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财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)) - 基金主页(代码:018673)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1294 -0.0037 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1294
成立日期：2023-09-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.8125亿
最近资产：0.83亿
基金公司：财通资管
基金经理：张文君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.10%	-0.47%	-2.78%	-10.77%	-2.24%	27.93%	13.31%	23.84%
同类排名	252/267	129/290	270/288	280/282	221/254	156/233	149/198	-

财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1307	0.12%
2026-09-14	1.1294	-0.33%
2026-09-11	1.1331	-0.78%
2026-09-10	1.1420	-0.38%
2026-09-09	1.1463	0.10%
2026-09-08	1.1452	-0.26%

财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)基金档案

基金代码	018673	基金简称	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	基金全称
发行日期	2023-08-14~2023-09-05	成立日期	2023-09-07	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	张文君	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	0.83亿	最近份额	0.8125亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9621	1.49%
财通资管中证500指数增强C	1.0725	1.48%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%