广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(广发养老2050(FOF)Y)基金净值查询(017403)
今天最新净值
1.5072
-0.0152 -1.00%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.4141
0.0013 0.0907%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5695
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.5541亿
- 最近资产：2.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱坤 倪鑫晨
近一季广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y|广发养老2050(FOF)Y基金净值查询
近一季,广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017403)基金累计收益率-7.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4952 |
1.5575 |
1.5072 |
1.5695 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5072 |
1.5695 |
1.5224 |
1.5847 |
-0.0152 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5224 |
1.5847 |
1.5221 |
1.5844 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5221 |
1.5844 |
1.5272 |
1.5895 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5272 |
1.5895 |
1.4991 |
1.5614 |
0.0281 |
1.84% |
| 2026-09-04 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4991 |
1.5614 |
1.5038 |
1.5661 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5038 |
1.5661 |
1.4994 |
1.5617 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4994 |
1.5617 |
1.5196 |
1.5819 |
-0.0202 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5196 |
1.5819 |
1.5351 |
1.5974 |
-0.0155 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5351 |
1.5974 |
1.5308 |
1.5931 |
0.0043 |
0.28% |
|
|
| 2026-08-28 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5308 |
1.5931 |
1.5453 |
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-0.0145 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5453 |
1.6076 |
1.5215 |
1.5838 |
0.0238 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5215 |
1.5838 |
1.5161 |
1.5784 |
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0.36% |
| 2026-08-25 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5161 |
1.5784 |
1.5107 |
1.5730 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5107 |
1.5730 |
1.5414 |
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-0.0307 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5414 |
1.6037 |
1.5292 |
1.5915 |
0.0122 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5292 |
1.5915 |
1.5182 |
1.5805 |
0.0110 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5182 |
1.5805 |
1.5790 |
1.6413 |
-0.0608 |
-4.00% |
| 2026-08-18 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5790 |
1.6413 |
1.5905 |
1.6528 |
-0.0115 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5905 |
1.6528 |
1.5468 |
1.6091 |
0.0437 |
2.75% |
| 2026-08-14 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5468 |
1.6091 |
1.5381 |
1.6004 |
0.0087 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5381 |
1.6004 |
1.5456 |
1.6079 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5456 |
1.6079 |
1.5318 |
1.5941 |
0.0138 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5318 |
1.5941 |
1.5477 |
1.6100 |
-0.0159 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5477 |
1.6100 |
1.5412 |
1.6035 |
0.0065 |
0.42% |
|
|
| 2026-08-07 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5412 |
1.6035 |
1.5252 |
1.5875 |
0.0160 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5252 |
1.5875 |
1.5302 |
1.5925 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5302 |
1.5925 |
1.4983 |
1.5606 |
0.0319 |
2.08% |
| 2026-08-04 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4983 |
1.5606 |
1.4597 |
1.5220 |
0.0386 |
2.58% |
| 2026-08-03 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4597 |
1.5220 |
1.4767 |
1.5390 |
-0.0170 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4767 |
1.5390 |
1.4406 |
1.5029 |
0.0361 |
2.44% |
| 2026-07-30 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4406 |
1.5029 |
1.4871 |
1.5494 |
-0.0465 |
-3.23% |
| 2026-07-29 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4871 |
1.5494 |
1.4853 |
1.5476 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4853 |
1.5476 |
1.5616 |
1.6239 |
-0.0763 |
-5.14% |
| 2026-07-27 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5616 |
1.6239 |
1.5330 |
1.5953 |
0.0286 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5330 |
1.5953 |
1.5584 |
1.6207 |
-0.0254 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5584 |
1.6207 |
1.5552 |
1.6175 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5552 |
1.6175 |
1.5698 |
1.6321 |
-0.0146 |
-0.93% |
| 2026-07-21 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5698 |
1.6321 |
1.5045 |
1.5668 |
0.0653 |
4.16% |
| 2026-07-20 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5045 |
1.5668 |
1.5138 |
1.5761 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2026-07-17 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5138 |
1.5761 |
1.5909 |
1.6532 |
-0.0771 |
-5.09% |
| 2026-07-16 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5909 |
1.6532 |
1.6322 |
1.6945 |
-0.0413 |
-2.60% |
| 2026-07-15 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6322 |
1.6945 |
1.6578 |
1.7201 |
-0.0256 |
-1.57% |
| 2026-07-14 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6578 |
1.7201 |
1.6295 |
1.6918 |
0.0283 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6295 |
1.6918 |
1.6881 |
1.7504 |
-0.0586 |
-3.60% |
| 2026-07-10 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6881 |
1.7504 |
1.7347 |
1.7970 |
-0.0466 |
-2.76% |
| 2026-07-09 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7347 |
1.7970 |
1.6836 |
1.7459 |
0.0511 |
2.95% |
| 2026-07-08 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6836 |
1.7459 |
1.6967 |
1.7590 |
-0.0131 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6967 |
1.7590 |
1.7106 |
1.7729 |
-0.0139 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7106 |
1.7729 |
1.7238 |
1.7861 |
-0.0132 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7238 |
1.7861 |
1.7145 |
1.7768 |
0.0093 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7145 |
1.7768 |
1.7998 |
1.8621 |
-0.0853 |
-4.98% |
| 2026-07-01 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7998 |
1.8621 |
1.8200 |
1.8823 |
-0.0202 |
-1.12% |
| 2026-06-30 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.8200 |
1.8823 |
1.7857 |
1.8480 |
0.0343 |
1.88% |
| 2026-06-29 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7857 |
1.8480 |
1.7642 |
1.8265 |
0.0215 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7642 |
1.8265 |
1.8029 |
1.8652 |
-0.0387 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.8029 |
1.8652 |
1.7713 |
1.8336 |
0.0316 |
1.75% |
| 2026-06-24 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7713 |
1.8336 |
1.7483 |
1.8106 |
0.0230 |
1.30% |
| 2026-06-23 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7483 |
1.8106 |
1.7843 |
1.8466 |
-0.0360 |
-2.06% |
| 2026-06-22 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7843 |
1.8466 |
1.7476 |
1.8099 |
0.0367 |
2.06% |
| 2026-06-18 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7476 |
1.8099 |
1.7206 |
1.7829 |
0.0270 |
1.54% |
| 2026-06-17 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7206 |
1.7829 |
1.6894 |
1.7517 |
0.0312 |
1.81% |
| 2026-06-16 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6894 |
1.7517 |
1.6798 |
1.7421 |
0.0096 |
0.57% |
