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华宝稳健养老(FOF)A(华宝稳健养老(FOF)) - 基金主页(代码:007255)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3960 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3960
成立日期：2019-04-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5654亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：孙梦祎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.07%	0.04%	-1.35%	-3.85%	5.30%	19.81%	17.39%	37.96%
同类排名	8/126	2/153	145/153	149/151	7/106	10/92	9/84	-

华宝稳健养老(FOF)A(007255)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4077	0.84%
2026-09-15	1.3960	0.00%
2026-09-14	1.3960	-0.30%
2026-09-11	1.4002	-0.28%
2026-09-10	1.4041	-0.21%
2026-09-09	1.4071	-0.01%

华宝稳健养老(FOF)A(007255)基金档案

基金代码	007255	基金简称	华宝稳健养老(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-04-18~2019-04-22	成立日期	2019-04-25	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	孙梦祎	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.55亿元	最近份额	0.5654亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%