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银华华智三个月持有期混合(FOF)基金净值查询(011600)

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今天最新净值 0.9253 0.0042 0.4600% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9253
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.9113亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：吴志刚张竞竞

近一季银华华智三个月持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华华智三个月持有期混合(FOF)(011600)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	011600	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.9253	0.9253	0.9211	0.9211	0.0042	0.46%
2024-04-23	011600	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.9211	0.9211	0.9239	0.9239	-0.0028	-0.30%
2024-04-22	011600	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.9239	0.9239	0.9271	0.9271	-0.0032	-0.35%
2024-04-19	011600	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.9271	0.9271	0.9287	0.9287	-0.0016	-0.17%
2024-04-18	011600	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.9287	0.9287	0.9284	0.9284	0.0003	0.03%
2024-04-17	011600	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.9284	0.9284	0.9217	0.9217	0.0067	0.73%
2024-04-16	011600	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.9217	0.9217	0.9288	0.9288	-0.0071	-0.76%
2024-04-15	011600	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.9288	0.9288	0.9270	0.9270	0.0018	0.19%
2024-04-12	011600	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.9270	0.9270	0.9264	0.9264	0.0006	0.06%
2024-04-11	011600	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.9264	0.9264	0.9252	0.9252	0.0012	0.13%

2024-04-10	011600	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.9252	0.9252	0.9291	0.9291	-0.0039	-0.42%
2024-04-09	011600	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.9291	0.9291	0.9281	0.9281	0.0010	0.11%
2024-04-08	011600	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.9281	0.9281	0.9317	0.9317	-0.0036	-0.39%
2024-04-03	011600	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.9317	0.9317	0.9325	0.9325	-0.0008	-0.09%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%