| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0098 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0051 |
-0.47% |
|
|
| 2025-12-01 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2025-11-20 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-11-18 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-10 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-03 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-28 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-10-27 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-21 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-16 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-10-15 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-09-26 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-09-23 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0022 |
-0.21% |
