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银华华智三个月持有(FOF)(银华华智三个月持有期混合(FOF))基金净值查询(011600)

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今天最新净值 1.0078 0.0012 0.12% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0078
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1167亿
最近资产：1.39亿元
基金公司：
基金经理：吴志刚张竞竞

近一周银华华智三个月持有(FOF)|银华华智三个月持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华华智三个月持有(FOF)(011600)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0054	1.0054	1.0078	1.0078	-0.0024	-0.24%
2025-12-12	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0078	1.0078	1.0066	1.0066	0.0012	0.12%
2025-12-11	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0066	1.0066	1.0100	1.0100	-0.0034	-0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%