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广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:024758)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0223 -0.0025 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0366 0.0034 0.3322% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0223
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：55.20亿元
基金公司：
基金经理：曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.80%	-0.99%	-1.23%	-1.42%	-0.05%	-	-	3.77%
同类排名	446/519	620/680	568/679	432/660	359/439			-

广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C(024758)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0207	-0.16%
2026-09-14	1.0223	-0.24%
2026-09-11	1.0248	-0.35%
2026-09-10	1.0284	-0.24%
2026-09-09	1.0309	0.00%
2026-09-08	1.0309	-0.09%

广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	600.7200	1.15%	2.63%
600900	长江电力	254.3600	0.78%	1.35%
00700	腾讯控股	9.9500	0.43%	3.53%
688256	寒武纪	2.2600	0.42%	5.89%
300308	中际旭创	2.5100	0.37%	0.60%
600519	贵州茅台	2.0500	0.28%	-0.05%
601799	星宇股份	23.7900	0.25%	0.00%
00883	中国海洋石油	90.5000	0.19%	-3.87%
600372	中航机载	138.4600	0.17%	3.03%
300502	新易盛	1.8300	0.13%	1.64%

广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C(024758)基金档案

基金代码	024758	基金简称	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司
最近资产	55.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%