景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(021638)

今天最新净值 1.1728 -0.0106 -0.90% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1640 -0.0088 -0.7537%

累计净值：1.1728
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

近一月景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A(021638)基金累计收益率-2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1728	1.1728	-0.0186	-1.61%
2025-12-15	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1834	1.1834	-0.0106	-0.90%
2025-12-12	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1834	1.1834	1.1753	1.1753	0.0081	0.69%
2025-12-11	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1753	1.1753	1.1858	1.1858	-0.0105	-0.89%
2025-12-10	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1849	1.1849	0.0009	0.08%
2025-12-09	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1849	1.1849	1.1919	1.1919	-0.0070	-0.59%
2025-12-08	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1919	1.1919	1.1873	1.1873	0.0046	0.39%
2025-12-05	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1789	1.1789	0.0084	0.71%
2025-12-04	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1789	1.1789	1.1769	1.1769	0.0020	0.17%
2025-12-03	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1818	1.1818	-0.0049	-0.41%

2025-12-02	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1818	1.1818	1.1859	1.1859	-0.0041	-0.35%
2025-12-01	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1798	1.1798	0.0061	0.52%
2025-11-28	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1798	1.1798	1.1741	1.1741	0.0057	0.49%
2025-11-27	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1741	1.1741	1.1765	1.1765	-0.0024	-0.20%
2025-11-26	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1765	1.1765	1.1712	1.1712	0.0053	0.45%
2025-11-25	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1604	1.1604	0.0108	0.93%
2025-11-24	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1540	1.1540	0.0064	0.55%
2025-11-21	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1799	1.1799	-0.0259	-2.24%
2025-11-20	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1817	1.1817	-0.0018	-0.15%
2025-11-19	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1811	1.1811	0.0006	0.05%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城红利量化选股股票A	1.0828	0.82%
景顺长城红利量化选股股票C	1.0790	0.82%
景顺中证红利成长低波动C	1.2941	0.71%
国新红利	1.0266	0.71%
景顺中证红利成长低波动A	1.3011	0.70%
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0729	0.67%
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C	1.0715	0.67%
红利100	1.5495	0.59%
景顺长城周期优选混合A	1.8420	0.56%
景顺长城周期优选混合C	1.8262	0.56%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%