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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C - 基金主页(代码:026116)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 100.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：2026-01-08
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.52亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C(026116)基金档案

基金代码	026116	基金简称	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	基金全称
发行日期	2026-01-05~2026-01-06	成立日期	2026-01-08	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	16.52亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发创新成长混合A	1.0799	6.20%
广发创新成长混合C	1.0794	6.19%
卫星基金	1.7602	5.54%
广发招利混合A	1.2163	5.29%
广发招利混合C	1.1969	5.29%
广发中证传媒ETF联接A	1.1513	5.28%
广发中证传媒ETF联接C	1.1411	5.27%
广发百发大数据价值混合E	1.8830	3.92%
广发百发大数据价值混合A	1.8430	3.89%
广发鑫源混合A	1.1569	3.80%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	1.0000	100.00%
前海开源裕泽	1.5710	1.87%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0995	-0.02%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1180	-0.02%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0087	-0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9688	-0.10%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9596	-0.10%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3117	-0.12%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0715	-0.12%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0495	-0.12%