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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)Y)基金盘中实时估值(019012)

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今天最新净值 1.1280 0.0083 0.74% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1280
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6816亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：王登元

富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.54%	0.00%
2025-12-12	0.74%	0.00%
2025-12-11	-0.54%	0.00%
2025-12-10	0.34%	0.00%
2025-12-09	-0.60%	0.00%
2025-12-08	0.13%	0.00%
2025-12-05	0.57%	0.00%
2025-12-04	0.17%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金019012实时估值图

富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金019012实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1085	3.7827%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1088	2.3128%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1083	2.3128%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0096	2.2504%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3235	2.2332%
路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9517	2.0348%
路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9403	2.0348%
鹏华国防C	0.9597	1.8912%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A	1.1539	0.4564%
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C	1.1508	0.4564%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2276	0.2446%
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5447	0.2232%
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5665	0.2232%
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	1.2259	0.2198%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1239	0.2052%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1403	0.2052%