招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y基金净值查询(019496)

今天最新净值 1.2695 -0.0063 -0.49% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2695
成立日期：2023-09-15
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.1806亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：杨宇

近一季招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y(019496)基金累计收益率-1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2669	1.2669	1.2695	1.2695	-0.0026	-0.20%
2026-09-11	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2695	1.2695	1.2758	1.2758	-0.0063	-0.49%
2026-09-10	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2758	1.2758	1.2804	1.2804	-0.0046	-0.36%
2026-09-09	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2804	1.2804	1.2795	1.2795	0.0009	0.07%
2026-09-08	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2795	1.2795	1.2801	1.2801	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2801	1.2801	1.2753	1.2753	0.0048	0.38%
2026-09-04	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2753	1.2753	1.2784	1.2784	-0.0031	-0.24%
2026-09-03	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2784	1.2784	1.2768	1.2768	0.0016	0.13%
2026-09-02	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2768	1.2768	1.2855	1.2855	-0.0087	-0.68%
2026-09-01	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2855	1.2855	1.2904	1.2904	-0.0049	-0.38%

2026-08-31	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2904	1.2904	1.2889	1.2889	0.0015	0.12%
2026-08-28	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2889	1.2889	1.2932	1.2932	-0.0043	-0.33%
2026-08-27	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2932	1.2932	1.2847	1.2847	0.0085	0.66%
2026-08-26	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2847	1.2847	1.2802	1.2802	0.0045	0.35%
2026-08-25	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2802	1.2802	1.2789	1.2789	0.0013	0.10%
2026-08-24	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2789	1.2789	1.2926	1.2926	-0.0137	-1.07%
2026-08-21	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2926	1.2926	1.2910	1.2910	0.0016	0.12%
2026-08-20	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2910	1.2910	1.2862	1.2862	0.0048	0.37%
2026-08-19	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2862	1.2862	1.3157	1.3157	-0.0295	-2.29%
2026-08-18	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3157	1.3157	1.3177	1.3177	-0.0020	-0.15%
2026-08-17	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3177	1.3177	1.2997	1.2997	0.0180	1.37%
2026-08-14	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2997	1.2997	1.2982	1.2982	0.0015	0.12%
2026-08-13	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2982	1.2982	1.3033	1.3033	-0.0051	-0.39%
2026-08-12	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3033	1.3033	1.2985	1.2985	0.0048	0.37%
2026-08-11	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2985	1.2985	1.3040	1.3040	-0.0055	-0.42%

2026-08-10	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3040	1.3040	1.3028	1.3028	0.0012	0.09%
2026-08-07	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3028	1.3028	1.2881	1.2881	0.0147	1.13%
2026-08-06	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2881	1.2881	1.2875	1.2875	0.0006	0.05%
2026-08-05	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2875	1.2875	1.2730	1.2730	0.0145	1.13%
2026-08-04	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2730	1.2730	1.2599	1.2599	0.0131	1.03%
2026-08-03	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2599	1.2599	1.2675	1.2675	-0.0076	-0.60%
2026-07-31	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2675	1.2675	1.2587	1.2587	0.0088	0.70%
2026-07-30	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2587	1.2587	1.2722	1.2722	-0.0135	-1.07%
2026-07-29	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2722	1.2722	1.2668	1.2668	0.0054	0.43%
2026-07-28	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2668	1.2668	1.2867	1.2867	-0.0199	-1.57%
2026-07-27	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2867	1.2867	1.2746	1.2746	0.0121	0.95%
2026-07-24	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2746	1.2746	1.2870	1.2870	-0.0124	-0.97%
2026-07-23	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2870	1.2870	1.2859	1.2859	0.0011	0.09%
2026-07-22	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2859	1.2859	1.2912	1.2912	-0.0053	-0.41%
2026-07-21	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2912	1.2912	1.2715	1.2715	0.0197	1.53%
2026-07-20	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2715	1.2715	1.2663	1.2663	0.0052	0.41%
2026-07-17	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2663	1.2663	1.2980	1.2980	-0.0317	-2.50%
2026-07-16	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2980	1.2980	1.3120	1.3120	-0.0140	-1.07%
2026-07-15	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3120	1.3120	1.3157	1.3157	-0.0037	-0.28%
2026-07-14	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3157	1.3157	1.3066	1.3066	0.0091	0.70%
2026-07-13	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3066	1.3066	1.3279	1.3279	-0.0213	-1.63%
2026-07-10	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3279	1.3279	1.3475	1.3475	-0.0196	-1.48%
2026-07-09	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3475	1.3475	1.3200	1.3200	0.0275	2.04%
2026-07-08	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3200	1.3200	1.3241	1.3241	-0.0041	-0.31%
2026-07-07	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3241	1.3241	1.3340	1.3340	-0.0099	-0.74%
2026-07-06	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3340	1.3340	1.3365	1.3365	-0.0025	-0.19%
2026-07-03	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3365	1.3365	1.3333	1.3333	0.0032	0.24%
2026-07-02	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3333	1.3333	1.3657	1.3657	-0.0324	-2.43%
2026-07-01	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3657	1.3657	1.3739	1.3739	-0.0082	-0.60%
2026-06-30	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3739	1.3739	1.3557	1.3557	0.0182	1.32%
2026-06-29	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3557	1.3557	1.3412	1.3412	0.0145	1.07%
2026-06-26	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3412	1.3412	1.3596	1.3596	-0.0184	-1.37%
2026-06-25	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3596	1.3596	1.3469	1.3469	0.0127	0.94%
2026-06-24	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3469	1.3469	1.3370	1.3370	0.0099	0.74%
2026-06-23	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3370	1.3370	1.3557	1.3557	-0.0187	-1.40%
2026-06-22	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3557	1.3557	1.3455	1.3455	0.0102	0.76%
2026-06-18	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3455	1.3455	1.3367	1.3367	0.0088	0.66%
2026-06-17	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3367	1.3367	1.3259	1.3259	0.0108	0.81%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%