财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF))基金净值查询(018673)

今天最新净值 1.1532 -0.0089 -0.77% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1532
成立日期：2023-09-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.8125亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：财通资管
基金经理：张文君

近一季财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1532	1.1532	-0.0147	-1.29%
2025-12-15	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1621	1.1621	-0.0089	-0.77%
2025-12-12	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1621	1.1621	1.1536	1.1536	0.0085	0.74%
2025-12-11	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1629	1.1629	-0.0093	-0.80%
2025-12-10	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1629	1.1629	1.1599	1.1599	0.0030	0.26%
2025-12-09	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1599	1.1599	1.1640	1.1640	-0.0041	-0.35%
2025-12-08	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1555	1.1555	0.0085	0.74%
2025-12-05	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1458	1.1458	0.0097	0.84%
2025-12-04	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1430	1.1430	0.0028	0.24%
2025-12-03	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1467	1.1467	-0.0037	-0.32%

2025-12-02	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1467	1.1467	1.1546	1.1546	-0.0079	-0.68%
2025-12-01	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1481	1.1481	0.0065	0.57%
2025-11-28	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1481	1.1481	1.1392	1.1392	0.0089	0.78%
2025-11-27	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1397	1.1397	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1397	1.1397	1.1354	1.1354	0.0043	0.38%
2025-11-25	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1263	1.1263	0.0091	0.81%
2025-11-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1263	1.1263	1.1243	1.1243	0.0020	0.18%
2025-11-21	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1510	1.1510	-0.0267	-2.37%
2025-11-20	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1510	1.1510	1.1596	1.1596	-0.0086	-0.74%
2025-11-19	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1591	1.1591	0.0005	0.04%
2025-11-18	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1591	1.1591	1.1704	1.1704	-0.0113	-0.97%
2025-11-17	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1704	1.1704	1.1734	1.1734	-0.0030	-0.26%
2025-11-14	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1734	1.1734	1.1859	1.1859	-0.0125	-1.07%
2025-11-13	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1706	1.1706	0.0153	1.29%
2025-11-12	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1706	1.1706	1.1770	1.1770	-0.0064	-0.54%

2025-11-11	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1832	1.1832	-0.0062	-0.52%
2025-11-10	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1832	1.1832	1.1859	1.1859	-0.0027	-0.23%
2025-11-07	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1884	1.1884	-0.0025	-0.21%
2025-11-06	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1725	1.1725	0.0159	1.34%
2025-11-05	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1659	1.1659	0.0066	0.57%
2025-11-04	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1659	1.1659	1.1808	1.1808	-0.0149	-1.28%
2025-11-03	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1808	1.1808	1.1827	1.1827	-0.0019	-0.16%
2025-10-31	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1923	1.1923	-0.0096	-0.81%
2025-10-30	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1923	1.1923	1.2014	1.2014	-0.0091	-0.76%
2025-10-29	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2014	1.2014	1.1837	1.1837	0.0177	1.47%
2025-10-28	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1893	1.1893	-0.0056	-0.47%
2025-10-27	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1893	1.1893	1.1780	1.1780	0.0113	0.96%
2025-10-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1578	1.1578	0.0202	1.71%
2025-10-23	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1578	1.1578	1.1586	1.1586	-0.0008	-0.07%
2025-10-22	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1649	1.1649	-0.0063	-0.54%
2025-10-21	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1649	1.1649	1.1501	1.1501	0.0148	1.27%
2025-10-20	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1447	1.1447	0.0054	0.47%
2025-10-17	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1733	1.1733	-0.0286	-2.50%
2025-10-16	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1733	1.1733	1.1788	1.1788	-0.0055	-0.47%
2025-10-15	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1788	1.1788	1.1627	1.1627	0.0161	1.37%
2025-10-14	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1627	1.1627	1.1886	1.1886	-0.0259	-2.23%
2025-10-13	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1886	1.1886	1.1893	1.1893	-0.0007	-0.06%
2025-10-10	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1893	1.1893	1.2184	1.2184	-0.0291	-2.45%
2025-09-26	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1959	1.1959	-0.0122	-1.02%
2025-09-25	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1959	1.1959	1.1891	1.1891	0.0068	0.57%
2025-09-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1729	1.1729	0.0162	1.38%
2025-09-23	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1729	1.1729	1.1770	1.1770	-0.0041	-0.35%
2025-09-22	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1691	1.1691	0.0079	0.68%
2025-09-19	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1691	1.1691	1.1735	1.1735	-0.0044	-0.37%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鑫锐混合A	1.6401	0.29%
财通资管鑫锐混合C	1.6108	0.29%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1078	0.08%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.0938	0.07%
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.0905	0.06%
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	1.0741	0.06%
财通资管双盈债券发起式A	1.1007	0.03%
财通资管睿丰债券C	0.9985	0.02%
财通资管鸿达纯债A	1.2641	0.02%
财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0011	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%