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基金净值查询(026668)

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今天最新净值 0.9904 -0.0020 -0.20% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9904
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
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  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：王振雄
近一季基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,(026668)基金累计收益率-2.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 026668 0.9883 0.9883 0.9904 0.9904 -0.0021 -0.21%
2026-09-11 026668 0.9904 0.9904 0.9924 0.9924 -0.0020 -0.20%
2026-09-10 026668 0.9924 0.9924 0.9936 0.9936 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 026668 0.9936 0.9936 0.9927 0.9927 0.0009 0.09%
2026-09-08 026668 0.9927 0.9927 0.9930 0.9930 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 026668 0.9930 0.9930 0.9913 0.9913 0.0017 0.17%
2026-09-04 026668 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.0000 0.00%
2026-09-03 026668 0.9913 0.9913 0.9912 0.9912 0.0001 0.01%
2026-09-02 026668 0.9912 0.9912 0.9940 0.9940 -0.0028 -0.28%
2026-09-01 026668 0.9940 0.9940 0.9956 0.9956 -0.0016 -0.16%
2026-08-31 026668 0.9956 0.9956 0.9962 0.9962 -0.0006 -0.06%
2026-08-28 026668 0.9962 0.9962 0.9967 0.9967 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 026668 0.9967 0.9967 0.9951 0.9951 0.0016 0.16%
2026-08-26 026668 0.9951 0.9951 0.9945 0.9945 0.0006 0.06%
2026-08-25 026668 0.9945 0.9945 0.9944 0.9944 0.0001 0.01%
2026-08-24 026668 0.9944 0.9944 0.9956 0.9956 -0.0012 -0.12%
2026-08-21 026668 0.9956 0.9956 0.9947 0.9947 0.0009 0.09%
2026-08-20 026668 0.9947 0.9947 0.9934 0.9934 0.0013 0.13%
2026-08-19 026668 0.9934 0.9934 0.9975 0.9975 -0.0041 -0.41%
2026-08-18 026668 0.9975 0.9975 0.9979 0.9979 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 026668 0.9979 0.9979 0.9953 0.9953 0.0026 0.26%
2026-08-14 026668 0.9953 0.9953 0.9937 0.9937 0.0016 0.16%
2026-08-13 026668 0.9937 0.9937 0.9949 0.9949 -0.0012 -0.12%
2026-08-12 026668 0.9949 0.9949 0.9932 0.9932 0.0017 0.17%
2026-08-11 026668 0.9932 0.9932 0.9943 0.9943 -0.0011 -0.11%
2026-08-10 026668 0.9943 0.9943 0.9938 0.9938 0.0005 0.05%
2026-08-07 026668 0.9938 0.9938 0.9919 0.9919 0.0019 0.19%
2026-08-06 026668 0.9919 0.9919 0.9911 0.9911 0.0008 0.08%
2026-08-05 026668 0.9911 0.9911 0.9873 0.9873 0.0038 0.38%
2026-08-04 026668 0.9873 0.9873 0.9832 0.9832 0.0041 0.42%
2026-08-03 026668 0.9832 0.9832 0.9846 0.9846 -0.0014 -0.14%
2026-07-31 026668 0.9846 0.9846 0.9817 0.9817 0.0029 0.30%
2026-07-30 026668 0.9817 0.9817 0.9853 0.9853 -0.0036 -0.37%
2026-07-29 026668 0.9853 0.9853 0.9851 0.9851 0.0002 0.02%
2026-07-28 026668 0.9851 0.9851 0.9898 0.9898 -0.0047 -0.47%
2026-07-27 026668 0.9898 0.9898 0.9876 0.9876 0.0022 0.22%
2026-07-24 026668 0.9876 0.9876 0.9896 0.9896 -0.0020 -0.20%
2026-07-23 026668 0.9896 0.9896 0.9896 0.9896 0.0000 0.00%
2026-07-22 026668 0.9896 0.9896 0.9898 0.9898 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 026668 0.9898 0.9898 0.9861 0.9861 0.0037 0.38%
2026-07-20 026668 0.9861 0.9861 0.9876 0.9876 -0.0015 -0.15%
2026-07-17 026668 0.9876 0.9876 0.9933 0.9933 -0.0057 -0.57%
2026-07-16 026668 0.9933 0.9933 0.9969 0.9969 -0.0036 -0.36%
2026-07-15 026668 0.9969 0.9969 1.0003 1.0003 -0.0034 -0.34%
2026-07-14 026668 1.0003 1.0003 0.9967 0.9967 0.0036 0.36%
2026-07-13 026668 0.9967 0.9967 1.0011 1.0011 -0.0044 -0.44%
2026-07-10 026668 1.0011 1.0011 1.0075 1.0075 -0.0064 -0.64%
2026-07-09 026668 1.0075 1.0075 1.0013 1.0013 0.0062 0.62%
2026-07-08 026668 1.0013 1.0013 1.0017 1.0017 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 026668 1.0017 1.0017 1.0043 1.0043 -0.0026 -0.26%
2026-07-06 026668 1.0043 1.0043 1.0087 1.0087 -0.0044 -0.44%
2026-07-03 026668 1.0087 1.0087 1.0098 1.0098 -0.0011 -0.11%
2026-07-02 026668 1.0098 1.0098 1.0168 1.0168 -0.0070 -0.69%
2026-07-01 026668 1.0168 1.0168 1.0190 1.0190 -0.0022 -0.22%
2026-06-30 026668 1.0190 1.0190 1.0165 1.0165 0.0025 0.25%
2026-06-29 026668 1.0165 1.0165 1.0160 1.0160 0.0005 0.05%
2026-06-26 026668 1.0160 1.0160 1.0201 1.0201 -0.0041 -0.40%
2026-06-25 026668 1.0201 1.0201 1.0167 1.0167 0.0034 0.33%
2026-06-24 026668 1.0167 1.0167 1.0159 1.0159 0.0008 0.08%
2026-06-23 026668 1.0159 1.0159 1.0204 1.0204 -0.0045 -0.44%
2026-06-22 026668 1.0204 1.0204 1.0201 1.0201 0.0003 0.03%
2026-06-18 026668 1.0201 1.0201 1.0089 1.0089 0.0112 1.10%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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