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财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF))基金净值查询(018673)

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今天最新净值 1.1294 -0.0037 -0.33% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1294
  • 成立日期：2023-09-07
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8125亿
  • 最近资产：0.83亿
  • 基金公司：财通资管
  • 基金经理：张文君
近一周财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一周,财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1307 1.1307 1.1294 1.1294 0.0013 0.12%
2026-09-14 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1294 1.1294 1.1331 1.1331 -0.0037 -0.33%
2026-09-11 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1331 1.1331 1.1420 1.1420 -0.0089 -0.78%
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财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
财通资管消费精选混合A 2.8853 2.31%
财通资管医疗保健混合A 1.1972 0.87%
财通资管医疗保健混合C 1.1824 0.87%
财通资管品质消费混合发起式C 0.8696 0.51%
财通资管品质消费混合发起式A 0.8812 0.50%
财通资管均衡臻选混合A 1.0720 0.30%
财通资管均衡臻选混合C 1.0477 0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合 0.7536 0.29%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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