申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C基金净值查询(021669)

今天最新净值 1.0425 -0.0050 -0.48% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0425
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨绍华

近一季申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)基金累计收益率-2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0425	1.0425	-0.0044	-0.42%
2026-09-11	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0475	1.0475	-0.0050	-0.48%
2026-09-10	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0475	1.0475	1.0508	1.0508	-0.0033	-0.31%
2026-09-09	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0518	1.0518	-0.0010	-0.10%
2026-09-08	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0518	1.0518	1.0558	1.0558	-0.0040	-0.38%
2026-09-07	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0373	1.0373	0.0185	1.75%
2026-09-04	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0472	1.0472	-0.0099	-0.95%
2026-09-03	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0472	1.0472	1.0477	1.0477	-0.0005	-0.05%
2026-09-02	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0605	1.0605	-0.0128	-1.22%
2026-09-01	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0721	1.0721	-0.0116	-1.09%

2026-08-31	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0721	1.0721	1.0699	1.0699	0.0022	0.21%
2026-08-28	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0699	1.0699	1.0783	1.0783	-0.0084	-0.78%
2026-08-27	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0601	1.0601	0.0182	1.69%
2026-08-26	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0581	1.0581	0.0020	0.19%
2026-08-25	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0581	1.0581	1.0585	1.0585	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0585	1.0585	1.0766	1.0766	-0.0181	-1.71%
2026-08-21	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0766	1.0766	1.0695	1.0695	0.0071	0.66%
2026-08-20	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0695	1.0695	1.0647	1.0647	0.0048	0.45%
2026-08-19	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0647	1.0647	1.1079	1.1079	-0.0432	-4.06%
2026-08-18	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1115	1.1115	-0.0036	-0.32%
2026-08-17	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1115	1.1115	1.0879	1.0879	0.0236	2.12%
2026-08-14	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0879	1.0879	1.0788	1.0788	0.0091	0.84%
2026-08-13	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0865	1.0865	-0.0077	-0.71%
2026-08-12	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0865	1.0865	1.0770	1.0770	0.0095	0.88%
2026-08-11	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0802	1.0802	-0.0032	-0.30%

2026-08-10	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0835	1.0835	-0.0033	-0.30%
2026-08-07	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0835	1.0835	1.0664	1.0664	0.0171	1.58%
2026-08-06	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0610	1.0610	0.0054	0.51%
2026-08-05	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0415	1.0415	0.0195	1.84%
2026-08-04	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0106	1.0106	0.0309	2.97%
2026-08-03	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0247	1.0247	-0.0141	-1.40%
2026-07-31	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0047	1.0047	0.0200	1.95%
2026-07-30	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0290	1.0290	-0.0243	-2.42%
2026-07-29	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0271	1.0271	0.0019	0.18%
2026-07-28	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0705	1.0705	-0.0434	-4.23%
2026-07-27	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0705	1.0705	1.0523	1.0523	0.0182	1.70%
2026-07-24	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0675	1.0675	-0.0152	-1.44%
2026-07-23	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0676	1.0676	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0838	1.0838	-0.0162	-1.52%
2026-07-21	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0434	1.0434	0.0404	3.73%
2026-07-20	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0461	1.0461	-0.0027	-0.26%
2026-07-17	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0808	1.0808	-0.0347	-3.32%
2026-07-16	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0808	1.0808	1.0959	1.0959	-0.0151	-1.40%
2026-07-15	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0959	1.0959	1.0998	1.0998	-0.0039	-0.35%
2026-07-14	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0998	1.0998	1.0905	1.0905	0.0093	0.85%
2026-07-13	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0905	1.0905	1.1031	1.1031	-0.0126	-1.16%
2026-07-10	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1163	1.1163	-0.0132	-1.20%
2026-07-09	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1163	1.1163	1.0990	1.0990	0.0173	1.55%
2026-07-08	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0990	1.0990	1.1015	1.1015	-0.0025	-0.23%
2026-07-07	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1015	1.1015	1.1022	1.1022	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1022	1.1022	1.1019	1.1019	0.0003	0.03%
2026-07-03	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1019	1.1019	1.1006	1.1006	0.0013	0.12%
2026-07-02	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1006	1.1006	1.1050	1.1050	-0.0044	-0.40%
2026-07-01	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1061	1.1061	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1061	1.1061	1.0928	1.0928	0.0133	1.20%
2026-06-29	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0843	1.0843	0.0085	0.78%
2026-06-26	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0843	1.0843	1.0996	1.0996	-0.0153	-1.41%
2026-06-25	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0996	1.0996	1.0967	1.0967	0.0029	0.26%
2026-06-24	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0967	1.0967	1.0884	1.0884	0.0083	0.76%
2026-06-23	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0884	1.0884	1.1067	1.1067	-0.0183	-1.68%
2026-06-22	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1067	1.1067	1.1053	1.1053	0.0014	0.13%
2026-06-18	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1053	1.1053	1.1034	1.1034	0.0019	0.17%
2026-06-17	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1034	1.1034	1.0989	1.0989	0.0045	0.41%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%