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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 1.5815 1.5815 1.5787 1.5787 0.0028 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161116 黄金主题LOF 1.5858 1.5858 1.5830 1.5830 0.0028 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161126 标普医疗保健LOF 2.1168 2.1168 2.1131 2.1131 0.0037 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C 2.0755 2.0755 2.0719 2.0719 0.0036 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.2346 0.2342 0.2342 0.0004 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.2310 0.2306 0.2306 0.0004 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.2510 1.3130 1.2489 1.3109 0.0021 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020847 人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)C 1.2389 1.2989 1.2368 1.2968 0.0021 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008549 汇安中债-广西信用债A 1.0282 1.2435 1.0266 1.2419 0.0016 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006792 鹏华香港美国互联网美元现汇 0.2654 0.2660 0.2650 0.2656 0.0004 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008550 汇安中债-广西信用债C 1.0219 1.1998 1.0204 1.1983 0.0015 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0363 1.0363 0.0014 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0540 1.0540 0.0014 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6811 2.6811 2.6775 2.6775 0.0036 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.6540 2.6540 2.6505 2.6505 0.0035 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017083 鹏华安锦一年持有期混合A 1.0297 1.0297 1.0286 1.0286 0.0011 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017084 鹏华安锦一年持有期混合C 1.0117 1.0117 1.0106 1.0106 0.0011 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 1.5872 1.5855 1.5855 0.0017 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 1.5631 1.5614 1.5614 0.0017 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160719 嘉实黄金LOF 1.9020 1.9020 1.9000 1.9000 0.0020 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160644 港美互联网LOF 1.7957 1.7997 1.7942 1.7982 0.0015 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.1646 0.1554 0.1645 0.0001 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012745 华宝宝瑞一年定开债券 1.1633 1.1983 1.1626 1.1976 0.0007 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025834 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 1.0304 1.0298 1.0298 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025837 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 1.0267 1.0261 1.0261 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF)A 2.0500 2.2130 2.0490 2.2120 0.0010 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4548 1.4548 1.4542 1.4542 0.0006 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3961 1.3961 1.3955 1.3955 0.0006 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014266 创金合信汇鑫一年定开债券发起 1.0480 1.1367 1.0476 1.1363 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011605 交银招享一年混合A 1.0546 1.0546 1.0543 1.0543 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011606 交银招享一年混合C 1.0335 1.0335 1.0332 1.0332 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013696 广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1724 1.1724 1.1720 1.1720 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017378 广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1840 1.1840 1.1836 1.1836 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018867 东方红3个月定开纯债 1.0548 1.0933 1.0545 1.0930 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003106 光大永鑫C 4.3440 5.3740 4.3430 5.3730 0.0010 0.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0445 1.3285 1.0443 1.3283 0.0002 0.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008516 浦银盛熙一年定开债券 1.0414 1.1982 1.0412 1.1980 0.0002 0.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0954 1.0954 1.0952 1.0952 0.0002 0.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 022041 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 1.0055 1.0346 1.0053 1.0344 0.0002 0.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 022042 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 1.0048 1.0296 1.0046 1.0294 0.0002 0.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008367 富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 1.1179 1.0523 1.1178 0.0001 0.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019709 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 1.1094 1.0439 1.1093 0.0001 0.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022374 富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 1.0841 1.0514 1.0840 0.0001 0.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003105 光大永鑫A 4.3640 5.3990 4.3640 5.3990 0.0000 0.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006283 鹏华房地产美元现汇 0.1320 0.1370 0.1320 0.1370 0.0000 0.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1676 1.1676 1.1676 1.1676 0.0000 0.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015241 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015263 淳厚稳荣一年定开债发起 1.0400 1.1640 1.0400 1.1640 0.0000 0.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016927 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.1561 0.1561 0.1561 0.0000 0.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017972 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1561 0.1561 0.1561 0.1561 0.0000 0.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1864 0.1864 0.1864 0.1864 0.0000 0.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6380 0.6380 0.6380 0.6380 0.0000 0.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 025588 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0866 0.0866 0.0866 0.0866 0.0000 0.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050020 博时抗通胀 0.6590 0.6590 0.6590 0.6590 0.0000 0.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160216 国泰商品LOF 0.6370 0.6370 0.6370 0.6370 0.0000 0.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9403 1.0123 0.9404 1.0124 -0.0001 -0.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3236 1.3236 1.3237 1.3237 -0.0001 -0.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015155 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.1149 1.1149 1.1150 1.1150 -0.0001 -0.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015156 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 1.1023 1.1023 1.1024 1.1024 -0.0001 -0.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0958 1.0958 1.0959 1.0959 -0.0001 -0.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019444 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0796 1.0796 1.0797 1.0797 -0.0001 -0.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 022199 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0145 1.0145 -0.0001 -0.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0102 1.0102 -0.0001 -0.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 022997 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0204 1.0204 -0.0001 -0.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 022998 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0166 1.0166 -0.0001 -0.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 024066 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0069 1.0069 1.0070 1.0070 -0.0001 -0.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 024067 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1528 1.2128 1.1530 1.2130 -0.0002 -0.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1396 1.1396 1.1398 1.1398 -0.0002 -0.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015231 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0816 1.0816 -0.0002 -0.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015232 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0621 1.0621 1.0623 1.0623 -0.0002 -0.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0661 1.0661 1.0663 1.0663 -0.0002 -0.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017594 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0895 1.0895 1.0897 1.0897 -0.0002 -0.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0796 1.0796 1.0798 1.0798 -0.0002 -0.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 1.6960 1.6960 1.6964 1.6964 -0.0004 -0.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2613 1.2613 1.2616 1.2616 -0.0003 -0.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 1.3151 1.3153 1.3153 -0.0002 -0.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 025339 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3237 1.3237 1.3239 1.3239 -0.0002 -0.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161133 优势回报FOF-LOF 1.7182 1.7182 1.7185 1.7185 -0.0003 -0.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9600 0.9600 -0.0003 -0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017970 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0564 1.0564 1.0567 1.0567 -0.0003 -0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020512 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0452 1.0452 1.0455 1.0455 -0.0003 -0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020571 融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 1.1419 1.1422 1.1422 -0.0003 -0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 501222 如意招享 1.0494 1.0494 1.0497 1.0497 -0.0003 -0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005976 长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 1.3442 1.3057 1.3447 -0.0005 -0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007061 中加聚盈定开债券A 1.0324 1.3089 1.0328 1.3093 -0.0004 -0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007062 中加聚盈定开债券C 1.0219 1.2783 1.0223 1.2787 -0.0004 -0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009383 人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0650 1.0650 1.0654 1.0654 -0.0004 -0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0686 1.0686 -0.0004 -0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012910 平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)C 1.0547 1.0547 1.0551 1.0551 -0.0004 -0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9489 0.9489 0.9493 0.9493 -0.0004 -0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016080 财通资管通达稳健3个月持有(FOF)A 1.1358 1.1358 1.1362 1.1362 -0.0004 -0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016081 财通资管通达稳健3个月持有(FOF)C 1.1242 1.1242 1.1246 1.1246 -0.0004 -0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016338 财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.1161 1.1161 1.1165 1.1165 -0.0004 -0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016339 财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.1048 1.1048 1.1052 1.1052 -0.0004 -0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1009 1.1009 1.1013 1.1013 -0.0004 -0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.7733 1.7733 1.7740 1.7740 -0.0007 -0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9722 0.9722 -0.0004 -0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9741 0.9741 -0.0004 -0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020346 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0403 1.0403 1.0407 1.0407 -0.0004 -0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 025509 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0093 1.0093 -0.0004 -0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 025510 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0067 1.0067 -0.0004 -0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164212 全球新能源车LOF 1.7914 1.7914 1.7921 1.7921 -0.0007 -0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005216 南方全天候策略C 1.5292 1.5292 1.5300 1.5300 -0.0008 -0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007140 富国全球美元现汇 0.1839 0.1949 0.1840 0.1950 -0.0001 -0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1972 0.1972 0.1973 0.1973 -0.0001 -0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1972 0.1972 0.1973 0.1973 -0.0001 -0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 1.0740 1.0740 1.0745 1.0745 -0.0005 -0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7869 0.7869 0.7873 0.7873 -0.0004 -0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2327 1.2327 1.2333 1.2333 -0.0006 -0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2120 1.2120 1.2126 1.2126 -0.0006 -0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016724 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0829 1.0829 1.0834 1.0834 -0.0005 -0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合发起(FOF)C 1.0518 1.0518 1.0523 1.0523 -0.0005 -0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1483 1.1483 1.1489 1.1489 -0.0006 -0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 025257 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 1.0001 1.0001 -0.0005 -0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 025258 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9967 0.9967 0.9972 0.9972 -0.0005 -0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 026564 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0068 1.0068 -0.0005 -0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 026565 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0048 1.0048 -0.0005 -0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 0.1756 0.1757 0.1757 -0.0001 -0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002427 华安票息A(美汇) 0.1701 0.1701 0.1702 0.1702 -0.0001 -0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.2026 1.2026 1.2033 1.2033 -0.0007 -0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1416 1.1416 1.1423 1.1423 -0.0007 -0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005215 南方全天候策略A 1.6132 1.6132 1.6141 1.6141 -0.0009 -0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.1388 1.1388 1.1395 1.1395 -0.0007 -0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012921 易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇 0.5324 0.5324 0.5327 0.5327 -0.0003 -0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012923 易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇 0.5215 0.5215 0.5218 0.5218 -0.0003 -0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014680 交银优享一年持有期混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0494 1.0494 -0.0006 -0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014681 交银优享一年持有期混合(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0302 1.0302 -0.0006 -0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0556 1.0556 -0.0006 -0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000103 国泰高收益债 0.8034 0.8034 0.8040 0.8040 -0.0006 -0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003606 海富通美元债QDII(美元) 0.1367 0.1367 0.1368 0.1368 -0.0001 -0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 0.1509 0.1402 0.1510 -0.0001 -0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 0.1520 0.1521 0.1521 -0.0001 -0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 0.1487 0.1488 0.1488 -0.0001 -0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008144 工银智远配置三个月持有期混合FOF 1.1423 1.1423 1.1431 1.1431 -0.0008 -0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0168 1.0168 1.0175 1.0175 -0.0007 -0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 022182 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0215 1.0215 1.0222 1.0222 -0.0007 -0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161730 招商智星FOF-LOF 1.0279 1.0279 1.0286 1.0286 -0.0007 -0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 513220 互联网30 0.8933 0.8933 0.8939 0.8939 -0.0006 -0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 1.1886 1.1896 1.1896 -0.0010 -0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019893 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1814 1.1814 1.1824 1.1824 -0.0010 -0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002426 华安票息A(人民币) 1.1510 1.1510 1.1520 1.1520 -0.0010 -0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0063 1.0063 1.0072 1.0072 -0.0009 -0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0758 1.0758 1.0768 1.0768 -0.0010 -0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017321 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0119 1.0119 -0.0009 -0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5858 0.5858 0.5863 0.5863 -0.0005 -0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 026624 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9479 0.9479 -0.0009 -0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0285 1.0285 1.0295 1.0295 -0.0010 -0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012167 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9985 0.9985 -0.0010 -0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014582 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0224 1.0224 -0.0010 -0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014583 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0059 1.0059 -0.0010 -0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1042 1.1042 1.1053 1.1053 -0.0011 -0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0848 1.0848 -0.0011 -0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0667 1.0667 -0.0011 -0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 022203 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0606 1.0606 1.0617 1.0617 -0.0011 -0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4198 0.4198 0.4202 0.4202 -0.0004 -0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001876 鹏华全球(美元现汇) 0.0947 0.1397 0.0948 0.1398 -0.0001 -0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0447 1.0447 1.0458 1.0458 -0.0011 -0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0018 1.0018 1.0029 1.0029 -0.0011 -0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0767 1.1307 1.0779 1.1319 -0.0012 -0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0482 1.1022 1.0494 1.1034 -0.0012 -0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012920 易方达全球成长精选(QDII)A人民币 3.6025 3.6025 3.6066 3.6066 -0.0041 -0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013825 广发优选配置混合(FOF-LOF)C 1.0207 1.0207 1.0218 1.0218 -0.0011 -0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016281 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C 0.3708 0.3708 0.3712 0.3712 -0.0004 -0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2345 1.3135 1.2359 1.3149 -0.0014 -0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 022503 富国全球债券(QDII)E人民币 1.2436 1.2826 1.2450 1.2840 -0.0014 -0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 026625 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 0.9457 0.9457 0.9467 0.9467 -0.0010 -0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100050 富国全球债券(QDII)A人民币 1.2442 1.3233 1.2456 1.3247 -0.0014 -0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501212 优选配置 1.0408 1.0408 1.0419 1.0419 -0.0011 -0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501300 美元债 0.9252 0.9252 0.9262 0.9262 -0.0010 -0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002392 华安全球美元债A(美元现汇) 0.1717 0.1717 0.1719 0.1719 -0.0002 -0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007362 易方达中短期美元债A美元现汇 0.1711 0.1711 0.1713 0.1713 -0.0002 -0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007363 易方达中短期美元债C美元现汇 0.1675 0.1675 0.1677 0.1677 -0.0002 -0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008886 民生卓越配置6个月持有期混合(FOF) 1.0744 1.0744 1.0757 1.0757 -0.0013 -0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012922 易方达全球成长精选(QDII)C人民币 3.5287 3.5287 3.5328 3.5328 -0.0041 -0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9738 0.9738 0.9750 0.9750 -0.0012 -0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 1.3728 1.4385 1.3745 1.4402 -0.0017 -0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3568 1.4219 1.3584 1.4235 -0.0016 -0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019630 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0768 1.0768 1.0781 1.0781 -0.0013 -0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000370 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A 0.3771 0.3940 0.3776 0.3945 -0.0005 -0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.6495 1.6495 1.6517 1.6517 -0.0022 -0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009213 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.2310 1.2310 1.2326 1.2326 -0.0016 -0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009214 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C 1.2088 1.2088 1.2104 1.2104 -0.0016 -0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9996 0.9996 -0.0013 -0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159605 中概互联ETF广发 0.7516 0.7516 0.7526 0.7526 -0.0010 -0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159607 中概互联网ETF嘉实 0.7507 0.7507 0.7517 0.7517 -0.0010 -0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1478 0.1478 0.1480 0.1480 -0.0002 -0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003387 工银全球美元债C 0.9666 0.9666 0.9680 0.9680 -0.0014 -0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4735 1.4735 1.4756 1.4756 -0.0021 -0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005614 摩根富时发达市场REITs(QDII)美钞 0.2177 0.2177 0.2180 0.2180 -0.0003 -0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005615 摩根富时发达市场REITs(QDII)美汇 0.2177 0.2177 0.2180 0.2180 -0.0003 -0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007360 易方达中短期美元债A人民币 1.1580 1.1580 1.1596 1.1596 -0.0016 -0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007361 易方达中短期美元债C人民币 1.1335 1.1335 1.1351 1.1351 -0.0016 -0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.6054 1.6054 1.6076 1.6076 -0.0022 -0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017283 民生康宁稳健养老(FOF)Y 1.3405 1.3405 1.3424 1.3424 -0.0019 -0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.4588 1.4588 1.4609 1.4609 -0.0021 -0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9814 0.9814 -0.0014 -0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9765 0.9765 0.9779 0.9779 -0.0014 -0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003385 工银全球美元债A人民币 1.0002 1.0002 1.0017 1.0017 -0.0015 -0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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