财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF))基金净值查询(018673)

今天最新净值 1.1532 -0.0089 -0.77% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1532
成立日期：2023-09-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.8125亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：财通资管
基金经理：张文君

近一月财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1532	1.1532	-0.0147	-1.29%
2025-12-15	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1621	1.1621	-0.0089	-0.77%
2025-12-12	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1621	1.1621	1.1536	1.1536	0.0085	0.74%
2025-12-11	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1629	1.1629	-0.0093	-0.80%
2025-12-10	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1629	1.1629	1.1599	1.1599	0.0030	0.26%
2025-12-09	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1599	1.1599	1.1640	1.1640	-0.0041	-0.35%
2025-12-08	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1555	1.1555	0.0085	0.74%
2025-12-05	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1458	1.1458	0.0097	0.84%
2025-12-04	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1430	1.1430	0.0028	0.24%
2025-12-03	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1467	1.1467	-0.0037	-0.32%

2025-12-02	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1467	1.1467	1.1546	1.1546	-0.0079	-0.68%
2025-12-01	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1481	1.1481	0.0065	0.57%
2025-11-28	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1481	1.1481	1.1392	1.1392	0.0089	0.78%
2025-11-27	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1397	1.1397	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1397	1.1397	1.1354	1.1354	0.0043	0.38%
2025-11-25	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1263	1.1263	0.0091	0.81%
2025-11-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1263	1.1263	1.1243	1.1243	0.0020	0.18%
2025-11-21	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1510	1.1510	-0.0267	-2.37%
2025-11-20	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1510	1.1510	1.1596	1.1596	-0.0086	-0.74%
2025-11-19	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1591	1.1591	0.0005	0.04%

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财通资管鑫锐混合A	1.6401	0.29%
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财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.0938	0.07%
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财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	1.0741	0.06%
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