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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018514 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)A 1.2232 1.2232 1.2293 1.2293 -0.0061 -0.50% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.0936 1.0936 1.0991 1.0991 -0.0055 -0.50% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006295 工银养老2035三年持有A 1.5936 1.5936 1.6018 1.6018 -0.0082 -0.51% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013512 汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0378 1.0378 -0.0053 -0.51% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.5022 1.5022 1.5099 1.5099 -0.0077 -0.51% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017251 工银养老2035三年持有Y 1.6159 1.6159 1.6242 1.6242 -0.0083 -0.51% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017340 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1008 1.1008 1.1064 1.1064 -0.0056 -0.51% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017372 汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0472 1.0472 -0.0053 -0.51% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017686 中欧预见养老2055五年混合(FOF)A 1.1419 1.1419 1.1477 1.1477 -0.0058 -0.51% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019659 万家养老目标2045三年持有期(FOF) 1.1787 1.1787 1.1847 1.1847 -0.0060 -0.51% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019890 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1506 1.1506 1.1565 1.1565 -0.0059 -0.51% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 021123 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3270 1.3270 1.3338 1.3338 -0.0068 -0.51% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3367 1.3367 1.3435 1.3435 -0.0068 -0.51% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006620 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1.4785 1.4785 1.4862 1.4862 -0.0077 -0.52% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006621 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.4395 1.4395 1.4470 1.4470 -0.0075 -0.52% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008158 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0108 1.0108 -0.0053 -0.52% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 023003 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.1487 1.1487 1.1547 1.1547 -0.0060 -0.52% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.4445 1.4445 1.4522 1.4522 -0.0077 -0.53% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.3817 1.3817 1.3891 1.3891 -0.0074 -0.53% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有(FOF)A 1.1986 1.1986 1.2050 1.2050 -0.0064 -0.53% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008159 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C 0.9832 0.9832 0.9884 0.9884 -0.0052 -0.53% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9359 0.9359 0.9409 0.9409 -0.0050 -0.53% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.4708 1.4708 1.4786 1.4786 -0.0078 -0.53% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)Y 1.2068 1.2068 1.2132 1.2132 -0.0064 -0.53% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017274 博时颐泽平衡养老(FOF)Y 1.3922 1.3922 1.3996 1.3996 -0.0074 -0.53% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017980 南方养老目标2055五年混合发起(FOF)A 1.1180 1.1180 1.1240 1.1240 -0.0060 -0.53% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1716 1.1716 1.1779 1.1779 -0.0063 -0.53% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020756 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1253 1.1253 1.1313 1.1313 -0.0060 -0.53% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 023004 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.1456 1.1456 1.1517 1.1517 -0.0061 -0.53% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年发起(FOF)A 1.1181 1.1181 1.1242 1.1242 -0.0061 -0.54% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017291 申万菱信养老2045五年持有期混合(FOF) 1.3383 1.3383 1.3455 1.3455 -0.0072 -0.54% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019012 富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)Y 1.1219 1.1219 1.1280 1.1280 -0.0061 -0.54% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1708 1.1708 1.1772 1.1772 -0.0064 -0.54% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 024532 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.0977 1.0977 1.1037 1.1037 -0.0060 -0.54% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 024533 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.0957 1.0957 1.1017 1.1017 -0.0060 -0.54% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8107 0.8107 0.8152 0.8152 -0.0045 -0.55% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9391 0.9391 -0.0052 -0.55% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014006 中银养老2050五年混合发起(FOF) 0.9426 0.9426 0.9478 0.9478 -0.0052 -0.55% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016649 广发养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 1.1624 1.1624 1.1688 1.1688 -0.0064 -0.55% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8254 0.8254 0.8300 0.8300 -0.0046 -0.55% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8041 1.8041 1.8143 1.8143 -0.0102 -0.56% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008609 广发养老2040(FOF)A 1.1172 1.1172 1.1235 1.1235 -0.0063 -0.56% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9053 0.9053 0.9104 0.9104 -0.0051 -0.56% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016972 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0548 1.0548 -0.0059 -0.56% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017672 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.8176 1.8176 1.8279 1.8279 -0.0103 -0.56% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007668 广发养老2035三年持有期混合(FOF)A 1.1109 1.1109 1.1173 1.1173 -0.0064 -0.57% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012306 浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF) 1.1860 1.1860 1.1928 1.1928 -0.0068 -0.57% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016973 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0380 1.0380 1.0439 1.0439 -0.0059 -0.57% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017402 广发养老2040(FOF)Y 1.1354 1.1354 1.1419 1.1419 -0.0065 -0.57% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年混合(FOF 1.2451 1.2451 1.2522 1.2522 -0.0071 -0.57% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018354 广发养老目标日期2035三年混合发起式(FOF)Y 1.1227 1.1227 1.1291 1.1291 -0.0064 -0.57% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018498 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0545 1.0545 1.0605 1.0605 -0.0060 -0.57% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0447 1.0447 -0.0060 -0.57% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013253 海富通养老目标2035三年发起(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9602 0.9602 -0.0056 -0.58% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8811 0.8811 0.8862 0.8862 -0.0051 -0.58% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8677 0.8677 0.8728 0.8728 -0.0051 -0.58% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0340 1.0340 -0.0060 -0.58% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017497 南方养老目标2060五年混合(FOF)A 1.1195 1.1195 1.1260 1.1260 -0.0065 -0.58% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2586 1.2586 1.2660 1.2660 -0.0074 -0.58% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018700 海富通养老目标2035三年发起(FOF)Y 0.9653 0.9653 0.9709 0.9709 -0.0056 -0.58% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9931 0.9931 -0.0058 -0.58% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020757 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1205 1.1205 1.1270 1.1270 -0.0065 -0.58% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012450 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0190 1.0190 -0.0060 -0.59% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9859 0.9859 -0.0058 -0.59% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF) 1.0701 1.0701 1.0764 1.0764 -0.0063 -0.59% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012095 长信颐和养老三年混合(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9939 0.9939 -0.0060 -0.60% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.1995 1.1995 1.2068 1.2068 -0.0073 -0.60% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合(FOF)Y 1.2077 1.2618 1.2150 1.2691 -0.0073 -0.60% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合(FOF)Y 1.2165 1.2165 1.2239 1.2239 -0.0074 -0.60% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007651 工银养老2045三年持有A 1.3177 1.3177 1.3258 1.3258 -0.0081 -0.61% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年混合(FOF) 1.1302 1.1302 1.1371 1.1371 -0.0069 -0.61% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017160 中欧颐享平衡养老目标三年混合发起(FOF)A 1.0997 1.0997 1.1065 1.1065 -0.0068 -0.61% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017352 工银养老2045三年持有Y 1.3379 1.3379 1.3461 1.3461 -0.0082 -0.61% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017408 长信颐和养老三年混合(FOF)Y 1.0017 1.0017 1.0078 1.0078 -0.0061 -0.61% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017685 中欧预见积极养老目标五年混合(FOF)A 1.2037 1.2037 1.2111 1.2111 -0.0074 -0.61% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2118 1.2118 1.2192 1.2192 -0.0074 -0.61% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018672 广发安诚养老目标2040三年持有(FOF)A 1.1976 1.2513 1.2049 1.2586 -0.0073 -0.61% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021497 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1042 1.1042 1.1110 1.1110 -0.0068 -0.61% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018687 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 1.2386 1.2386 1.2463 1.2463 -0.0077 -0.62% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 023714 东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y 1.2426 1.2426 1.2503 1.2503 -0.0077 -0.62% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 024015 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1122 1.1122 1.1191 1.1191 -0.0069 -0.62% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 024016 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1100 1.1100 1.1169 1.1169 -0.0069 -0.62% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1214 1.1214 1.1285 1.1285 -0.0071 -0.63% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1066 1.1066 1.1136 1.1136 -0.0070 -0.63% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016783 平安养老目标日期2050三年持有(FOF) 1.1844 1.1844 1.1919 1.1919 -0.0075 -0.63% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007650 工银养老2040三年持有A 1.3952 1.3952 1.4043 1.4043 -0.0091 -0.65% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017351 工银养老2040三年持有Y 1.4155 1.4155 1.4248 1.4248 -0.0093 -0.65% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018837 广发养老目标2060五年持有混合(FOF)A 1.1856 1.1856 1.1934 1.1934 -0.0078 -0.65% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1351 1.1351 1.1425 1.1425 -0.0074 -0.65% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1915 1.1915 1.1993 1.1993 -0.0078 -0.65% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 023005 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1272 1.1272 1.1346 1.1346 -0.0074 -0.65% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 1.3870 1.3870 1.3962 1.3962 -0.0092 -0.66% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008697 交银养老2035三年(FOF)A 1.3722 1.3722 1.3814 1.3814 -0.0092 -0.67% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1658 1.1658 1.1737 1.1737 -0.0079 -0.67% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.1796 1.1796 1.1875 1.1875 -0.0079 -0.67% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017755 平安养老目标日期2040三年混合(FOF)A 1.1427 1.1427 1.1504 1.1504 -0.0077 -0.67% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018264 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)Y 1.2305 1.2305 1.2388 1.2388 -0.0083 -0.67% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021956 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1474 1.1474 1.1551 1.1551 -0.0077 -0.67% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017591 汇添富添福智富均衡养老目标三年混合(FOF) 1.2190 1.2190 1.2273 1.2273 -0.0083 -0.68% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007747 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)A 1.2149 1.2149 1.2233 1.2233 -0.0084 -0.69% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009385 天弘永裕平衡养老三年A 1.1241 1.1241 1.1320 1.1320 -0.0079 -0.70% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017355 天弘永裕平衡养老三年Y 1.1353 1.1353 1.1433 1.1433 -0.0080 -0.70% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018605 中银养老目标日期2035三年持有(FOF) 1.1548 1.1548 1.1629 1.1629 -0.0081 -0.70% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007407 农银养老2035(FOF)A 1.2258 1.2258 1.2346 1.2346 -0.0088 -0.71% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011752 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9856 0.9856 -0.0070 -0.71% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9606 0.9606 0.9675 0.9675 -0.0069 -0.71% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017410 农银养老2035(FOF)Y 1.2443 1.2443 1.2532 1.2532 -0.0089 -0.71% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 024810 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4047 1.4047 1.4147 1.4147 -0.0100 -0.71% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016985 英大延福养老目标2035三年(FOF) 1.0616 1.0616 1.0693 1.0693 -0.0077 -0.72% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017004 上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1249 1.1249 1.1330 1.1330 -0.0081 -0.72% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018274 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1633 1.1633 1.1717 1.1717 -0.0084 -0.72% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020188 建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY 1.1952 1.1952 1.2039 1.2039 -0.0087 -0.72% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 024811 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.3746 1.3746 1.3845 1.3845 -0.0099 -0.72% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016849 建信优享进取养老目标五年混合(FOF)A 1.1805 1.1805 1.1892 1.1892 -0.0087 -0.73% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 1.2150 1.2150 1.2240 1.2240 -0.0090 -0.74% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017674 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 1.2288 1.2288 1.2379 1.2379 -0.0091 -0.74% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) 1.2255 1.2255 1.2346 1.2346 -0.0091 -0.74% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017580 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年(FOF) 1.1461 1.1461 1.1547 1.1547 -0.0086 -0.75% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.1471 1.1471 1.1559 1.1559 -0.0088 -0.76% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1342 1.1342 1.1429 1.1429 -0.0087 -0.76% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2124 1.2124 1.2217 1.2217 -0.0093 -0.76% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1954 1.1954 1.2046 1.2046 -0.0092 -0.76% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y 1.1595 1.1595 1.1684 1.1684 -0.0089 -0.76% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007250 广发养老2050(FOF)A 1.3277 1.3894 1.3380 1.3997 -0.0103 -0.77% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017403 广发养老2050(FOF)Y 1.3412 1.4035 1.3516 1.4139 -0.0104 -0.77% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018153 创金合信汇选6个月持有期混合(FOF)A 1.1537 1.1537 1.1626 1.1626 -0.0089 -0.77% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018154 创金合信汇选6个月持有期混合(FOF)C 1.1427 1.1427 1.1516 1.1516 -0.0089 -0.77% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)A 1.1532 1.1532 1.1621 1.1621 -0.0089 -0.77% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018913 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年混合(FOF) 1.2648 1.2648 1.2746 1.2746 -0.0098 -0.77% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 022376 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF) 1.1157 1.1157 1.1244 1.1244 -0.0087 -0.77% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501215 积极FOF 1.0478 1.0478 1.0559 1.0559 -0.0081 -0.77% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 1.1923 1.1923 1.2016 1.2016 -0.0093 -0.78% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013786 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0350 1.0350 1.0431 1.0431 -0.0081 -0.78% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2244 1.2244 1.2340 1.2340 -0.0096 -0.78% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019679 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 1.2144 1.2144 1.2239 1.2239 -0.0095 -0.78% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 023459 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 1.1934 1.1934 1.2028 1.2028 -0.0094 -0.78% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006042 摩根尚睿混合(FOF)A 1.5165 1.5165 1.5286 1.5286 -0.0121 -0.79% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4829 1.4829 1.4947 1.4947 -0.0118 -0.79% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019664 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 0.9961 0.9961 1.0040 1.0040 -0.0079 -0.79% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 025072 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1377 1.1377 1.1468 1.1468 -0.0091 -0.79% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018825 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A类 1.1369 1.1369 1.1460 1.1460 -0.0091 -0.80% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年(FOF)Y 1.1357 1.1357 1.1450 1.1450 -0.0093 -0.81% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2184 1.2184 1.2284 1.2284 -0.0100 -0.82% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1824 1.1824 1.1922 1.1922 -0.0098 -0.82% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年(FOF)A 1.1218 1.1218 1.1311 1.1311 -0.0093 -0.82% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016922 英大延福养老目标2055三年(FOF) 1.0055 1.0055 1.0138 1.0138 -0.0083 -0.82% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8845 0.8845 0.8919 0.8919 -0.0074 -0.83% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8849 0.8849 0.8923 0.8923 -0.0074 -0.83% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009370 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)A 1.2594 1.2594 1.2700 1.2700 -0.0106 -0.84% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009371 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C 1.2362 1.2362 1.2466 1.2466 -0.0104 -0.84% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017184 华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF 1.3099 1.3099 1.3210 1.3210 -0.0111 -0.84% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6514 1.6514 1.6655 1.6655 -0.0141 -0.85% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1166 1.1166 1.1262 1.1262 -0.0096 -0.85% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6751 1.6751 1.6894 1.6894 -0.0143 -0.85% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017394 英大延福养老目标2050三年混合(FOF) 1.1246 1.1246 1.1342 1.1342 -0.0096 -0.85% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5901 1.5901 1.6039 1.6039 -0.0138 -0.86% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007904 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5328 1.5328 1.5461 1.5461 -0.0133 -0.86% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0947 1.0947 1.1042 1.1042 -0.0095 -0.86% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6159 1.6159 1.6298 1.6298 -0.0139 -0.86% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009322 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5036 1.5036 1.5167 1.5167 -0.0131 -0.87% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5230 1.5230 1.5363 1.5363 -0.0133 -0.87% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 1.3937 1.3937 1.4060 1.4060 -0.0123 -0.88% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017256 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.4081 1.4081 1.4205 1.4205 -0.0124 -0.88% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021638 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1728 1.1728 1.1834 1.1834 -0.0106 -0.90% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 021639 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1681 1.1681 1.1787 1.1787 -0.0106 -0.90% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021669 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0706 1.0706 1.0804 1.0804 -0.0098 -0.91% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 024040 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0428 2.0428 2.0615 2.0615 -0.0187 -0.91% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0408 1.0408 1.0504 1.0504 -0.0096 -0.92% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021668 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0836 1.0836 -0.0099 -0.92% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8425 0.8425 0.8503 0.8503 -0.0078 -0.92% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012787 浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9536 0.9536 -0.0089 -0.94% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 1.5956 1.5956 1.6109 1.6109 -0.0153 -0.95% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012788 浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C 0.9320 0.9320 0.9409 0.9409 -0.0089 -0.95% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5648 1.5648 1.5798 1.5798 -0.0150 -0.95% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8995 0.8995 0.9082 0.9082 -0.0087 -0.96% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021504 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2816 1.2816 1.2940 1.2940 -0.0124 -0.96% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8839 0.8839 0.8925 0.8925 -0.0086 -0.97% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018513 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.2773 1.2773 1.2897 1.2897 -0.0124 -0.97% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 1.1004 1.7249 1.1115 1.7360 -0.0111 -1.00% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017675 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 1.2458 1.2458 1.2585 1.2585 -0.0127 -1.01% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.0974 1.0974 1.1085 1.1085 -0.0111 -1.01% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017411 农银养老2045五年持有期混合(FOF)Y 0.9233 0.9233 0.9328 0.9328 -0.0095 -1.02% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3107 1.3107 1.3241 1.3241 -0.0134 -1.02% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2990 1.2990 1.3123 1.3123 -0.0133 -1.02% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009184 东方红颐和积极养老五年(FOF)A 1.2288 1.2288 1.2415 1.2415 -0.0127 -1.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017696 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2700 1.2700 1.2832 1.2832 -0.0132 -1.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019965 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2759 1.2759 1.2891 1.2891 -0.0132 -1.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010193 农银养老2045五年持有期混合(FOF)A 0.9088 0.9088 0.9183 0.9183 -0.0095 -1.05% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.0842 1.0842 1.0957 1.0957 -0.0115 -1.06% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0680 1.0680 1.0794 1.0794 -0.0114 -1.06% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1220 1.1220 1.1341 1.1341 -0.0121 -1.07% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019966 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2662 1.2662 1.2798 1.2798 -0.0136 -1.07% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1100 1.1100 1.1220 1.1220 -0.0120 -1.08% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017228 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2584 1.2584 1.2720 1.2720 -0.0136 -1.08% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015975 工银积极养老目标五年持有混合(FOF) 1.1183 1.1183 1.1307 1.1307 -0.0124 -1.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017361 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.5172 1.5172 1.5339 1.5339 -0.0167 -1.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1175 1.1175 1.1299 1.1299 -0.0124 -1.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.4997 1.4997 1.5163 1.5163 -0.0166 -1.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1426 1.1426 -0.0125 -1.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017864 财通资管博宏积极6个月混合发起式(FOF)A 1.2138 1.2138 1.2275 1.2275 -0.0137 -1.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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