景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(021638)

今天最新净值 1.2241 -0.0118 -0.96% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2241
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

近一季景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A(021638)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2072	1.2072	1.2241	1.2241	-0.0169	-1.40%
2026-09-10	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2241	1.2241	1.2359	1.2359	-0.0118	-0.96%
2026-09-09	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2359	1.2359	1.2319	1.2319	0.0040	0.32%
2026-09-08	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2319	1.2319	1.2290	1.2290	0.0029	0.24%
2026-09-07	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2290	1.2290	1.2225	1.2225	0.0065	0.53%
2026-09-04	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2225	1.2225	1.2292	1.2292	-0.0067	-0.55%
2026-09-03	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2292	1.2292	1.2225	1.2225	0.0067	0.55%
2026-09-02	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2225	1.2225	1.2394	1.2394	-0.0169	-1.38%
2026-09-01	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2394	1.2394	1.2510	1.2510	-0.0116	-0.93%
2026-08-31	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2510	1.2510	1.2517	1.2517	-0.0007	-0.06%

2026-08-28	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2517	1.2517	1.2525	1.2525	-0.0008	-0.06%
2026-08-27	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2525	1.2525	1.2340	1.2340	0.0185	1.48%
2026-08-26	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2340	1.2340	1.2273	1.2273	0.0067	0.55%
2026-08-25	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2273	1.2273	1.2318	1.2318	-0.0045	-0.37%
2026-08-24	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2318	1.2318	1.2472	1.2472	-0.0154	-1.25%
2026-08-21	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2472	1.2472	1.2362	1.2362	0.0110	0.89%
2026-08-20	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2362	1.2362	1.2264	1.2264	0.0098	0.80%
2026-08-19	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2264	1.2264	1.2592	1.2592	-0.0328	-2.67%
2026-08-18	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2592	1.2592	1.2646	1.2646	-0.0054	-0.43%
2026-08-17	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2646	1.2646	1.2446	1.2446	0.0200	1.58%
2026-08-14	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2446	1.2446	1.2404	1.2404	0.0042	0.34%
2026-08-13	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2404	1.2404	1.2507	1.2507	-0.0103	-0.83%
2026-08-12	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2507	1.2507	1.2468	1.2468	0.0039	0.31%
2026-08-11	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2468	1.2468	1.2609	1.2609	-0.0141	-1.13%
2026-08-10	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2609	1.2609	1.2526	1.2526	0.0083	0.66%

2026-08-07	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2526	1.2526	1.2380	1.2380	0.0146	1.17%
2026-08-06	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2380	1.2380	1.2368	1.2368	0.0012	0.10%
2026-08-05	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2368	1.2368	1.2110	1.2110	0.0258	2.09%
2026-08-04	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2110	1.2110	1.1980	1.1980	0.0130	1.07%
2026-08-03	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1980	1.1980	1.2022	1.2022	-0.0042	-0.35%
2026-07-31	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2022	1.2022	1.1872	1.1872	0.0150	1.25%
2026-07-30	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1872	1.1872	1.2008	1.2008	-0.0136	-1.15%
2026-07-29	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2008	1.2008	1.1874	1.1874	0.0134	1.12%
2026-07-28	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1874	1.1874	1.2095	1.2095	-0.0221	-1.86%
2026-07-27	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2095	1.2095	1.1917	1.1917	0.0178	1.47%
2026-07-24	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1917	1.1917	1.2189	1.2189	-0.0272	-2.28%
2026-07-23	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2082	1.2082	0.0107	0.88%
2026-07-22	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2082	1.2082	1.2046	1.2046	0.0036	0.30%
2026-07-21	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2046	1.2046	1.1801	1.1801	0.0245	2.03%
2026-07-20	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1801	1.1801	1.1767	1.1767	0.0034	0.29%
2026-07-17	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1767	1.1767	1.2110	1.2110	-0.0343	-2.91%
2026-07-16	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2110	1.2110	1.2210	1.2210	-0.0100	-0.82%
2026-07-15	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2163	1.2163	0.0047	0.39%
2026-07-14	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2163	1.2163	1.1970	1.1970	0.0193	1.59%
2026-07-13	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1970	1.1970	1.2198	1.2198	-0.0228	-1.90%
2026-07-10	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2222	1.2222	-0.0024	-0.20%
2026-07-09	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2150	1.2150	0.0072	0.59%
2026-07-08	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2284	1.2284	-0.0134	-1.10%
2026-07-07	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2284	1.2284	1.2461	1.2461	-0.0177	-1.44%
2026-07-06	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2461	1.2461	1.2477	1.2477	-0.0016	-0.13%
2026-07-03	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2477	1.2477	1.2335	1.2335	0.0142	1.14%
2026-07-02	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2422	1.2422	-0.0087	-0.70%
2026-07-01	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2422	1.2422	1.2373	1.2373	0.0049	0.40%
2026-06-30	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2373	1.2373	1.2324	1.2324	0.0049	0.40%
2026-06-29	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2324	1.2324	1.2195	1.2195	0.0129	1.05%
2026-06-26	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2195	1.2195	1.2433	1.2433	-0.0238	-1.95%
2026-06-25	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2433	1.2433	1.2457	1.2457	-0.0024	-0.19%
2026-06-24	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2375	1.2375	0.0082	0.66%
2026-06-23	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2654	1.2654	-0.0279	-2.25%
2026-06-22	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2654	1.2654	1.2505	1.2505	0.0149	1.18%
2026-06-18	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2505	1.2505	1.2553	1.2553	-0.0048	-0.38%
2026-06-17	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2553	1.2553	1.2558	1.2558	-0.0005	-0.04%
2026-06-16	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2558	1.2558	1.2565	1.2565	-0.0007	-0.06%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺品质长青混合A	1.7581	3.08%
景顺长城先进智造混合A	1.3638	2.97%
景顺长城先进智造混合C	1.3361	2.97%
景顺长城中小盘混合A	2.0840	1.12%
景顺睿成混合A	2.3510	1.02%
景顺睿成混合C	2.2891	1.02%
景顺长城中证A500ETF联接A	1.1742	0.91%
景顺长城中证A500ETF联接C	1.1699	0.91%
景顺长城景颐丰利债券A类	1.6287	0.73%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.5862	0.73%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%