华安平衡养老三年混合(FOF)基金净值查询(010323)
今天最新净值
0.8909
-0.0007 -0.0800%
2024-04-16
- 累计净值:0.8909
- 成立日期:2020-12-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.9175亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:何移直 杨志远
近一季,华安平衡养老三年混合(FOF)(010323)基金累计收益率-2.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-16 |
010323 |
华安平衡养老三年混合(FOF) |
0.8437 |
0.8437 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0043 |
-0.51% |
2024-04-15 |
010323 |
华安平衡养老三年混合(FOF) |
0.8480 |
0.8480 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0053 |
0.63% |
2024-04-12 |
010323 |
华安平衡养老三年混合(FOF) |
0.8427 |
0.8427 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-04-11 |
010323 |
华安平衡养老三年混合(FOF) |
0.8434 |
0.8434 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0020 |
0.24% |
2024-04-10 |
010323 |
华安平衡养老三年混合(FOF) |
0.8414 |
0.8414 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0015 |
-0.18% |
2024-04-09 |
010323 |
华安平衡养老三年混合(FOF) |
0.8429 |
0.8429 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-08 |
010323 |
华安平衡养老三年混合(FOF) |
0.8431 |
0.8431 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0016 |
-0.19% |
2024-04-03 |
010323 |
华安平衡养老三年混合(FOF) |
0.8447 |
0.8447 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0008 |
0.09% |