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申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C基金净值查询(021669)

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今天最新净值 1.0381 -0.0044 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0381
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨绍华

近一周申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)基金累计收益率-1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0381	1.0381	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0425	1.0425	-0.0044	-0.42%
2026-09-11	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0475	1.0475	-0.0050	-0.48%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%