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申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C - 基金主页(代码:021669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0373 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0373
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨绍华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.40%	-1.38%	-4.65%	-5.00%	-2.69%	-	-	7.47%
同类排名	240/267	91/282	280/282	146/282	219/254			-

申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0572	1.88%
2026-09-15	1.0373	-0.08%
2026-09-14	1.0381	-0.42%
2026-09-11	1.0425	-0.48%
2026-09-10	1.0475	-0.31%
2026-09-09	1.0508	-0.10%

申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)基金档案

基金代码	021669	基金简称	申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C	基金全称
发行日期	2024-10-16~2025-01-15	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	杨绍华	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%