浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017320)

今天最新净值 1.2535 -0.0021 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2526 -0.0001 -0.0059% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2535
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.9751亿
最近资产：8.98亿
基金公司：
基金经理：张川

近一季浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y(017320)基金累计收益率-1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2507	1.2507	1.2535	1.2535	-0.0028	-0.22%
2026-09-14	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2535	1.2535	1.2556	1.2556	-0.0021	-0.17%
2026-09-11	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2556	1.2556	1.2601	1.2601	-0.0045	-0.36%
2026-09-10	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2601	1.2601	1.2627	1.2627	-0.0026	-0.21%
2026-09-09	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2627	1.2627	1.2624	1.2624	0.0003	0.02%
2026-09-08	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2624	1.2624	1.2614	1.2614	0.0010	0.08%
2026-09-07	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2614	1.2614	1.2608	1.2608	0.0006	0.05%
2026-09-04	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2608	1.2608	1.2594	1.2594	0.0014	0.11%
2026-09-03	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2594	1.2594	1.2577	1.2577	0.0017	0.14%
2026-09-02	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2577	1.2577	1.2623	1.2623	-0.0046	-0.36%

2026-09-01	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2623	1.2623	1.2630	1.2630	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2630	1.2630	1.2645	1.2645	-0.0015	-0.12%
2026-08-28	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2645	1.2645	1.2650	1.2650	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2650	1.2650	1.2638	1.2638	0.0012	0.09%
2026-08-26	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2638	1.2638	1.2629	1.2629	0.0009	0.07%
2026-08-25	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2629	1.2629	1.2617	1.2617	0.0012	0.10%
2026-08-24	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2617	1.2617	1.2633	1.2633	-0.0016	-0.13%
2026-08-21	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2633	1.2633	1.2614	1.2614	0.0019	0.15%
2026-08-20	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2614	1.2614	1.2573	1.2573	0.0041	0.33%
2026-08-19	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2573	1.2573	1.2669	1.2669	-0.0096	-0.76%
2026-08-18	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2669	1.2669	1.2687	1.2687	-0.0018	-0.14%
2026-08-17	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2687	1.2687	1.2626	1.2626	0.0061	0.48%
2026-08-14	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2626	1.2626	1.2620	1.2620	0.0006	0.05%
2026-08-13	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2620	1.2620	1.2637	1.2637	-0.0017	-0.13%
2026-08-12	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2637	1.2637	1.2609	1.2609	0.0028	0.22%

2026-08-11	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2609	1.2609	1.2622	1.2622	-0.0013	-0.10%
2026-08-10	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2622	1.2622	1.2592	1.2592	0.0030	0.24%
2026-08-07	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2592	1.2592	1.2562	1.2562	0.0030	0.24%
2026-08-06	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2562	1.2562	1.2555	1.2555	0.0007	0.06%
2026-08-05	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2555	1.2555	1.2526	1.2526	0.0029	0.23%
2026-08-04	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2526	1.2526	1.2511	1.2511	0.0015	0.12%
2026-08-03	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2511	1.2511	1.2500	1.2500	0.0011	0.09%
2026-07-31	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2500	1.2500	1.2472	1.2472	0.0028	0.22%
2026-07-30	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2472	1.2472	1.2449	1.2449	0.0023	0.18%
2026-07-29	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2449	1.2449	1.2449	1.2449	0.0000	0.00%
2026-07-28	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2449	1.2449	1.2537	1.2537	-0.0088	-0.70%
2026-07-27	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2537	1.2537	1.2499	1.2499	0.0038	0.30%
2026-07-24	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2499	1.2499	1.2581	1.2581	-0.0082	-0.65%
2026-07-23	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2581	1.2581	1.2564	1.2564	0.0017	0.14%
2026-07-22	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2564	1.2564	1.2581	1.2581	-0.0017	-0.14%
2026-07-21	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2581	1.2581	1.2488	1.2488	0.0093	0.74%
2026-07-20	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2488	1.2488	1.2479	1.2479	0.0009	0.07%
2026-07-17	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2479	1.2479	1.2579	1.2579	-0.0100	-0.80%
2026-07-16	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2579	1.2579	1.2639	1.2639	-0.0060	-0.47%
2026-07-15	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2639	1.2639	1.2655	1.2655	-0.0016	-0.13%
2026-07-14	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2655	1.2655	1.2594	1.2594	0.0061	0.48%
2026-07-13	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2594	1.2594	1.2688	1.2688	-0.0094	-0.74%
2026-07-10	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2688	1.2688	1.2725	1.2725	-0.0037	-0.29%
2026-07-09	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2725	1.2725	1.2667	1.2667	0.0058	0.46%
2026-07-08	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2667	1.2667	1.2686	1.2686	-0.0019	-0.15%
2026-07-07	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2686	1.2686	1.2746	1.2746	-0.0060	-0.47%
2026-07-06	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2746	1.2746	1.2759	1.2759	-0.0013	-0.10%
2026-07-03	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2759	1.2759	1.2726	1.2726	0.0033	0.26%
2026-07-02	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2726	1.2726	1.2823	1.2823	-0.0097	-0.76%
2026-07-01	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2823	1.2823	1.2885	1.2885	-0.0062	-0.48%
2026-06-30	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2885	1.2885	1.2839	1.2839	0.0046	0.36%
2026-06-29	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2839	1.2839	1.2801	1.2801	0.0038	0.30%
2026-06-26	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2801	1.2801	1.2877	1.2877	-0.0076	-0.59%
2026-06-25	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2877	1.2877	1.2831	1.2831	0.0046	0.36%
2026-06-24	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2831	1.2831	1.2815	1.2815	0.0016	0.12%
2026-06-23	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2815	1.2815	1.2939	1.2939	-0.0124	-0.96%
2026-06-22	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2939	1.2939	1.2898	1.2898	0.0041	0.32%
2026-06-18	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2898	1.2898	1.2850	1.2850	0.0048	0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%