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申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C基金净值查询(021669)

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今天最新净值 1.0804 0.0035 0.33% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0804
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨绍华

近一周申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0804	1.0804	-0.0098	-0.91%
2025-12-12	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0769	1.0769	0.0035	0.33%
2025-12-11	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0792	1.0792	-0.0023	-0.21%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万军工LOF	1.1980	1.02%
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	1.4707	0.77%
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	1.4547	0.77%
申万菱信中证红利指数A	1.0370	0.72%
申万菱信中证红利指数C	1.0363	0.72%
申万沪深300A	1.1732	0.61%
300价值E	1.2643	0.60%
申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1028	0.57%
申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0999	0.56%
申万多策略A	2.2980	0.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%