.1656 1.1595 1.1595 0.0061 0.53%
2025-08-01 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1595 1.1595 1.1610 1.1610 -0.0015 -0.13%
2025-07-31 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1610 1.1610 1.1666 1.1666 -0.0056 -0.48%
2025-07-30 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1666 1.1666 1.1702 1.1702 -0.0036 -0.31%
2025-07-29 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1702 1.1702 1.1660 1.1660 0.0042 0.36%
2025-07-28 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1660 1.1660 1.1605 1.1605 0.0055 0.47%
2025-07-25 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1605 1.1605 1.1602 1.1602 0.0003 0.03%
2025-07-24 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1602 1.1602 1.1572 1.1572 0.0030 0.26%
2025-07-23 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1572 1.1572 1.1576 1.1576 -0.0004 -0.03%
2025-07-22 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1576 1.1576 1.1560 1.1560 0.0016 0.14%
2025-07-21 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1560 1.1560 1.1474 1.1474 0.0086 0.75%
2025-07-18 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1474 1.1474 1.1445 1.1445 0.0029 0.25%
2025-07-17 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1445 1.1445 1.1368 1.1368 0.0077 0.68%
2025-07-16 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1368 1.1368 1.1346 1.1346 0.0022 0.19%
2025-07-15 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1346 1.1346 1.1335 1.1335 0.0011 0.10%
2025-07-14 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1335 1.1335 1.1276 1.1276 0.0059 0.52%
2025-07-08 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1249 1.1249 1.1185 1.1185 0.0064 0.57%
2025-07-07 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1185 1.1185 1.1178 1.1178 0.0007 0.06%
2025-07-04 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1178 1.1178 1.1207 1.1207 -0.0029 -0.26%
2025-07-03 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1207 1.1207 1.1152 1.1152 0.0055 0.49%
2025-07-02 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1152 1.1152 1.1160 1.1160 -0.0008 -0.07%
2025-07-01 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1160 1.1160 1.1123 1.1123 0.0037 0.33%
2025-06-30 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1123 1.1123 1.1074 1.1074 0.0049 0.44%
2025-06-27 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1074 1.1074 1.1065 1.1065 0.0009 0.08%
2025-06-26 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1065 1.1065 1.1077 1.1077 -0.0012 -0.11%
2025-06-25 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1077 1.1077 1.1021 1.1021 0.0056 0.51%
2025-06-24 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1021 1.1021 1.0936 1.0936 0.0085 0.78%
2025-06-23 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0936 1.0936 1.0880 1.0880 0.0056 0.51%
2025-06-20 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0880 1.0880 1.0892 1.0892 -0.0012 -0.11%
2025-06-19 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0892 1.0892 1.0980 1.0980 -0.0088 -0.80%
2025-06-18 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0980 1.0980 1.0984 1.0984 -0.0004 -0.04%
2025-06-17 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0984 1.0984 1.1014 1.1014 -0.0030 -0.27%
2025-06-16 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1014 1.1014 1.0973 1.0973 0.0041 0.37%
2025-06-13 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0973 1.0973 1.1039 1.1039 -0.0066 -0.60%
2025-06-11 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.1010 1.1010 1.0961 1.0961 0.0049 0.45%
2025-06-10 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0961 1.0961 1.0993 1.0993 -0.0032 -0.29%
2025-06-09 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0993 1.0993 1.0942 1.0942 0.0051 0.47%
2025-06-06 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0942 1.0942 1.0918 1.0918 0.0024 0.22%
2025-06-05 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0918 1.0918 1.0894 1.0894 0.0024 0.22%
2025-06-04 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0894 1.0894 1.0848 1.0848 0.0046 0.42%
2025-06-03 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0848 1.0848 1.0796 1.0796 0.0052 0.48%
2025-05-30 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0796 1.0796 1.0833 1.0833 -0.0037 -0.34%
2025-05-29 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0833 1.0833 1.0772 1.0772 0.0061 0.57%
2025-05-28 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0772 1.0772 1.0775 1.0775 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0775 1.0775 1.0777 1.0777 -0.0002 -0.02%
2025-05-26 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0777 1.0777 1.0771 1.0771 0.0006 0.06%
2025-05-23 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0771 1.0771 1.0814 1.0814 -0.0043 -0.40%
2025-05-22 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0814 1.0814 1.0862 1.0862 -0.0048 -0.44%
2025-05-21 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0862 1.0862 1.0848 1.0848 0.0014 0.13%
2025-05-20 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0848 1.0848 1.0786 1.0786 0.0062 0.57%
2025-05-19 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0786 1.0786 1.0752 1.0752 0.0034 0.32%
2025-05-16 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0737 1.0737 0.0015 0.14%
2025-05-15 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0737 1.0737 1.0794 1.0794 -0.0057 -0.53%
2025-05-14 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0794 1.0794 1.0781 1.0781 0.0013 0.12%
2025-05-13 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0781 1.0781 1.0797 1.0797 -0.0016 -0.15%
2025-05-12 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0731 1.0731 0.0066 0.62%
2025-05-09 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0731 1.0731 1.0774 1.0774 -0.0043 -0.40%
2025-05-08 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0774 1.0774 1.0718 1.0718 0.0056 0.52%
2025-05-07 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0678 1.0678 0.0040 0.37%
2025-05-06 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0678 1.0678 1.0528 1.0528 0.0150 1.42%
2025-04-30 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0528 1.0528 1.0503 1.0503 0.0025 0.24%
2025-04-29 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0503 1.0503 1.0456 1.0456 0.0047 0.45%
2025-04-28 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0456 1.0456 1.0519 1.0519 -0.0063 -0.60%
2025-04-25 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0519 1.0519 1.0508 1.0508 0.0011 0.10%
2025-04-24 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0535 1.0535 -0.0027 -0.26%
2025-04-23 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0535 1.0535 1.0557 1.0557 -0.0022 -0.21%
2025-04-22 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0557 1.0557 1.0477 1.0477 0.0080 0.76%
2025-04-21 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0477 1.0477 1.0369 1.0369 0.0108 1.04%
2025-04-18 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0355 1.0355 0.0014 0.14%
2025-04-17 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0311 1.0311 0.0044 0.43%
2025-04-16 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0356 1.0356 -0.0045 -0.43%
2025-04-15 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0352 1.0352 0.0004 0.04%
2025-04-14 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0268 1.0268 0.0084 0.82%
2025-04-11 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0214 1.0214 0.0054 0.53%
2025-04-10 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0062 1.0062 0.0152 1.51%
2025-04-09 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 0.9961 0.9961 0.0101 1.01%
2025-04-08 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9911 0.9911 0.0050 0.50%
2025-04-07 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 0.9911 0.9911 1.0607 1.0607 -0.0696 -6.56%
2025-04-03 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0607 1.0607 1.0676 1.0676 -0.0069 -0.65%
2025-04-02 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0676 1.0676 1.0658 1.0658 0.0018 0.17%
2025-04-01 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0658 1.0658 1.0609 1.0609 0.0049 0.46%
2025-03-31 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0609 1.0609 1.0653 1.0653 -0.0044 -0.41%
2025-03-28 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0653 1.0653 1.0712 1.0712 -0.0059 -0.55%
2025-03-27 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0712 1.0712 1.0709 1.0709 0.0003 0.03%
2025-03-26 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0709 1.0709 1.0670 1.0670 0.0039 0.37%
2025-03-25 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0670 1.0670 1.0704 1.0704 -0.0034 -0.32%
2025-03-24 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0757 1.0757 -0.0053 -0.49%
2025-03-21 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0757 1.0757 1.0902 1.0902 -0.0145 -1.33%
2025-03-20 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0902 1.0902 1.0960 1.0960 -0.0058 -0.53%
2025-03-19 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0960 1.0960 1.0988 1.0988 -0.0028 -0.25%
2025-03-18 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0988 1.0988 1.0908 1.0908 0.0080 0.73%
2025-03-17 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0908 1.0908 1.0881 1.0881 0.0027 0.25%
2025-03-14 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0881 1.0881 1.0728 1.0728 0.0153 1.43%
2025-03-13 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0728 1.0728 1.0819 1.0819 -0.0091 -0.84%
2025-03-12 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0819 1.0819 1.0809 1.0809 0.0010 0.09%
2025-03-11 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0813 1.0813 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0813 1.0813 1.0858 1.0858 -0.0045 -0.41%
2025-03-07 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0858 1.0858 1.0877 1.0877 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0877 1.0877 1.0736 1.0736 0.0141 1.31%
2025-03-05 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0736 1.0736 1.0654 1.0654 0.0082 0.77%
2025-03-04 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0654 1.0654 1.0605 1.0605 0.0049 0.46%
2025-03-03 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0605 1.0605 1.0614 1.0614 -0.0009 -0.08%
2025-02-28 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0614 1.0614 1.0853 1.0853 -0.0239 -2.20%
2025-02-27 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0853 1.0853 1.0909 1.0909 -0.0056 -0.51%
2025-02-26 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0909 1.0909 1.0788 1.0788 0.0121 1.12%
2025-02-25 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0788 1.0788 1.0868 1.0868 -0.0080 -0.74%
2025-02-24 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0868 1.0868 1.0900 1.0900 -0.0032 -0.29%
2025-02-21 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0900 1.0900 1.0785 1.0785 0.0115 1.07%
2025-02-20 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2025-02-19 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0784 1.0784 1.0684 1.0684 0.0100 0.94%
2025-02-18 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0684 1.0684 1.0769 1.0769 -0.0085 -0.79%
2025-02-17 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0769 1.0769 1.0722 1.0722 0.0047 0.44%
2025-02-14 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0722 1.0722 1.0670 1.0670 0.0052 0.49%
2025-02-13 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0670 1.0670 1.0728 1.0728 -0.0058 -0.54%
2025-02-12 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0728 1.0728 1.0658 1.0658 0.0070 0.66%
2025-02-11 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0658 1.0658 1.0683 1.0683 -0.0025 -0.23%
2025-02-10 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0683 1.0683 1.0610 1.0610 0.0073 0.69%
2025-02-07 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0610 1.0610 1.0547 1.0547 0.0063 0.60%
2025-02-06 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0547 1.0547 1.0444 1.0444 0.0103 0.99%
2025-02-05 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0444 1.0444 1.0419 1.0419 0.0025 0.24%
2025-01-27 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0419 1.0419 1.0486 1.0486 -0.0067 -0.64%
2025-01-24 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0430 1.0430 0.0056 0.54%
2025-01-23 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0430 1.0430 1.0434 1.0434 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0416 1.0416 0.0031 0.30%
2025-01-10 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0362 1.0362 -0.0071 -0.69%
2025-01-09 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0362 1.0362 1.0369 1.0369 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0374 1.0374 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0357 1.0357 0.0017 0.16%
2025-01-06 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0337 1.0337 0.0020 0.19%
2025-01-03 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0409 1.0409 -0.0072 -0.69%
2025-01-02 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0409 1.0409 1.0509 1.0509 -0.0100 -0.95%
2024-12-31 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0509 1.0509 1.0620 1.0620 -0.0111 -1.05%
2024-12-30 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0620 1.0620 1.0645 1.0645 -0.0025 -0.23%
2024-12-27 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0645 1.0645 1.0636 1.0636 0.0009 0.08%
2024-12-24 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0633 1.0633 1.0557 1.0557 0.0076 0.72%
2024-12-23 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0557 1.0557 1.0670 1.0670 -0.0113 -1.06%
2024-12-20 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0670 1.0670 1.0645 1.0645 0.0025 0.23%
2024-12-19 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0645 1.0645 1.0663 1.0663 -0.0018 -0.17%
2024-12-18 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0663 1.0663 1.0657 1.0657 0.0006 0.06%
2024-12-17 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.0657 1.0657 1.0821 1.0821 -0.0164 -1.52%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9472 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
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