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华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y - 基金主页(代码:017247)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1751 -0.0017 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2358 -0.0006 -0.0494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2798
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：13.9298亿
最近资产：15.04亿
基金公司：
基金经理：许利明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.26%	-2.16%	-2.55%	-3.21%	-2.74%	31.77%	3.80%	4.24%
同类排名	237/267	233/282	134/282	72/282	220/254	106/233	189/200	-

华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y(017247)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1705	-0.39%
2026-09-14	1.1751	-0.14%
2026-09-11	1.1768	-0.76%
2026-09-10	1.1858	-0.58%
2026-09-09	1.1927	-0.30%
2026-09-08	1.1963	0.08%

华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601390	中国中铁	376.5400	1.35%	1.87%
601111	中国国航	153.3100	0.68%	3.26%
601668	中国建筑	193.3300	0.64%	0.83%
600115	中国东航	223.5400	0.63%	3.72%
002557	洽洽食品	43.4600	0.61%	2.63%
02319	蒙牛乳业	58.0000	0.58%	1.48%
002714	牧原股份	19.5400	0.54%	-3.76%
01579	颐海国际	56.7000	0.54%	5.76%
06049	保利物业	22.4600	0.41%	1.77%
001979	招商蛇口	62.5500	0.35%	1.14%

华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y(017247)基金档案

基金代码	017247	基金简称	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	许利明	基金托管人		基金公司
最近资产	15.04亿	最近份额	13.9298亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%