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华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(华安平衡养老三年)基金净值查询(010323)

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今天最新净值 1.0380 -0.0030 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0380
成立日期：2020-12-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7459亿
最近资产：1.64亿元
基金公司：华安基金
基金经理：何移直杨志远

近一周华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|华安平衡养老三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0380	1.0380	-0.0016	-0.15%
2026-09-14	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0410	1.0410	-0.0030	-0.29%
2026-09-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0457	1.0457	-0.0047	-0.45%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%
华安动力领航混合C	1.7411	0.51%
华安添信债券	1.0870	0.05%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%