景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(021638)

今天最新净值 1.1834 0.0081 0.69% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.1980 0.0146 1.2348%

累计净值：1.1834
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

近一季景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A(021638)基金累计收益率-0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1834	1.1834	1.1753	1.1753	0.0081	0.69%
2025-12-11	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1753	1.1753	1.1858	1.1858	-0.0105	-0.89%
2025-12-10	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1849	1.1849	0.0009	0.08%
2025-12-09	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1849	1.1849	1.1919	1.1919	-0.0070	-0.59%
2025-12-08	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1919	1.1919	1.1873	1.1873	0.0046	0.39%
2025-12-05	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1789	1.1789	0.0084	0.71%
2025-12-04	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1789	1.1789	1.1769	1.1769	0.0020	0.17%
2025-12-03	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1818	1.1818	-0.0049	-0.41%
2025-12-02	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1818	1.1818	1.1859	1.1859	-0.0041	-0.35%
2025-12-01	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1798	1.1798	0.0061	0.52%

2025-11-28	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1798	1.1798	1.1741	1.1741	0.0057	0.49%
2025-11-27	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1741	1.1741	1.1765	1.1765	-0.0024	-0.20%
2025-11-26	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1765	1.1765	1.1712	1.1712	0.0053	0.45%
2025-11-25	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1604	1.1604	0.0108	0.93%
2025-11-24	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1540	1.1540	0.0064	0.55%
2025-11-21	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1799	1.1799	-0.0259	-2.24%
2025-11-20	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1817	1.1817	-0.0018	-0.15%
2025-11-19	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1811	1.1811	0.0006	0.05%
2025-11-18	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1811	1.1811	1.1965	1.1965	-0.0154	-1.30%
2025-11-17	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1965	1.1965	1.2036	1.2036	-0.0071	-0.59%
2025-11-14	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2036	1.2036	1.2211	1.2211	-0.0175	-1.45%
2025-11-13	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2211	1.2211	1.2106	1.2106	0.0105	0.86%
2025-11-12	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2078	1.2078	0.0028	0.23%
2025-11-11	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2078	1.2078	1.2120	1.2120	-0.0042	-0.35%
2025-11-10	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2120	1.2120	1.2029	1.2029	0.0091	0.76%

2025-11-07	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2029	1.2029	1.2102	1.2102	-0.0073	-0.60%
2025-11-06	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2102	1.2102	1.1959	1.1959	0.0143	1.18%
2025-11-05	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1959	1.1959	1.1962	1.1962	-0.0003	-0.03%
2025-11-04	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1962	1.1962	1.2088	1.2088	-0.0126	-1.05%
2025-11-03	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2036	1.2036	0.0052	0.43%
2025-10-31	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2036	1.2036	1.2130	1.2130	-0.0094	-0.78%
2025-10-30	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2130	1.2130	1.2237	1.2237	-0.0107	-0.88%
2025-10-29	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2237	1.2237	1.2114	1.2114	0.0123	1.01%
2025-10-28	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2114	1.2114	1.2198	1.2198	-0.0084	-0.69%
2025-10-27	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2048	1.2048	0.0150	1.23%
2025-10-24	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2048	1.2048	1.1937	1.1937	0.0111	0.93%
2025-10-23	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1937	1.1937	1.1934	1.1934	0.0003	0.03%
2025-10-22	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1934	1.1934	1.2027	1.2027	-0.0093	-0.77%
2025-10-21	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2027	1.2027	1.1891	1.1891	0.0136	1.14%
2025-10-20	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1811	1.1811	0.0080	0.68%
2025-10-17	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1811	1.1811	1.1988	1.1988	-0.0177	-1.50%
2025-10-16	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1988	1.1988	1.1993	1.1993	-0.0005	-0.04%
2025-10-15	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1993	1.1993	1.1817	1.1817	0.0176	1.47%
2025-10-14	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1988	1.1988	-0.0171	-1.45%
2025-10-13	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1988	1.1988	1.2103	1.2103	-0.0115	-0.95%
2025-10-10	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2103	1.2103	1.2280	1.2280	-0.0177	-1.46%
2025-09-26	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1955	1.1955	1.2059	1.2059	-0.0104	-0.86%
2025-09-25	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2059	1.2059	1.2036	1.2036	0.0023	0.19%
2025-09-24	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2036	1.2036	1.1937	1.1937	0.0099	0.83%
2025-09-23	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1937	1.1937	1.1972	1.1972	-0.0035	-0.29%
2025-09-22	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1972	1.1972	1.1920	1.1920	0.0052	0.44%
2025-09-19	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1900	1.1900	0.0020	0.17%

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺稳健A	4.2850	5.15%
景顺长城优质成长股票A	2.9450	5.14%
景顺稳健C	4.1500	5.14%
景顺长城研究精选股票A	2.6230	5.09%
景顺长城智能生活混合A	3.5832	4.81%
景顺长城精锐成长混合A	1.6098	4.59%
景顺长城精锐成长混合C	1.6015	4.59%
景顺长城科技创新混合A	2.1974	4.58%
景顺长城沪港深精选股票A	3.8310	4.02%
TMTETF	2.7348	3.61%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%
优选配置FOF-LOF	0.8246	2.03%