银华华智三个月持有(FOF)(银华华智三个月持有期混合(FOF))基金净值查询(011600)

今天最新净值 1.0054 -0.0024 -0.24% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0054
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1167亿
最近资产：1.39亿元
基金公司：
基金经理：吴志刚张竞竞

今年以来银华华智三个月持有(FOF)|银华华智三个月持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,银华华智三个月持有(FOF)(011600)基金累计收益率3.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0012	1.0012	1.0054	1.0054	-0.0042	-0.42%
2025-12-15	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0054	1.0054	1.0078	1.0078	-0.0024	-0.24%
2025-12-12	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0078	1.0078	1.0066	1.0066	0.0012	0.12%
2025-12-11	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0066	1.0066	1.0100	1.0100	-0.0034	-0.34%
2025-12-10	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0100	1.0100	1.0085	1.0085	0.0015	0.15%
2025-12-09	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0085	1.0085	1.0110	1.0110	-0.0025	-0.25%
2025-12-08	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0110	1.0110	1.0081	1.0081	0.0029	0.29%
2025-12-05	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0081	1.0081	1.0058	1.0058	0.0023	0.23%
2025-12-04	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0058	1.0058	1.0050	1.0050	0.0008	0.08%
2025-12-03	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0050	1.0050	1.0060	1.0060	-0.0010	-0.10%

2025-12-02	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0060	1.0060	1.0081	1.0081	-0.0021	-0.21%
2025-12-01	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0081	1.0081	1.0062	1.0062	0.0019	0.19%
2025-11-28	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0062	1.0062	1.0039	1.0039	0.0023	0.23%
2025-11-27	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0039	1.0039	1.0033	1.0033	0.0006	0.06%
2025-11-26	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0033	1.0033	1.0008	1.0008	0.0025	0.25%
2025-11-25	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0008	1.0008	0.9959	0.9959	0.0049	0.49%
2025-11-24	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9959	0.9959	0.9935	0.9935	0.0024	0.24%
2025-11-21	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9935	0.9935	1.0043	1.0043	-0.0108	-1.08%
2025-11-20	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0043	1.0043	1.0056	1.0056	-0.0013	-0.13%
2025-11-19	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0056	1.0056	1.0068	1.0068	-0.0012	-0.12%
2025-11-18	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0068	1.0068	1.0098	1.0098	-0.0030	-0.30%
2025-11-17	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0098	1.0098	1.0105	1.0105	-0.0007	-0.07%
2025-11-14	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0105	1.0105	1.0181	1.0181	-0.0076	-0.75%
2025-11-13	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0181	1.0181	1.0144	1.0144	0.0037	0.36%
2025-11-12	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0144	1.0144	1.0146	1.0146	-0.0002	-0.02%

2025-11-11	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0146	1.0146	1.0174	1.0174	-0.0028	-0.28%
2025-11-10	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2025-11-07	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0174	1.0174	1.0198	1.0198	-0.0024	-0.24%
2025-11-06	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0198	1.0198	1.0122	1.0122	0.0076	0.75%
2025-11-05	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0122	1.0122	1.0130	1.0130	-0.0008	-0.08%
2025-11-04	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0130	1.0130	1.0186	1.0186	-0.0056	-0.55%
2025-11-03	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0186	1.0186	1.0183	1.0183	0.0003	0.03%
2025-10-31	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0183	1.0183	1.0225	1.0225	-0.0042	-0.41%
2025-10-30	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0225	1.0225	1.0271	1.0271	-0.0046	-0.45%
2025-10-29	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0271	1.0271	1.0227	1.0227	0.0044	0.43%
2025-10-28	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0227	1.0227	1.0240	1.0240	-0.0013	-0.13%
2025-10-27	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0240	1.0240	1.0183	1.0183	0.0057	0.56%
2025-10-24	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0183	1.0183	1.0098	1.0098	0.0085	0.84%
2025-10-23	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0098	1.0098	1.0110	1.0110	-0.0012	-0.12%
2025-10-22	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0110	1.0110	1.0122	1.0122	-0.0012	-0.12%
2025-10-21	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0122	1.0122	1.0047	1.0047	0.0075	0.75%
2025-10-20	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0047	1.0047	1.0010	1.0010	0.0037	0.37%
2025-10-17	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0010	1.0010	1.0113	1.0113	-0.0103	-1.02%
2025-10-16	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0113	1.0113	1.0130	1.0130	-0.0017	-0.17%
2025-10-15	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0130	1.0130	1.0064	1.0064	0.0066	0.66%
2025-10-14	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0064	1.0064	1.0171	1.0171	-0.0107	-1.06%
2025-10-13	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0171	1.0171	1.0191	1.0191	-0.0020	-0.20%
2025-10-10	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0191	1.0191	1.0291	1.0291	-0.0100	-0.98%
2025-09-26	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0155	1.0155	1.0212	1.0212	-0.0057	-0.56%
2025-09-25	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0212	1.0212	1.0195	1.0195	0.0017	0.17%
2025-09-24	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0195	1.0195	1.0140	1.0140	0.0055	0.54%
2025-09-23	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0140	1.0140	1.0154	1.0154	-0.0014	-0.14%
2025-09-22	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0154	1.0154	1.0129	1.0129	0.0025	0.25%
2025-09-19	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0129	1.0129	1.0146	1.0146	-0.0017	-0.17%
2025-09-16	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0151	1.0151	1.0138	1.0138	0.0013	0.13%
2025-09-15	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%
2025-09-12	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0136	1.0136	1.0148	1.0148	-0.0012	-0.12%
2025-09-11	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0148	1.0148	1.0091	1.0091	0.0057	0.56%
2025-09-10	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0091	1.0091	1.0081	1.0081	0.0010	0.10%
2025-09-09	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0081	1.0081	1.0094	1.0094	-0.0013	-0.13%
2025-09-08	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0094	1.0094	1.0082	1.0082	0.0012	0.12%
2025-09-05	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0082	1.0082	0.9984	0.9984	0.0098	0.98%
2025-09-04	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9984	0.9984	1.0050	1.0050	-0.0066	-0.66%
2025-09-03	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0050	1.0050	1.0073	1.0073	-0.0023	-0.23%
2025-09-02	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0073	1.0073	1.0132	1.0132	-0.0059	-0.58%
2025-09-01	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0132	1.0132	1.0099	1.0099	0.0033	0.33%
2025-08-29	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0099	1.0099	1.0078	1.0078	0.0021	0.21%
2025-08-28	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0078	1.0078	1.0037	1.0037	0.0041	0.41%
2025-08-27	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0037	1.0037	1.0100	1.0100	-0.0063	-0.62%
2025-08-26	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0100	1.0100	1.0115	1.0115	-0.0015	-0.15%
2025-08-25	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0115	1.0115	1.0068	1.0068	0.0047	0.47%
2025-08-22	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0068	1.0068	1.0001	1.0001	0.0067	0.67%
2025-08-21	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0001	1.0001	1.0008	1.0008	-0.0007	-0.07%
2025-08-20	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0008	1.0008	0.9999	0.9999	0.0009	0.09%
2025-08-19	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9999	0.9999	1.0020	1.0020	-0.0021	-0.21%
2025-08-18	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0020	1.0020	0.9988	0.9988	0.0032	0.32%
2025-08-15	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9988	0.9988	0.9953	0.9953	0.0035	0.35%
2025-08-14	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9953	0.9953	0.9972	0.9972	-0.0019	-0.19%
2025-08-13	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9972	0.9972	0.9920	0.9920	0.0052	0.52%
2025-08-12	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9920	0.9920	0.9916	0.9916	0.0004	0.04%
2025-08-11	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9916	0.9916	0.9897	0.9897	0.0019	0.19%
2025-08-08	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9897	0.9897	0.9913	0.9913	-0.0016	-0.16%
2025-08-07	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9913	0.9913	0.9914	0.9914	-0.0001	-0.01%
2025-08-06	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9914	0.9914	0.9905	0.9905	0.0009	0.09%
2025-08-05	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9905	0.9905	0.9876	0.9876	0.0029	0.29%
2025-08-04	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9876	0.9876	0.9857	0.9857	0.0019	0.19%
2025-08-01	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9857	0.9857	0.9863	0.9863	-0.0006	-0.06%
2025-07-31	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9863	0.9863	0.9886	0.9886	-0.0023	-0.23%
2025-07-30	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9886	0.9886	0.9914	0.9914	-0.0028	-0.28%
2025-07-29	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9914	0.9914	0.9880	0.9880	0.0034	0.34%
2025-07-28	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9880	0.9880	0.9846	0.9846	0.0034	0.35%
2025-07-25	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9846	0.9846	0.9850	0.9850	-0.0004	-0.04%
2025-07-24	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9850	0.9850	0.9822	0.9822	0.0028	0.29%
2025-07-23	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9822	0.9822	0.9826	0.9826	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9826	0.9826	0.9818	0.9818	0.0008	0.08%
2025-07-21	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9818	0.9818	0.9797	0.9797	0.0021	0.21%
2025-07-18	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9797	0.9797	0.9773	0.9773	0.0024	0.25%
2025-07-17	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9773	0.9773	0.9727	0.9727	0.0046	0.47%
2025-07-16	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9727	0.9727	0.9719	0.9719	0.0008	0.08%
2025-07-15	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9719	0.9719	0.9695	0.9695	0.0024	0.25%
2025-07-14	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9695	0.9695	0.9692	0.9692	0.0003	0.03%
2025-07-08	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9676	0.9676	0.9661	0.9661	0.0015	0.16%
2025-07-07	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9661	0.9661	0.9673	0.9673	-0.0012	-0.12%
2025-07-04	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9673	0.9673	0.9674	0.9674	-0.0001	-0.01%
2025-07-03	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9674	0.9674	0.9658	0.9658	0.0016	0.17%
2025-07-02	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9658	0.9658	0.9694	0.9694	-0.0036	-0.37%
2025-07-01	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9694	0.9694	0.9685	0.9685	0.0009	0.09%
2025-06-30	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9685	0.9685	0.9656	0.9656	0.0029	0.30%
2025-06-27	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9656	0.9656	0.9655	0.9655	0.0001	0.01%
2025-06-26	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9655	0.9655	0.9667	0.9667	-0.0012	-0.12%
2025-06-25	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9667	0.9667	0.9617	0.9617	0.0050	0.52%
2025-06-24	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9617	0.9617	0.9569	0.9569	0.0048	0.50%
2025-06-23	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9569	0.9569	0.9537	0.9537	0.0032	0.34%
2025-06-20	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9537	0.9537	0.9556	0.9556	-0.0019	-0.20%
2025-06-19	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9556	0.9556	0.9588	0.9588	-0.0032	-0.33%
2025-06-18	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9588	0.9588	0.9581	0.9581	0.0007	0.07%
2025-06-17	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9581	0.9581	0.9584	0.9584	-0.0003	-0.03%
2025-06-16	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9584	0.9584	0.9564	0.9564	0.0020	0.21%
2025-06-13	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9564	0.9564	0.9600	0.9600	-0.0036	-0.37%
2025-06-11	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9606	0.9606	0.9586	0.9586	0.0020	0.21%
2025-06-10	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9586	0.9586	0.9604	0.9604	-0.0018	-0.19%
2025-06-09	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9604	0.9604	0.9580	0.9580	0.0024	0.25%
2025-06-06	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9580	0.9580	0.9589	0.9589	-0.0009	-0.09%
2025-06-05	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9589	0.9589	0.9576	0.9576	0.0013	0.14%
2025-06-04	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9576	0.9576	0.9546	0.9546	0.0030	0.31%
2025-06-03	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9546	0.9546	0.9533	0.9533	0.0013	0.14%
2025-05-30	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9533	0.9533	0.9562	0.9562	-0.0029	-0.30%
2025-05-29	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9562	0.9562	0.9525	0.9525	0.0037	0.39%
2025-05-28	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9525	0.9525	0.9527	0.9527	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9527	0.9527	0.9513	0.9513	0.0014	0.15%
2025-05-26	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9513	0.9513	0.9518	0.9518	-0.0005	-0.05%
2025-05-23	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9518	0.9518	0.9535	0.9535	-0.0017	-0.18%
2025-05-22	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9535	0.9535	0.9544	0.9544	-0.0009	-0.09%
2025-05-21	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9544	0.9544	0.9562	0.9562	-0.0018	-0.19%
2025-05-20	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9562	0.9562	0.9542	0.9542	0.0020	0.21%
2025-05-19	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9542	0.9542	0.9541	0.9541	0.0001	0.01%
2025-05-16	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9541	0.9541	0.9539	0.9539	0.0002	0.02%
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2025-05-14	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9551	0.9551	0.9532	0.9532	0.0019	0.20%
2025-05-13	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9532	0.9532	0.9528	0.9528	0.0004	0.04%
2025-05-12	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9528	0.9528	0.9516	0.9516	0.0012	0.13%
2025-05-09	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9516	0.9516	0.9527	0.9527	-0.0011	-0.12%
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2025-05-06	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9515	0.9515	0.9509	0.9509	0.0006	0.06%
2025-04-30	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9509	0.9509	0.9495	0.9495	0.0014	0.15%
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2025-04-25	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9483	0.9483	0.9445	0.9445	0.0038	0.40%
2025-04-24	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9445	0.9445	0.9441	0.9441	0.0004	0.04%
2025-04-23	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9441	0.9441	0.9416	0.9416	0.0025	0.27%
2025-04-22	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9416	0.9416	0.9405	0.9405	0.0011	0.12%
2025-04-21	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9405	0.9405	0.9410	0.9410	-0.0005	-0.05%
2025-04-18	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9410	0.9410	0.9416	0.9416	-0.0006	-0.06%
2025-04-17	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9416	0.9416	0.9415	0.9415	0.0001	0.01%
2025-04-16	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9415	0.9415	0.9433	0.9433	-0.0018	-0.19%
2025-04-15	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9433	0.9433	0.9434	0.9434	-0.0001	-0.01%
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2025-04-07	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9305	0.9305	0.9520	0.9520	-0.0215	-2.26%
2025-04-03	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9520	0.9520	0.9544	0.9544	-0.0024	-0.25%
2025-04-02	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9544	0.9544	0.9534	0.9534	0.0010	0.10%
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2025-03-28	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9539	0.9539	0.9548	0.9548	-0.0009	-0.09%
2025-03-27	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9548	0.9548	0.9558	0.9558	-0.0010	-0.10%
2025-03-26	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9558	0.9558	0.9559	0.9559	-0.0001	-0.01%
2025-03-25	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9559	0.9559	0.9558	0.9558	0.0001	0.01%
2025-03-24	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9558	0.9558	0.9545	0.9545	0.0013	0.14%
2025-03-21	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9545	0.9545	0.9581	0.9581	-0.0036	-0.38%
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2025-03-14	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9552	0.9552	0.9517	0.9517	0.0035	0.37%
2025-03-13	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9517	0.9517	0.9536	0.9536	-0.0019	-0.20%
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2025-03-10	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9575	0.9575	0.9585	0.9585	-0.0010	-0.10%
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2025-02-20	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9691	0.9691	0.9703	0.9703	-0.0012	-0.12%
2025-02-19	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9703	0.9703	0.9683	0.9683	0.0020	0.21%
2025-02-18	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9683	0.9683	0.9699	0.9699	-0.0016	-0.16%
2025-02-17	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9699	0.9699	0.9686	0.9686	0.0013	0.13%
2025-02-14	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9686	0.9686	0.9669	0.9669	0.0017	0.18%
2025-02-13	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9669	0.9669	0.9683	0.9683	-0.0014	-0.14%
2025-02-12	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9683	0.9683	0.9675	0.9675	0.0008	0.08%
2025-02-11	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9675	0.9675	0.9680	0.9680	-0.0005	-0.05%
2025-02-10	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9680	0.9680	0.9676	0.9676	0.0004	0.04%
2025-02-07	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9676	0.9676	0.9664	0.9664	0.0012	0.12%
2025-02-06	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9664	0.9664	0.9631	0.9631	0.0033	0.34%
2025-02-05	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9631	0.9631	0.9605	0.9605	0.0026	0.27%
2025-01-27	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9605	0.9605	0.9623	0.9623	-0.0018	-0.19%
2025-01-24	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9623	0.9623	0.9610	0.9610	0.0013	0.14%
2025-01-23	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9610	0.9610	0.9615	0.9615	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9602	0.9602	0.9597	0.9597	0.0005	0.05%
2025-01-10	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9550	0.9550	0.9582	0.9582	-0.0032	-0.33%
2025-01-09	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9582	0.9582	0.9587	0.9587	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9587	0.9587	0.9595	0.9595	-0.0008	-0.08%
2025-01-07	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9595	0.9595	0.9596	0.9596	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9596	0.9596	0.9582	0.9582	0.0014	0.15%
2025-01-03	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9582	0.9582	0.9605	0.9605	-0.0023	-0.24%
2025-01-02	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9605	0.9605	0.9630	0.9630	-0.0025	-0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%